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第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
承担全市财政信息化网络的建设和管理工作。承担市本级各类财政业务应用系统的运作和协调工作;保障财政业务系统和数据、网络的安全;建立、完善财政信息化各项规章制度和技术规范;指导下级财政系统信息化网络的建设和维护工作。
二、机构设置
桂林市财政信息中心为公益一类财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市财政信息中心事业编制7人,在职实有6人,退休1人。
四、年度主要工作任务
1、完成财政部下发地方应用软件8个模块整合工作。按照自治区财政厅工作安排,将政府财务报告管理模块、直达资金监控模块、预算执行信息管理模块、部门决算报表管理模块、地方财政分析评价模块、行政事业单位资产信息管理模块、地方政府性债务管理模块、社会保障资金信息管理模块整合到一体化系统。
2、做好网络安全管理工作,做好硬件设备、软件系统、网络线路的运行维护工作,保证市财政信息网络系统的安全正常运行。
3、积极推进中心机房搬迁工作。
第二部分 2023年部门预算情况说明
收支预算总体情况
2023年收支总预算413.57万元,同比增加160.29万元,增长63.29%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算413.57万元,同比增加160.29万元,增长63.29%。其中:一般公共预算收入109.72万元,同比减少143.56万元,下降56.68%;政府性基金预算收入303.85万元,同比增加303.85万元。收入预算总体增加的主要原因是增加网络安全整改项目。
三、支出预算说明
2023年支出总预算413.57万元,同比增加160.29万元,增长63.29%。其中:一般公共预算支出109.72万元,同比减少143.56万元,下降56.68%;政府性基金预算支出303.85万元,同比增加303.85万元。支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出74.77万元,占支出总预算18.08%,同比减少145.31万元,下降66.03%;
(2)社会保障和就业支出17.47万元,占支出总预算4.22%,同比增加0.79万元,增长4.76%;
(3)卫生健康支出9.66万元,占支出总预算2.34%,同比增加0.52万元,增长5.71%;
(4)城乡社区支出303.85万元,占支出总预算73.47%,同比增加303.85万元。
(5)住房保障支出7.82万元, 占支出总预算1.89%,同比增加0.43万元,增长5.76%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算108.87万元,占支出总预算26.32%,同比增加5.61万元,增长5.43%。其中:
人员经费预算100.56万元,占基本支出预算92.36%,同比增加5.42万元,增长5.69%。其中:工资福利支出99.35万元,占人员经费预算98.80%,同比减少3.91万元,下降3.79%;对个人和家庭的补助支出1.21万元,占人员经费预算1.20%,同比增加0.02万元,增长1.31%。
公用经费(商品和服务支出)预算8.31万元,占基本支出7.64%,同比增加2.58万元,增长45.10%。
(2)项目支出预算304.70万元,占支出总预算73.68%,同比增加154.68万元,增长103.11%。其中:
工资福利支出0.85万元,占项目支出预算0.28%,同比减少0.07万元,下降7.61%;
商品和服务支出303.85万元,占项目支出预算99.72%,同比增加154.75万元,增长103.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算413.57万元,同比增加160.29万元,增长63.29%。其中:一般公共预算拨款109.72万元,占财政拨款收入的26.53%,同比减少143.56万元,下降56.68%;政府性基金预算拨款303.85万元,占财政拨款支出预算73.47%,同比增加303.85万元。财政拨款收入预算增加的主要原因是增加网络安全整改项目。
2023年财政拨款支出预算413.57万元,同比增加160.29万元,增长63.29%。其中:一般公共预算拨款109.72万元,占财政拨款支出的26.53%,同比减少143.56万元,下降56.68%;政府性基金预算拨款303.85万元,占财政拨款支出预算73.47%,同比增加303.85万元。财政拨款支出预算增加的主要原因与财政拨款收入增加的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出109.72万元,同比减少143.56万元,下降56.68%。其中:基本支出预算108.87万元,占一般公共预算支出的99.23%,同比增加5.61万元,增长5.43%;项目支出预算0.85万元,占一般公共预算支出的0.77%,同比减少149.17万元,下降99.43%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、一般公共服务支出74.77万元,占一般公共预算支出68.15%,同比减少145.31万元,下降66.03%;
事业运行74.77万元,同比增加3.79万元,增长5.34%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
2、社会保障和就业支出17.47万元,占一般公共预算支出15.92%,同比增加0.79万元,增长4.76%;
事业单位离退休0.99万元,与上年持平,全部是基本支出预算,主要用于退休人员补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.42万元,同比增加0.57万元,增长5.79%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元,同比增加0.29万元,增长5.9%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位职业年金。
残疾人就业0.85万元,同比减少0.07万元,下降7.61%,全部是项目支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3、卫生健康支出9.66万元, 占一般公共预算8.8%,同比增加0.52万元,增长5.71%;
事业单位医疗5.99万元,同比增加0.33万元,增长5.87%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助3.67万元,同比增加0.19万元,增长5.46%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出7.82万元, 占一般公共预算7.12%,同比增加0.43万元,增长5.76%。
住房公积金7.82万元,同比增加0.43万元,增长5.76%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算108.87万元,占一般公共预算支出99.23%,同比增加5.61万元,增长5.43%。其中:
工资福利支出99.35万元,占基本支出预算98.80%,同比减少3.91万元,下降3.79%。
商品和服务支出8.31万元,占基本支出预算7.64%,同比增加2.58万元,增长45.10%;
对个人和家庭的补助支出1.21万元,占基本支出预算1.2%,同比增加0.02万元,增长1.31%。
2、项目支出预算0.85万元,占一般公共预算支出0.77%,同比减少149.17万元,下降99.43%。其中:
工资福利支出0.85元,同比减少0.07万元,下降7.61%。六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出108.87万元,其中:
人员经费100.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.41万元,同比增加0.02万元,增长4.64%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0.12万元,同比增加0.01万元,增长9.09%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费无预算安排,与上年持平。
4、会议费预算0.13万元,同比增加0.01万元,增长5%。主要用于组织召开的各类工作会议开支。
5、培训费预算0.16万元,同比增加0.01万元,增长8%。主要用于组织开展的各类培训开支。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算收入303.85万元,同比增加303.85万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出303.85万元,同比增加303.85万元。全部是项目支出预算,主要用于开展与单位履职相关的各类项目支出。
九、国有资本经营预算支出
我单位2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
2023年桂林市财政信息中心事业运行经费8.31 万元,同比增加2.58万元,增长45.10%。增加的主要原因是伙食补助支出口径调整。具体包括办公费0.57万元、印刷费0.13万元、水费0.13万元、电费0.46万元、邮电费0.24万元、差旅费2.24万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.13万元、培训费0.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.89万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出2.99万元。
(二)政府采购情况说明
我单位2023年无政府采购预算安排。
(三)国有资产情况说明
本单位资产总计172.62万元,其中:流动资产87万元,固定资产50.52万元,无形资产35.1万元。
本单位实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效目标项目情况说明
我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:软件、系统设备升级及维护经费,项目资金来源为政府性基金预算拨款78.59万元,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
我单位2023年无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
我单位2023年无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于信息化建设方面的支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。
(九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十四)事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
