桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设理委员会2016年部门决算

桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设理委员会2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会概况

一、单位及所属单位基本情况

（一）机构设置情况

桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会内设机构6个：办公室、财务科、土地管理科、工程技术科、交通建设科、产业开发科。

（二）基本职能

1、研究提出桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设的有关政策和管理办法，起草有关法规草案；督促、检查市政府决定事项的落实；协调枢纽工程建设中的重大问题；制定枢纽工程建设的有关重大措施。

2、负责监督控制枢纽工程投资总量，监督工程建设项目投资执行情况；参与枢纽工程规划、立项和可行性研究以及初步设计等前期工作；汇总枢纽工程年度开工项目及年度投资计划并提出建议；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；审查并提出工程预备费项目和投资结余资金使用计划的建议；审查年度投资价格指数和价差。

3、负责协调、落实和监督枢纽工程建设资金的筹措、管理和使用。

4、负责枢纽工程建设质量和进度监督管理；组织协调枢纽工程建设中的重大技术问题。

5、参与协调枢纽工程项目区域环境保护和生态建设工作。

6、组织枢纽工程建设用地预审、用地报批和地质灾害危险性评估材料，并办理申报审批工作；编制土地年度使用计划并协调用地指标；审核土地征用和房屋拆迁补偿标准；协调征地移民计划、年度投资计划和资金分配，监督征地移民资金使用。

7、负责枢纽工程的监督检查和经常性稽查工作；组织枢纽工程阶段性验收工作。

8、负责枢纽工程建设的信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责枢纽工程建设中对外的合作与交流。

9、研究提出对口支援枢纽工程建设的政策建议和措施，组织、协调和推动对口支援工作；研究、提出推进枢纽工程库区高效生态农业发展的政策建设；指导库区农村生产和开展产业结构调整；协助有关部门做好库区搬迁工矿企业结构调整工作；研究提出枢纽工程水、土、岸线资源管理和移民后期扶持的政策建议；研究、提出枢纽工程供水、发电、旅游等产业经营活动的政策建议；研究制定“一山五库”风景区的旅游开发规划。

10、承办桂林市人民政府和桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设领导小组交办的其他事项。

二、人员构成情况

桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会的人员以抽调为主，同时桂林市编制委员会同意核定5名事业编制控制数，用于解决公开招聘少量急需又无法抽调的工作人员。管委会实有20人，其中借调工作人员18人，在编人员4人。

第二部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会 2016年部门决算报表

                                                                          表二：收入决算表

                                                                                                        单位：万元

表三：支出决算表

                                            单位：万元

                                                                表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                              单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                  单位：万元

第三部分：桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计45.68万元。2015年收入45.89万元，收入减少0.21万元，减少0.5%，主要原因是人员变动。1．财政拨款收入45.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计45.68万元。2015年支出45.89万元，支出减少0.21万元，减少0.5%，主要原因是人员变动。

1．一般公共服务（类）42.55万元：主要用于水利行业业务管理。

4．社会保障和就业（类）1.16万元：主要用于职工医疗、生育、工伤、失业等社会保险方面的支出。

5．住房保障支出（类）1.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会2016年度一般公共预算支出45.68万元，其中：基本支出26.64万元，项目支出19.04万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设管理委员会2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26.64万元，其中：人员经费24.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费2.23万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，2016年，桂林市防洪及漓江补水枢纽工程建设理委员会的公务用车实际保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.71万元。主要用于聘请专家指导等开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。全年共接待批次35批，接待人数180人。

（四）“三公”经费增减情况说明。2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.71万元，比年初预算减少2.18万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少1.29万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。

五、其他重要事项情况说明

（一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。