桂林市委党史研究室2016年部门决算

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)2016年度收入总计438.80万元(2015年度收入总计424.10万元),同比增加14.7万元,增长3.46 %,(主要是因为人员工资津补贴标准提高)。

1.财政拨款收入438.80万元(2015财政拨款收入424.10万元),为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2016年度支出总计438.80万元。其中:

1、一般公共服务(类)服务支出390万元,其中行政运行(基本支出)374.40万元,主要用于市委党史研究室工资福利支出、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出;一般行政管理事务(项目支出)64.30万元,主要用于各个专项课题的项目经费支出。

2、社会保障缴费支出25.50万元,其中行政单位医疗13.90万元,公务员医疗补助11.60万元,主要用于市委党史研究室按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,以及医疗卫生与计划生育等工作方面的支出。

3、住房保障支出17.50万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5、年末结转和结余2.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委党史研究室2016年度一般公共预算支出438.80万元,其中:基本支出374.40万元,项目支出64.30万元。按功能分类为:

(一)基本支出374.40万元,其中:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务0.40万元,主要用于各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2、一般行政管理事务5.0万元,主要用于市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、其他共产党事务支出331万元,主要用于市委党史研究室的基本支出。

4、医疗卫生与计划生育支出25.50万元;主要用于市委党史研究室医疗卫生与计划生育等工作方面的支出。

5、住户保障支出17.50万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出64.30万元,其中

1、其他共产党事务支出53.50万元,主要用于市委党史研究室的办公设施及专项项目的基本支出。

2、农林水支出5.80万元,主要用于市委党史研究室帮扶贫困村的基本支出及其他扶贫支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委党史研究室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出390万元,其中:人员经费372.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;公用经费17.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行费、工会经费、公务接待费、公务员奖励、福利费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、其他。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.18万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市委党史研究室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.18万元,平均每辆1.18万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,全年无国内公务接待批次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因如下:

(1)公务用车运行费2016年支出1.18万元,与年初预算数2.05万元相比,同比减少0.87万元,减少0.42%。

(2)公务接待费支出0万元,与年初预算数0.36万元相比,同比减少0.36万元,减少100%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出438.80万元(2015年422.20万元),比2015年增加16.60万元,增长3.93 %。主要原因是:按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴、奖金、其他工资福利支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.49万元,其中:政府采购货物支出9.49万元,主要用于图书室书柜、办公家具、办公电脑、打印机等办公设备的采购。2015年政府采购货物支出2.99万元,同比增加6.50万元,增长21.7%。增长的主要原因是我单位原来的一批办公接待沙发是在90年代购置,目前已经严重老化、损坏;我单位于新搬迁至临桂区办公,单位的图书档案室原有的书架尺寸与新分配的办公房型不匹配需要重新制作;淘汰一批已经达到折旧年限的办公设备等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行,以及开展相关课题业务出差用途。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桂林市委党史研究室

2017年7月26日