桂林市人民政府办公室2016年部门决算

桂林市人民政府办公室2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市人民政府办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分　桂林市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）市政府办公室（本级）

1. 负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3. 协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4. 研究各县（区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5. 根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6. 督促检查市人民政府各部门和各县（区）人民政府对国务院、国务院办公厅、自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重大决策和重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

7. 贯彻执行国家、自治区有关金融工作的方针政策和法律法规，深化辖区金融改革，推动辖区金融业全面发展，维护辖区金融稳定。

8. 推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开和公共资源交易工作，牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，并对交易活动进行监管。

9. 组织、规划、协调、指导全市政府系统电子政务建设和管理。

10. 指导、协调全市应急管理工作，协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件。

11. 收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。

12. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各县（区）人民政府反映的重要问题。

13. 负责本市辖区内土地、山林、水利纠纷案件调处工作的检查、督促、指导和协办。

14. 做好有关接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

15. 管理市人民政府驻外办事机构。

16. 承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）市调解处理土地山林水利纠纷办公室

1. 负责本市辖区内土地、山林、水利纠纷案件调处工作的检查、督促、指导和协办。

2. 总结交流调处工作经验，负责调处人员的业务培训和业务统计工作。

3. 调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件。

4. 完成市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他事项。

（三）市人民政府驻北京联络处

1. 受市委、市政府委托，负责开展政务联络、信息服务、经济协作、公务接待、文化交流、招商引资、宣传推介、人才引进等工作。

2. 负责进一步完善我市驻京信访工作机制，协助做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作；开展应急处置、维权救助工作；配合北京市做好维护首都稳定的工作。

3. 负责为我市各基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

4. 负责协助各级党组织做好我市在京流动党员的教育管理工作。

5. 按要求承办中央、国家机关有关部门及市委、市政府交办的事项。　

（四）市人民政府驻南宁办事处

1. 做好与所在地的自治区各部门和兄弟地市驻邕部门之间的政治、经济、贸易、文教、卫生、科技等方面的联络工作。

2. 做好与驻地间的横向经济联络、贸易往来和文化教育交流等方面的工作；协助我市有关部门组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经济，为发展我市经济服务。

3. 负责收集、传递政治、经济、科技等方面的信息，为市领导科学决策提供依据。

4. 协助我市有关部门和单位与所在地单位牵线搭桥，进行经济技术协作、商贸往来、物资调剂、资金融通、劳务协作等事项，并帮助督促、检查实施，为发展我市横向经济服务。

5. 负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导。

6. 协助我市有关部门和企业开拓市场，发展经济协作，推销市内产品，协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务。

7. 做好接待工作，为我市各级领导和各县（区）、各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务。

8. 负责承办市领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

桂林市人民政府办公室部门决算由市政府办公室（本级）、市调解处理土地山林水利纠纷办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻南宁办事处等单位构成。

市政府办公室（本级）包含市金融工作办公室、市政府督查室、市政府应急管理办公室。

第二部分：桂林市人民政府办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元                    

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                  单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

　注：1. 本年度实际支出因公出国（境）费为2016年市财政预算安排的出国（境）总预算中追加核拨。

　　　             2. 公务用车运行费及公务接待费为市政府办公室（本级）、市调处办支出，不包含市政府驻北京联络处、

市政府驻南宁办事处。

　　　             3. 公务用车运行费支出为2016年3月公车改革前支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      单位：万元

第三部分：桂林市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3267.76万元，同比增加390.25万元，增长13.56%。

1. 财政拨款收入2853.54万元，同比增加400.5万元，增长16.33%，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余414.22万元，同比增加25.62万元，增长6.59%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3267.76万元，同比增加390.25万元，增长13.56%。包括：

1．一般公共服务（类）2363.31万元，同比增加520.84万元，增长28.27%，主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，按国家规定发放的离退休人员离休费、退休费，日常办公及项目支出等方面的支出。其中：行政运行支出1745.11万元，同比增加478.89万元，增长37.82%；一般行政管理事务支出611.83万元，同比增加35.58万元，增长6.17%；其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出6.37万元，同比增加6.37万元，增长100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）146.87万元，同比增加35.85万元，增长32.29%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面的支出。其中：行政单位医疗支出88.28万元，公务员医疗补助支出58.59万元。

