桂林市工业合作联社2016年部门决算

 说明：“桂林工业合作联社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 182.60 万元。较去年收入增加 8.04 万元，上升 4.6 %。主要原因是:人员工资调增随之相应的医疗卫生与计划生育增加1.20万元，上升13.48%。资源勘探信息等增加6.27万元，上升3.86%。住房保障金增加0.57万元，上升18.75%。

1．财政拨款收入 182.60 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较去年收入增加 8.04 万元，上升 4.6 %。主要原因是:人员工资调增随之相应的医疗卫生与计划生育增加1.20万元，上升13.48%。资源勘探信息等增加6.27万元，上升3.86%。住房保障金增加0.57万元，上升18.75%。                                                                                                                                                                                      

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 182.60 万元。较去年支出增加8.04万元，上升 4.60 %。主要原因是:人员工资调增随之相应的医疗卫生与计划生育增加1.20万元，上升13.48%。资源勘探信息等增加6.27万元，上升3.86%。住房保障金增加0.57万元，上升18.75%。

1．医疗卫生与计划生育支出为10.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗补助、工伤保险计划生育保险。较去年增加 1.20 万元，上升13.48%。主要原因是:人员工资调增随之相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出168.88万元，主要用于职工的工资福利支出、办公室的商品服务支出、离退休人员的离退休费用、补助以及办公设备的购置。较去年增加6.27万元，上升3.86%。主要原因是:人员工资调增随之相应增加。

3．社会保障和就业（类） 0 万元。

4．住房保障支出（类） 3.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较去年增加0.57万元，上升18.75%。主要原因是:人员工资调增随之相应增加。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市工业合作联社2016年度一般公共预算支出     万元，其中：基本支出  182.60 万元，项目支出  0 万元。1、 按支出功能分类科目划分，共分为三类：（1）医疗卫生类科目10.10万元，占支出总预算 5.5%，同比增加 1.2 万元，上升 13.5%；（2）其他制造业支出类科目168.88万元，占支出总预算 92.5%，同比增加 6.26万元，上升 3.8%；（3）住房保障支出类科3.61万元，占支出总预算 2.0%，同比增加 0.57万元，上升 18.8%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市工业合作联社2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.60万元，其中：人员经费 179.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 3.20万元，主要包括：办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算    0.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.05 万元,国内公务接待批次1 次，人次 6次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数一致为0.05万元、比上年支出数递减0%，减少0万元，变动原因：单位响应“三公经费”只减不增的文件精神实行厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。