桂林市委党校2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市委党校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市委党校概况

     一、主要职能

    （1）培训轮训县处级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生和在职研究生教育，积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。

     二、部门决算单位构成

     桂林市委党校本级。

第二部分：桂林市委党校2016年部门决算报表

表二：收入决算表

                                                                                                                    单位：万元

                                                                     表三：支出决算表

                                                                                                   单位：万元

                                                                       表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                 单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                       单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

      说明：桂林市委党校没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

                                                               第三部分：桂林市委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况及增减变化说明

（一）收入总计6213.97万元，比上年同期增加575.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是财政拨入人员经费及改扩建经费增加。

1．财政拨款收入5899.43万元，为市本级财政当年拨付的事业经费和改扩建经费。

2．事业收入203.43万元，包括：各部委办局拨入的干部培训经费，非税局拨入的函授办学、社会培训收入。

3．其他收入2.40万元，为我校基建存款利息收入和单位固定资产出租收入。

4．上年结转和结余108.71万元，其中：

①上年公共预算财政拨款结转和结余7.74万元，为我校改扩建工程2015年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

②其他项目资金结转和结余100.97万元，主要是基本建设收入和事业收入的结转和结余。其中：45.68万元为我校改扩建工程以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金；55.29万元为我校以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计6213.97万元，比上年同期增加575.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是财政拨款用于人员经费及改扩建支出增加。包括：

1．教育支出（类）6022.34万元：主要用于开展干部教育培训活动所需的人员经费、日常公用经费、项目支出经费和改扩建项目经费。

2.其他扶贫类支出（类）20万元：主要用于按照国家政策规定用于帮扶贫困户产业扶持的支出。

5．结余分配2.42万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

6．年末结转和结余169.21万元，包括：

①年末公共预算财政拨款基本支出结转和结余0.36万元，为我校多付的社保资金。

②项目资金结转和结余168.85万元，主要是基本建设收入、事业收入的结转和结余。其中：72.72万元为我校改扩建工程以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；96.13万元为我校以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市委党校2016年度一般公共预算支出5879.90万元，其中：基本支出2284.59万元，项目支出3595.31万元。

1．干部教育支出5859.90万元。其中：基本支出2284.59万元，主要用于我校在职、离退休人员的人员经费和本校开展干部培训工作的日常公用经费支出。项目支出3575.31万元，主要用于我校改扩建项目支出3401.67万元，党校专项业务费支出173.64万元。

2. 其他扶贫支出20万元，主要用于我校帮扶贫困户产业扶持的资金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我校2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2284.59万元，其中：人员经费2135.37万元，主要包括：基本工资478.45万元，津贴补贴155.97万元，奖金240.85万元，社会保障缴费162.07万元，绩效工资177.23万元，离休费39.28万元，退休费707.43万元，抚恤金70.74万元，住房公积金103.35万元；公用经费149.22万元，主要包括：办公费9.75万元，印刷费0.83万元，水电5.19万元，电费6.74万元，邮电费0.48万元，物业管理费1.94万元，差旅费41.53万元，维修费2.80万元，会议费2.54万元，培训费3.27万元，公务接待费1.38万元，工会经费15.70万元，福利费2.54万元，公务用车运行维护费6.15万元，其他交通费用36.27万元，其他商品和服务支出12.11万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.15万元；公务接待费支出决算1.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出6.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.15万元，平均每辆2.05万元。

（三）公务接待费支出1.38万元,国内公务接待批次17次，人次75次。主要用于全国各地党校之间交流及其他公务活动的接待支出。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1、“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因

①因公出国（境）费：2016年无预算，也没有发生支出。

②公务用车购置及运行费：2016年预算6.15万元，实际支出6.15万元，无变化。其中：

a.公务用车购置费：2016年预算0万元，实际支出0万元，同比无变化。

b.公务用车运行维护费：2016年预算6.15万元，实际支出6.15万元，同比无变化。原因是：我校公务用车按上级的有关要求，从严控制了用车范围，因而把经费严控在预算范围内。

③公务接待费：2016年预算2.42万元，实际支出1.38万元，同比减少1.04万元，下降42.98%。下降原因是：我校公务接待按上级有关要求，从严控制了公务接待的数量及人数，因而经费有所下降。

2、“三公”经费支出与2015年支出数的对比及增减变动原因

①因公出国（境）费支出：2015年、2016年实际支出均为0.00万元。

②公务用车购置及运行费支出：2016年实际支出6.15万元，与2015年实际支出22.03万元相比，减少15.88万元，下降72.08%。其中：

a.公务用车购置支出：2015年、2016年均未发生支出。

b.公务用车运行维护费：2016年实际支出6.15万元，与2015年实际支出22.03万元相比，减少15.88万元，下降72.08%。下降原因是：公车改革后，我校公务用车按上级的有关要求，从严控制了用车范围，因而经费大幅下降。

③公务接待费支出：2016年实际支出1.38万元，与2015年实际支出2.42万元相比，减少1.04万元，下降42.98%。下降原因是2016年我校公务接待按上级的有关要求，从严控制了接待人数及经费，因而经费有所下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出149.22万元，比2014年增加44.40万元，增长42.36%。主要原因是：2016年公车改革后，机关运行经费支出列支参公人员车补36.27万元，致使经费同比增长34.60%，是增长的主要原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额30.32万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我校共有一般公务用车3辆，价值84.56万元，流动资产1341.15万元，房屋建筑物48.09万元，其他固定资产603.40万元，在建工程17543.75万元，无形资产1.31万元。

七、专业名词解释

（一）财政补助收入：指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括主体班培训收入、非税局核拨的办学收入。

（三）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是国有资产出租留用收入、存款利息收入。

（四）教育支出：指用于机构运转、举办各类培训班的干部教育支出。

（五）农林水支出：指用于扶贫帮扶工作的其他扶贫支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。