3．城乡社区（类）25.84万元，同比减少9.03万元，下降25.90%，主要用于驻外办事处公共住房维修改造支出。其中：城市建设支出8.40万元，其他国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出17.44万元。

4．农林水（类）1.80万元，同比增加1.80万元，增长100%，主要用于政府办定点帮扶两个贫困村（临桂区会仙镇燕山村、矮山村）扶贫方面的支出。其中：其他扶贫支出1.80万元。

5．金融（类）284.33万元，同比增加0.03万元，增长0.01%，主要用于2014年度金融机构支持地方经济发展奖励资金支出。其中：其他金融发展支出284.33万元。

6．住房保障（类）104.25万元，同比增加19.07万元，增长22.39%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。其中：住房公积金支出104.25万元。

7．年末结转和结余341.36万元，同比减少103.68万元，下降23.30%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中：基本支出结转1.33万元，项目支出结转和结余340.03万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市政府办公室2016年度一般公共预算支出2900.56万元，同比增加503.96万元，增长21.03%。其中：基本支出1996.23万元，同比增加532.81万元，增长36.41%；项目支出904.33万元，同比减少29.85万元，下降3.20%。

基本支出中，一般公共服务支出1745.11万元，同比增加478.89万元，增长37.82%；医疗卫生与计划生育支出146.87万元，同比增加35.85万元，增长32.29%；住房保障支出104.25万元，同比增加19.07万元，增长22.39%。

项目支出中，一般公共服务支出618.20万元，同比增加41.95万元，增长7.28%；农林水支出1.80万元，同比增加1.80万元，增长100%；金融支出284.33万元，同比增加0.03万元，增长0.01%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市政府办公室2016年度政府性基金支出25.84万元，同比减少9.03万元，下降25.90%，其中：项目支出25.84万元。

项目支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出25.84万元，主要用于办事处公共住房维修改造支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1996.23万元，其中：人员经费1776.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费219.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.72万元；公务用车购置及运行费支出决算1.67万元；公务接待费支出决算4.18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.72万元。全年使用财政拨款安排参加市政府组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。主要是参加“桂林农业团赴台湾交流学习”开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、公杂费等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出（无）。

公务用车运行支出1.67万元。主要用于2016年3月份公车改革前机要文件交换、市内因公出行、县际调处纠纷以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月公车改革前，市政府办（本级）及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，运行费支出1.67万元，平均每辆0.42万元。2016年3月公车改革后，市政府办及1个所属单位无公务车辆。

（三）公务接待费支出4.18万元，国内公务接待批次46次，国内公务接待人次373人；无国（境）外公务接待。主要用于桂林旅游胜地宣传、联系友好城市等。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2016年因公出国（境）费支出1.72万元，年初无预算安排，增长100%，与上年支出同比减少1.58万元。增长的原因是参加由市政府组织的“桂林农业团赴台湾交流学习”，在财政年初预留的出国（境）经费中安排。

2.2016年公务用车购置及运行费1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算安排，与上年支出同比持平。

公务用车运行支出1.67万元，年初预算安排10.15万元，实际支出经年初预算减少8.48万元，下降83.55%，与上年支出同比减少7.70万元。减少的原因是2016年3月公车改革后，市政府办及1个所属单位无公务车辆。

3.2016年公务接待费支出4.18万元，年初预算安排15.26万元，实际支出经年初预算减少11.08万元，下降72.61%，与上年支出同比减少1.68万元。减少的原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出219.39万元，比2015年增加68.62万元，增长45.51%。主要原因是：2016年公车改革后，按规定给在编在职人员发放的交通补助支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额35.69万元，其中：政府采购货物支出35.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，由于公务用车改革，本部门无公务车辆；单位无价值200万元以上大型设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。