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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
负责政府投资引导基金日常事务性工作;负责财政周转金本金、利息等事务性工作;负责国债转贷资金的贷放、回收等事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市财源建设资金中心为公益一类财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市财源建设资金中心事业编制10人,在职实有6人,退休5人。
四、年度主要工作任务
(一)服务好重点企业,定期到企业进行调研,特别对一些税收呈下降趋势的企业进行走访,座谈,收集需扶持企业的意见建议。
(二)按照财源建设的工作安排,提高我市财源建设的整体水平,学习财源建设较好地区的先进经验。
(三)切实提高财源建设扶持政策力度,增强重点税源企业运用扶持政策的能力,扩大财源建设的影响力。
(四)继续加大国债转贷资金的贷放、回收等事务性工作力度,确保国债转贷资金的安全,及时回收到期的本息,足额按时归还财政厅资金,加强对贷款项目的管理,深入企业调查资金的使用和归还。
(五)有序加大政府投资引导基金规模,拟开发建立专家库,并组织专家对引导基金公司提交的子基金设立方案或市工信局提交的直接股权投资项目进行评审,积极搭建梁,引进区内外基金到桂林与本地企业对接投资合作事宜。
(六)财源中心秉承为全市拓展财源的工作理念,及《桂林市市直行政事业单位老城区房屋、土地资产清理处置工作方案》相关工作要求,财政部门将组织相关部门和工作人员直接处置市本级行政事业单位房屋、土地资产。
第二部分 桂林市财政局2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算412.58万元,同比减少245.62万元,同比下降37.32%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算412.58万元,同比减少245.62万元,同比下降37.32%。其中:一般公共预算收入126.38万元,同比减少531.8万元,下降80.8%;政府性基金预算收入286.2万元,同比增加286.2万元。收入预算总体减少的主要原因是按照从严从紧编制预算要求,对部分项目资金进行了压减。
三、支出预算说明
2023年支出总预算412.58万元,同比减少245.62万元,同比下降37.32%。其中:一般公共预算支出126.38万元,同比减少531.82万元,下降80.8%;政府性基金预算支出286.2万元,同比增加286.2万元。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
一般公共服务支出85.3万元,占支出总预算20.68%,同比减少521.79万元,下降85.95%;
社会保障和就业支出21.46万元,占支出总预算5.2%,同比减少5.36万元,下降19.98%;
卫生健康支出11.28万元, 占支出总预算2.73%,同比减少2.65万元,下降19.05%;
城乡社区支出286.2万元,占支出总预算69.37%,同比增加286.2万元;
住房保障支出8.35万元, 占支出总预算2.02%,同比减少2.02万元,下降19.48%。
(1)基本支出预算125.63万元,占支出总预算30.45%,同比减少31.49万元,下降20%。其中:
人员经费预算110.69万元,占基本支出预算88.11%,同比减少29万元,下降20.61%。其中:工资福利支出预算106.07万元,占人员经费预算94.93%,同比减少29万元,下降21.47%。对个人和家庭的补助支出预算4.62万元,占人员经费预算4.13%,同比减少1.06万元,下降18.63%。
公用经费(商品和服务支出)预算14.95万元,占基本支出预算11.9%,同比减少1.44万元,下降8.77%。
(2)项目支出预算286.95万元,占支出总预算69.55%,同比减少214.13万元,下降42.73%。
工资福利支出0.75万元,占项目支出预算0.26%,同比减少0.33万元,下降30.56%;
商品和服务支出286.2万元,占项目支出预算99.74%,同比增加223.6万元,增长357.19%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算412.58万元,同比减少245.62万元,同比下降37.32%。其中:一般公共预算支出126.38万元,同比减少531.82万元,下降80.8%;政府性基金预算支出286.2万元,同比增加286.2万元。财政拨款收入预算总体减少的主要原因是按照从严从紧编制预算要求,对部分项目资金进行了压减。
2023年财政拨款支出预算412.58万元,同比减少245.62万元,同比下降37.32%。其中:一般公共预算支出126.38万元,同比减少531.82万元,下降80.8%;政府性基金预算支出286.2万元,同比增加286.2万元。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算拨款支出126.38万元,同比减少531.8万元,下降80.8%。其中:基本支出预算125.63万元,占一般公共预算拨款支出99.41%,同比减少31.49万元,下降20.04%;项目支出预算0.75万元,占一般公共预算拨款支出0.59%,同比减少500.33万元,下降99.85%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、按支出功能科目分类划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出85.3万元,占一般公共预算支出67.49%,同比减少521.8万元,下降85.95%,其中:
行政运行85.3万元,同比减少21.79万元,下降20.35%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出21.46万元,占一般公共预算支出16.98%,同比减少5.36万元,下降19.99%,其中:
行政单位离退休4.02万元,同比减少0.99万元,下降19.81%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元,同比减少2.69万元,下降19.48%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元,同比减少1.35万元,下降19.48%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位职业年金
残疾人就业0.75万元,同比减少0.33万元,下降30.56%。全部项目支出,主要用于缴纳残疾人就业保证金。
卫生健康支出11.28万元, 占一般公共预算支出8.93%,同比减少2.65万元,下降19.02%;
行政单位医疗6.4万元,同比减少1.55万元,下降19.48%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助4.88万元,同比减少1.11万元,下降18.48%。主要用于缴纳公务员医疗补助。
住房保障支出8.35万元, 占一般公共预算支出6.61%,同比减少2.02万元,下降19.48%。
住房公积金8.35万元, 同比减少2.02万元,下降19.48%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算125.63万元,占一般公共预算拨款支出预算99.41%,同比减少31.49万元,下降20.04%。其中:
工资福利支出106.07万元,占基本支出预算84.43%,同比减少29万元,下降21.47%;
商品和服务支出14.95万元,占基本支出预算11.9%,同比减少1.44万元,下降8.77%;
对个人和家庭的补助4.62万元,占基本支出预算3.68%,同比减少1.06万元,下降18.63%;
(2)项目支出预算0.75万元,占支出总预算0.59%,同比增加436.00万元,增长669.94%。其中:
工资福利支出0.75万元,占项目支出预算100%,同比减少0.33万元,下降30.56%;
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出125.63万元,其中:
人员经费110.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费14.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元,同比减少0.13万元,下降25%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0.11万元,同比减少0.04万元,下降26.67%。下降原因主要是压减公务接待预算。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
3、会议费预算0.12万元,同比减少0.04万元,下降25%。下降原因主要是压减会议费预算。
4、培训费预算0.15万元,同比减少0.06万元,下降28.57%。下降原因主要是压减各类培训开支。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算收入286.2万元,同比增加286.2万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出286.2万元,同比增加286.2万元,全部是项目支出预算,主要用于开展与部门履职相关的项目支出。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
我单位2023年机关运行经费14.95万元,同比减少1.44万元,下降8.77%。下降的主要原因是人员减少。具体包括办公费0.56万元、印刷费0.12万元、水费0.13万元、电费0.45万元、邮电费1.11万元、差旅费2.2万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.12万元、培训费0.15万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.88万元、福利费0.13万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3.58万元。
(二)政府采购情况说明
无政府采购项目。
(三)国有资产情况说明
本部门资产总计243.2万元,其中:流动资产240.28万元,固定资产58.72万元,无形资产146.9万元。
本单位实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)
(四)预算绩效目标项目情况说明
我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目财源建设专项经费,项目资金来源为政府性基金预算拨款286.2万元,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于机关和参公事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于财政信息化建设方面的项目支出。
(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于开展其他财政事务方面的项目支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指机关和参公事业单位离退休经费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休经费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关和参公事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。
(十五)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于乡村振兴方面的项目支出。
(十六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开展财源建设及财经风险防控项目支出。
(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二十一)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
