桂林市信息中心2016年部门决算

第三部分：桂林市信息中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1465.96万元，同比增加260.5万元，增长21.61%。包括：

1．财政拨款收入1465.15万元，同比增加459.62万元，增长45.71%。

2．其他收入0.81万元，同比减少199.12万元，下降99.59%。

3．用事业基金弥补收支差额0.16万元，同比增加0.16万元，增长100%。

   （二）支出总计1466.12万元，同比增加260.66万元，增长21.62%。包括：

1．一般公共服务（类）677.64万元，同比减少45.13万元，下降6.24%。主要用于本级单位行政运行支出及一般行政管理事务支出，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭的补助。

2．医疗卫生和计划生育（类）33.56万元，同比减少0.35万元，下降.1.03%。主要用于按国家政策规定比例提取的单位医疗保障，包括行政单位医疗，公务员医疗补助。 

3．城乡社区（类）369.75万元，同比增加170.8万元，增长85.85%。主要用于临桂新区电子政务网络信息化建设，包括电子政务网网络平台临桂新区光缆铺设，桂林电子政务网络平台迁移，临桂新区电子政务网络平台建设。 

4．资源勘探信息（类）356.05万元，同比增加131.55万元，增长58.6%。主要用于桂林市电子政务网络信息化项目建设，包括桂林政府网站群升级，桂林市政府协同办公统一平台（一期）、创业大厦无线覆盖、电子政务云桌面建设、身份认证和电子签章系统、桂林市电子政务云平台升级。

5．住房保障支出（类）29.12万元，同比增加3.92万元，增长15.56%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市信息中心2016年度一般公共预算支出1095.40万元，同比增加89.9万元，增长8.94%，其中：基本支出 490.7万元，同比增加55.2万元，增长12.68%；项目支出604.7万元，同比增加34.7万元，增长6.09%。包括：行政运行428.01万元，同比增加51.61万元，增长13.71%；一般行政管理248.65万元，同比减少96.85万元，下降28.03%；行政单位医疗19.64万元，同比减少0.46万元，下降2.29%；公务员医疗补助13.92万元，同比增加0.12万元，增长0.87%；其他资源勘探电力信息等支出356.06万元，同比增加131.56万元，增长58.6%；住房公积金29.12万元，同比增加3.92万元，增长15.56%；。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市信息中心2016年度政府性基金支出 369.75万元，同比增加369.75万元，增长100%；其中：基本支出0万元，项目支出369.75万元，同比增加369.75万元，增长100%。包括：其他资本性支出369.75万元，同比增加369.75万元，增长100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.7万元，同比增加55.2万元，增长12.68%；其中：人员经费446.48万元，同比增加46.18万元，增长11.54%；主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费44.22万元，同比增加9.02万元，增长25.63，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，同比减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0.14万元，同比减少4.97万元，下降97.26；公务接待费支出决算0.35万元，同比零增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年桂林市信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.14万元，平均每辆0.07万元。

（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次3次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出决算数与年初预算数相比减少了3.61万元，其中：公务用车运行费减少3.96万元。3月份公车改革后信息中心已无公务用车，从4月起无公务用车运行费支出。

“三公”经费支出2016年度决算数与2015年度决算数同比减少9.97万元。其中：因公出国（境）费支出同比减少5万元。公务用车购置及运行费支出同比减少4.97万元，公务接待费支出同比零增长。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出44.21万元，比2015年增加9.02万元，增长25.6 %。增长原因主要是公务用车改革后新增其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。