桂林市爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算

第三部分：桂林市爱国卫生运动委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计477.78万元。

1．财政拨款收入474.06万元，为市本级财政拨付的资金。

2．其他收入0.78万元，具体为：银行基本户存款利息收入0.07万元，工会费收入0.71万元。

3．上年结转和结余2.94万元。

收入决算变化情况说明：同比2015年收入534.44万元减少56.66万元，主要因为2015年是国家卫生城市复审迎检年，年内追加了复审工作专项经费，而2016年减少了此项经费预算。

   （二）支出总计477.78万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出386.66万元。主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出92.17万元；公共卫生支出8万元；医疗保障支出10.02万元；其他医疗卫生与计划生育支出276.47万元。

2.农林水支出80万元：主要用于以改善农村人居环境卫生、保护生态可持续发展为工作要点的全市文明卫生村的建设支出。

3．住房保障支出（类）7.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0.03万元：为事业单位结转结余分配。

5．年末结转和结余3.26万元，为以前年度其他收入的结转和结余。

支出决算变化情况说明：同比2015年534.44万元减少了56.66万元，主要因为2015年是国家卫生城市复审迎检年，2015年有复审工作专项支出，而2016年无此项经费支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市爱国卫生运动委员会办公室2016年度一般公共预算支出474.05万元，其中：基本支出154.7万元，项目支出319.35万元。

（一）基本支出154.7万元：

1.行政运行费支出92.07万元。具体为市爱卫办本级在职人员5人基本工资支出18.82万元、津贴补贴19.72万元、奖金19万元、商品和服务支出8.29万元，退休人员4人退休费支出26.24万元。

2.行政单位医疗支出5.04万元。具体为市爱卫办本级在职人员5人医疗保险缴费支出。

3.事业单位医疗支出2.04万元。具体为市爱卫办下属事业单位市卫生消杀站在职人员4人医疗保险缴费支出。

4.公务员医疗补助支出2.94万元。具体为市爱卫办本级在职人员5人及下属事业单位市卫生消杀站在职人员4人公务员医疗补助缴费支出。

5.其他医疗卫生与计划生育支出44.79万元。具体为市爱卫办下属事业单位市卫生消杀站在职人员4人基本工资支出13.91万元、津贴补贴8.19万元、社会保障支出2.36万元、绩效工资3.76万元、商品和服务支出5.14万元，退休人员2人退休费支出11.43万元。

6.住房公积金支出7.83万元。具体为市爱卫办本级在职人员5人及下属事业单位市卫生消杀站在职人员4人公积金缴费支出。

（二）项目支出319.35万元：

1.重大公共卫生专项8万元。具体为自治区拨付的健康教育及健康促进项目工作经费8万元。

2.其他医疗卫生与计划生育支出231.35万元。具体为市财政预算安排市爱卫办本级的国家卫生城市工作经费75.3万元；公共场所除“四害”工作经费78万元；文明卫生村工作经费45万元；爱国卫生工作经费8万元；农村改厕工作经费5万元；烟草控制项目经费4万元；会议培训类专项0.6万元。市财政预算安排下属事业单位市卫生消杀站的消杀业务专项工作经费15.45万元。

3.农林水支出80万元。具体为市本级财政补助安排的全市文明卫生村创建支出80万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市爱国卫生运动委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出154.7万元，其中：人员经费141.27万元，主要包括：基本工资32.73、津贴补贴27.9万元、奖金19万元、社会保障缴费12.38万元、绩效工资3.76万元、退休费37.67万元、公积金支出7.83万元；公用经费13.43万元，主要包括：办公费1.39万元、印刷费0.16万元、水费0.28万元、电费0.92万元；邮电费0.89万元、差旅费2.58万元、维修费0.24万元、会议费0.08万元、培训费0.05万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.18万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商品和服务支出0.31万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元；公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市爱国卫生运动委员会办公室机关、1个所属事业单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.43元。其中：

公务用车购置支出0万元，2016年无公车购置预算安排。

公务用车运行支出4.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国家卫生城市复审工作、公共场所除“四害”、文明卫生村创建、农村改厕指导、全市控烟督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市爱国卫生运动委员会办公室本级及1个所属事业单位市卫生消杀站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.85万元，平均每辆2.42万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次 次，36人次6次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。其中：卫生城市经验交流接待10人次1次支出0.06万元、督查加班误餐接待26人次5次支出0.13万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比说明：

1.因公出国（境）经费

2016年与2015年市爱卫办均无因公出国（境）经费预算安排及支出。

2.公务接待费

2016年市爱卫办公务接待费用部门预算安排0.19万元，共预算安排0.19万元，实际支出0.19万元。主要为开展国家卫生城市宣传活动、明察暗访加班误餐支出、国家卫计委宣传司在桂举办全国控烟培训会工作餐支出。

2016年支出数0.19万元同比2015年支出数1.15万元减少支出0.96万元。减少原因首先是在年初部门预算制定中就严格贯彻厉行节约的目标，控制压缩了公务接待费的预算安排，其次是在预算执行过程加强了管理，严格控制公务接待费支出，厉行节约，最大限度减少接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2016年市爱卫办部门预算公务用车购置及运行维护费4.85万元，共预算安排4.85万元，实际支出4.85万元。主要用于国家卫生城市工作督查和宣传、除“四害”业务、农村改厕及卫生村工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，同比2015年支出的13.43万元减少了8.58万元。减少原因为：2016年全市公务车辆改革后，市爱卫办本级公务车辆1台核销报废处理，本部门车辆由2016年的3辆减少至2辆，其经费相应减少。且在年初部门预算制定中就严格贯彻厉行节约的目标，压缩了项目中的公务车辆费预算安排，将公务用车运行维护费用控制在基本支出范围。

附说明表：                           单位（万元）

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出8.29万元，比2015年的10.13万元减少1.84万元，降低18.36 %。主要原因是加强管理，压缩控制了办公经费支出。

（二）政府采购执行情况说明

2016年本部门政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出36.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是市本级机要车辆一台及下属事业单位的消杀业务工作车辆一台；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

　　四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。