桂林市贸促会2016年部门决算

  第三部分：桂林市贸促会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 127.69 万元，与2015年107万元相比增加17.69万元。包括：

1．财政拨款收入 121.65 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 5.6 万元，是由本单位代办领事认证及办理国际商事证明书收费中所得收入，并编入2016年部门预算中。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0.44 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 127.17万元，与2015年107万元相比增加17.17万元。包括：

1．一般公共服务（类）107.08 万元：行政运行费用支出94.32万元,其中一般行政管理事务12.76万元。主要用于人员的工资福利、绩效奖、日常办公中的商品和服务、办公设备采购支出,。

2．社会保障和就业（类）7.57 万元：行政单位工作人员医疗保险及公务员医疗补助支出.

3．住房保障支出（类）7.38元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其它支出（因公出国）：主要用于因公出国费用支出5.14万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市贸促会2016 年度一般公共预算支出121.65 万元，其中：基本支出109.27万元，项目支出 12.38万元。

具体情况见表五。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市贸促会2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.37万元，其中：人员经费95.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（十三薪及绩效奖）、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、退休费、住房公积金支出；公用经费13.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行费、其它交通费（3-12月公车补助）、其它商品和服务支出。

具体情况见表六。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.14 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.32万元；公务接待费支出决算 0.04万元。2016年三公经费总计支出6.5万元,相比2105年三公经费支出的2.35万元增加4.15万元，支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.14 万元。全年使用本单位代办领事认证及办理国际商事证明书收费中所得收入，并编入2016年部门预算中的其它收入安排参加中国贸促会出国组团2个。全年因公出国(境)次数为2次,出国人数为3人。因公出国（境）费用支出与2015年0元相比增加5.14万元。开支内容包括：1、参加由商务部、中国贸促会与澳门贸促局在澳门举办的“中国—葡语国家企业家大会”，人数为2人，费用0.67万元；2、参加中国贸促会代表团访问摩洛哥、埃及并出席参加世界贸促机构大会等经贸活动，人数为1人，费用4.47万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.32 万元，与2015年2.35万元相比之下减少1.03万元.。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路停车费、车船税及保险费等。2016年，桂林市贸促会开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出1.32万元，平均每辆 1.32万元。

月

（三）公务接待费支出 0.04 万元，国内公务接待批次1次，接待人数为德州贸促会2人拜访我会接待支出,与2015年公务接待费的0.15万元相比减少了0.11万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出106.70万元，比2015年92.42增加14.28万元,主要原因是：2016年3月开始发放公车补助，工资进档调级、奖金（十三薪及绩效奖）、社保缴纳、住房公积金都有所提高，及9月份新调来一位副会长增加了工资等一些相关费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出 0.77万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。

        第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。