桂林市接待办公室2016年部门决算

目    录

　　第一部分：桂林市接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：桂林市接待办公室2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：桂林市接待办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：桂林市接待办公室概况

　　一、主要职能

　　1、负责接待来桂林的党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门，各兄弟省、市、自治区和区直机关，接待各地、市机关来我市检查、指导、考察、联系工作的领导及其团、组成员。

　　2、负责接待来我市的中央军委、中国人民解放军副军以上领导及其随行人员。

　　3、接待自治区和我市邀请来桂林从事经贸活动的国内外（港、澳、台、海外侨胞知名人士）商务团、组成员。

　　4、接待到我市进行新闻采访、新闻报道的各类新闻记者。

　　5、承办市委、市人大、市政府、市政协交代的其他接待工作。

　　6、在充分发挥接待工作的“窗口”作用，适时、积极地对外宣传桂林市的改革开放和经济社会发展的成就。

　　二、部门决算单位构成

　　桂林市接待办公室2016年度部门决算单位构成：桂林市接待办公室本级。

　　第二部分：桂林市接待办公室 2016年部门决算报表

备注：桂林市接待办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、2016年度收入支出决算总体情况

桂林市接待办公室2016年度收入总计1203.45万元，较2015年减少287.46万元，减少19.28%，主要原因是2016年度政府专项接待经费拨款下降。 2016年支出总计1203.45万元，较2015年减少287.46万元，减少19.28%，主要原因是2016年度政府专项接待经费支出减少。

（一）收入总计1203.45万元。

　　1．财政拨款收入1197.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2015年减少287.43万元,减少19.36％，主要原因是2016年度政府专项接待经费下降。

　　2．其他收入1.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是市博览局拨入中国-东盟博览会-旅游展专项工作经费。较2015年增加1.1万元、增长2750％，主要原因是2016年度增加了市博览局拨入的中国-东盟博览会-旅游展专项工作经费。

3．上年结转和结余5.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1203.45万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）1140.79万元,主要用于其中用于行政运行453.78万元，一般行政管理事务687.01万元。较2015年减少292.62万元、减少20.41％，主要原因是2016年度政府专项接待经费下降。

　　2．医疗卫生与计划生育卫生（类）32.75万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2015年增加1.79万元、增长5.78％，主要原因是2016年度根据国家政策调整计提基数所致。

　　3．住房保障支出（类）24.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2015年增加3.19万元、增长14.85％，主要原因是2016年度根据国家政策调整计提基数所致。

　　4．年末结转和结余5.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　桂林市接待办公室2016年度一般公共预算支出1197.25万元，较2015年减少287.43万元,减少19.36％，主要原因是2016年度政府专项接待经费减少。其中：基本支出511.20万元，项目支出686.05万元。基本支出中，行政运行支出453.78万元，行政单位医疗支出17.11万元，公务员医疗补助15.64万元，住房公积金24.67万元。项目支出均为一般行政管理事务支出，金额为686.05万元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　桂林市接待办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出511.20万元，较2015年增加63.54万元,增长14.19％，主要原因是2016年度贯彻落实国家公车改革制度,发放公车补贴等所致。其中：人员经费450.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费60.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.68万元；公务接待费支出决算332.20万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出18.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出 18.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务接待业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市接待办公室开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出18.68万元，平均每辆1.70万元。

　　（三）公务接待费支出332.20万元,国内公务接待批次 953次，人次10900 次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

　　2016年 “三公”经费支出350.88万元，比年初预算减少258.43万元，降低42.41%；比2015年减少138.59万元，降低28.31%。主要原因：一是持续深入落实全面从严治党，市本级和各级各部门坚决贯彻落实中央八项规定常态化、长效化的结果。二是日常工作中，严格管理，做到规范化、精细化、专业化、制度化、程序化、标准化。三是严格执行中央八项规定，不开支与公务活动无关的费用。四是各级来桂林开展公务活动的团组自觉执行差旅、会议等有关规定。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出60.52万元，比2015年增加10.69万元，增长21.45 %。主要原因是：贯彻落实国家公车改革制度，根据政策发放交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购服务支出10万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 11辆，均为保障桂林市重大任务、机要、保密等工作的一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障市接待办公室的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。反映市接待办公室开展公务接待、重要会议、重大活动、重要宾客等重大公务接待的前期工作、宣传等未单独设置项级科目的专项支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市本级预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映市接待办公室用于保障机构正常运行、开展公务接待工作的支出。
　　(一)行政运行（项）：反映保障市接待办公室的机构运行基本支出。
　　(二)一般行政管理事务（项）：反映市接待办公室开展公务接待、重要会议、重大活动、重要宾客等重大公务接待的前期工作、宣传、扶贫等未单独设置项级科目的专项支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（行政）行政事业单位医疗（款）：反映市接待办公室按规定缴存的行政单位医疗费用和公务员医疗补助费支出。
　　十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映市接待办公室用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映市接待办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　

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