中共桂林市委办公室2016年部门决算

                                                             第三部分：中共桂林市委办公室 2016年度部门决算

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1492.5万元，同比减少232.36万元，同比下降18.43%。

1.财政拨款收入1492.5 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余43.3万元。

   （二）支出总计 1441.5万元，同比增加164.21万元，同比增长12.86%。包括：

1．一般公共服务（类）1284.8万元，占总支出89.12%，同比增加125.84万元，同比增长10.86%：其中行政运行837.9万元，占总支出58.12%，同比增加43.55万元，同比增长5.48%;一般行政事务管理446.9万元,占总支出31%，同比增加82.29万元，增长22.56%。

2、医疗卫生与计划生育支出77.6万元，占总支出5.38%，同比增加9.57万元，增长14.06%。其中行政单位医疗经费47.1万元，公务员医疗补助30.5万元。

3.农林水支出18.6万元，占总支出1.29%，同比增加18.6万元，增长100%，用于扶贫支出。

4．住房保障支出（类）57.5万元，占总支出3.99%，同比增加7.2万元，增长14.31%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余93.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委办2016年度一般公共预算支出1284.8万元，同比减少7.51万元，下降0.59%，其中：基本支出1044.8万元，占总支出72.48%，同比增加132.12，增长14.47%，项目支出375.2万元，占总支出26.02%，同比增加10.59，增长2.90%。基本支出中，一般公共服务支出 909.6万元，占总支出63.10%，同比增加115.25万元，增长14.50%，医疗卫生与计划生育支出77.6万元，占总支出5.38%，同比增加9.57万元，增长14.06%，住房保障支出57.5万元，占总支出3.99%，同比增加7.2万元，增长14.31%，项目支出均为一般公共服务支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.8万元，占总支出72.48%，同比增加132.12，增长14.47%，其中：

工资福利支出659.5万元，占总支出45.75%，同比增加36.9万元，增长5.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出122.8万元，占总支出8.51%，同比增加45.95万元，增长57.79%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助262.5万元，占总支出18.21%，同比增加49.27，增长23.1%，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.3万元；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元；公务接待费支出决算   0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.3万元。全年使用财政拨款安排市委办机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 1个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计1人次。开支内容包括：境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、境外城市间交通费及其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.99万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.99 万元。主要用于办公室机要文件交换、市内因公出行、执行公务活动以及开展各项保密、督查检查等工作所发生的办公业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年市委办开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出  1.99万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数比，减少了2.7万元，下降24%，与上年支出数进行对比，减少了6.29万元，下降43%,下降原因：1、我办认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年减少。

2、本单位公务用车数量减少，并严格遵守车辆使用管理的各项规定，严控车辆运行维护费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 837.9万元，比2014年增加43.55，增长5.48%，增长原因是医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗、住房公积金支出数较2014年小幅增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 12.33万元，其中：政府采购货物支出12.33万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，为特种专业技术用车 。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 中共桂林市委办公室

                             2017年7月28日