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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.负责办理财政国库资金支付工作。
2.负责市本级预算单位工资统一发放工作。
3.负责国库集中支付业务与人民银行、代理银行的联系与协调工作。
4.负责财政收支的统计和分析工作。
5.负责财政资金拨付和使用的动态监控工作。
6.负责建设和完善市本级国库支付系统。
7.负责财政专项资金专户支付工作。
8.负责全市公务卡制度改革事务性工作。
9.指导县(市、区)和市本级预算单位开展财政国库集中支付相关工作。
10.完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市财政国库支付中心为公益一类财政全额拨款事业单位,内设科室有:综合科、支付科、监控科、专项资金科。
三、编制现状及人员构成
桂林市财政国库支付中心事业编制32人,在职实有27人,退休3人。
四、年度主要工作任务
1.对标财政部业务规范和技术标准,按照广西预算管理一体化系统推广实施要求,继续做好预算执行一体化系统后续的改进、完善工作。
2.改进和完善一体化系统工资统发业务模块。
3.继续做好全市财政收支报表编制及分析、国库管理改革季报表、非营利性服务业劳动者报酬统计工作,为完成全市全年财政收支预期目标及经济增长提供服务。
4.继续补充和完善预算执行动态监控规则,持续健全和完善预算执行动态监控机制,保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明。
5.进一步推进全市公务卡结算制度改革,切实提高公务结算效率和公务支出的透明度,确保我市完成全区公务卡改革工作的目标任务。继续做好动态监控及公务卡改革工作。
6.继续做好财政专项资金专户拨付申请的审核与支付、财政专项资金专户的对账和账务处理等工作。
7.继续做好对县(市、区)财政国库集中支付业务指导工作。
第二部分 桂林市财政国库支付中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算554.61万元,同比增加40.31万元,同比增长7.84%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算554.61万元, 同比增加40.31万元,同比增长7.84%。其中:一般公共预算收入539.06万元,同比增加24.76万元,增长4.82%;政府性基金预算收入15.55万元,去年无此项。收入总预算增加原因是我单位新增2名在职人员及 1名退休人员,导致人员经费、公用经费等增加。
三、支出预算说明
2023年支出总预算554.61万元,同比增加40.31万元,增长7.84%。其中:一般公共预算支出539.06万元,同比减少24.76万元,下降4.82%;政府性基金预算支出15.55万元,去年无此项。支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出377.41万元,占支出总预算68.05%,同比增加10.23万元,增长2.79%;
(2)社会保障和就业支出80.44万元,占支出总预算14.50%,同比增加7.45万元,增长10.20%;
(3)卫生健康支出44.49万元,占支出总预算8.02%,同比增加4.03万元,增长9.95%;
(4)城乡社区支出15.55万元,占支出总预算2.80%;
(5)住房保障支出36.73万元,占支出总预算6.62%,同比增加3.07万元,增长9.12%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算535.06万元,占支出总预算96.48%,同比增加44.39万元,增长9.05%。其中:
人员经费预算470.02万元,占基本支出预算87.84%,同比增加29.66万元,增长6.74%。其中:工资福利支出预算466.62万元,占基本支出预算87.21%,同比增加28.48万元,增长6.50%;对个人和家庭的补助支出预算3.4万元,占基本支出预算0.64%,同比增加1.18万元,增长53.06%。
公用经费(商品和服务支出)预算65.04万元,占基本支出预算12.16%,同比增加14.74万元,增长29.31%。
(2)项目支出预算19.55万元,占支出总预算3.52%,同比减少4.08万元,下降17.27%。
工资福利支出4.0万元,占项目支出预算20.46%,同比增加0.3万元,增长8.11%;
商品和服务支出15.55万元,占项目支出预算98.45%,同比减少4.38万元,下降21.98%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算554.61万元,同比增加40.31万元,同比增长7.84%。其中:一般公共预算收入539.06万元,同比增加24.76万元,增长4.82%;政府性基金预算收入15.55万元,去年无此项。财政拨款收入预算总体增加原因是我单位新增2名在职人员及 1名退休人员,导致人员经费、公用经费等增加。
2023年财政拨款支出预算554.61万元,同比增加40.31万元,同比增长7.84%。其中:一般公共预算拨款539.06万元,同比增加24.76万元,增长4.82%;政府性基金预算拨款15.55万元,去年无此项。财政拨款支出预算增加的主要原因与财政拨款收入增加的主要原因相同
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算拨款收入539.06万元,同比增加24.76万元,增长4.82%。其中:基本支出预算470.02万元,占一般公共预算拨款支出99.26%,同比增加44.39万元,增长9.05%;项目支出预算4万元,占一般公共预算拨款支出0.74%,同比减少19.6万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出377.41万元,占一般公共预算拨款支出70.01%,同比增加10.23万元,增长2.79%;
