桂林市机构编制委员会办公室2016年部门决算

一、2016年度收入支出决算总体情况

桂林市编办2016年收入总计577.78万元，较2015年增加77.28万元；2016年支出总计552.00万元，较2015年增加51.3万元。增加的主要原因为人员增加、工资福利等行政运行等费用收入支出增加。

（一）收入总计577.78万元。

1．财政拨款收入551.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余26.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计552.00万元。包括：

1．一般公共服务（类）489.59万元：主要用于其他共产党事务支出。其中行政运行支出478.96万元，用于职工工资发放及退休职工的退休费、日常运行的办公费用等；一般行政管理事务支出5.57万元，用于日常运行；事业运行支出5.06万元，用于下辖事业单位的运行费用。

2．医疗卫生与计划生育（类）34.75万元：主要用于市编办本级及下辖事业单位登记管理局按国家规定发放医疗费用及其他社会保障缴费的支出。

3．农林水（类）3.8万元：主要用于按照国家政策规定精准扶贫帮扶贫困户的支出。

4．住房保障（类）23.86万元，主要用于缴纳国家政策规定的住房公积金。

7．年末结转和结余25.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算支出552.00万元，其中：基本支出505.51万元，项目支出46.48万元。

基本支出中：一般公共服务支出446.91万元，医疗卫生与计划生育支出34.75万元，住房保障支出23.86万元。

项目支出中：一般公共服务支出42.68万元，农林水支出3.8万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市机构编制委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元，未安排此类预算。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出505.51万元，其中：人员经费408.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费97.06万元，主要包括：办公费、印刷费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元；公务接待费支出决算0.52万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年未使用财政拨款安排任何机关、任何人出国。

（二）公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市编办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.64万元，平均每辆2.64万元。

（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次 30次，人次210次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2016年因公出国预算为0元，决算为0元，较2015年无变化。

 2016年公务用车购置及运行费预算为2.64万元，决算为2.64万元，较2015年减少19.16万元。主要原因为公车车改，减少了两辆车。

2016年公务接待费预算为0.52万元，决算为0.52元，较2015年增加0.32万元。主要原因为2016年新增较多工作任务，县、区编办请示工作次数增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出97.06万元，比2015年减少289.54万元，降低74.89%。主要原因是：对支出进行了控制，车辆减少，公务用车维护费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。