行政运行377.41万元,同比增加10.23万元,增长2.79%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出80.44万元,占一般公共预算拨款支出14.92%,同比增加7.45万元,增长10.21%;
行政单位离退休2.98万元,同比增加1万元,增长50.3%,全部是基本支出预算,主要用于退休人员补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元,同比增加4.10万元,增长9.15%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出24.49万元,同比增加2.05万元,增长9.12%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
残疾人就业4万元,同比增加0.30万元,增长8.11%,全部是项目支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3.卫生健康支出44.49万元, 占一般公共预算拨款支出8.25%,同比增加4.03万元,增长9.95%;
行政单位医疗28.16万元,同比增加2.36万元,增长9.15%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助16.33万元,同比增加1.67万元,增长11.37%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4.住房保障支出36.73万元, 占一般公共预算拨款支出6.81%,同比增加3.07万元,增长9.12%。
住房公积金36.73万元,同比增加3.07万元,增长9.12%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算535.06万元,占支出总预算96.48%,同比增加44.39万元,增长9.05%。其中:
工资福利支出预算466.62万元,占基本支出预算87.21%,同比增加28.48万元,增长6.50%;
对个人和家庭的补助支出预算3.4万元,占基本支出预算0.64%,同比增加1.18万元,增长53.06%。
商品和服务支出预算65.04万元,占基本支出预算12.16%,同比增加14.74万元,增长29.31%。
2.项目支出预算4万元,占一般公共预算拨款支出0.74%,同比减少19.6万元,下降83.05%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出539.06万元,其中:
人员经费470.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费65.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.84万元,同比增加0.16万元,增长9.29%。具体如下:
1.因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2.公务接待费预算0.54万元,同比增加0.05万元,增长10.2%,为定额公用经费安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费无预算安排,与上年持平。
4.会议费预算0.57万元,同比减少0.05万元,增长9.04%,为定额公用经费安排的会议费预算。
5.培训费预算0.73万元,同比增长0.67万元,增长8.81%,为定额公用经费安排的培训费预算。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算收入15.55万元,去年无此项。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.55万元,全部是项目支出预算,主要用于开展与部门履职相关的各类项目支出。
九、国有资本经营预算支出
2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
我单位2023年机关运行经费65.04万元,同比增加14.74万元,增长29.31%,增加的主要原因是人员增加导致公用经费增加。具体包括办公费2.57万元、印刷费0.57万元、水费0.59万元、电费2.08万元、邮电费5.05万元、差旅费10.1万元、维修(护)费0.57万元、会议费0.57万元、培训费0.73万元、公务接待费0.54万元、工会经费3.8万元、福利费0.57万元、其他交通费用24.24万元、其他商品和服务支出13.08万元。
(二)政府采购情况说明
2023年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
本部门资产总计126.3万元,其中:流动资产8.86万元,固定资产78.54万元,无形资产38.9万元。本部门实有在编车辆0辆,单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效目标项目情况说明
我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,预决算编制及预算执行管理经费,项目资金来源为政府性基金预算拨款15.55万元,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
2023年部门预算无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
2023年部门预算无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指职工基本医疗保险缴费支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。
(九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开展财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
附:桂林市财政国库支付中心2023年部门预算报表(预算公开).xls
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