桂林日报社2016年部门决算

桂林日报社2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林日报社2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：桂林日报社概况

一、主要职能

桂林日报社为事业法人单位，下辖有《桂林日报》、《桂林晚报》和《体坛导报》三张报纸。 

　　基本职能是：宣传党的方针政策，宣传市委、市政府的工作部署；宣传两个文明建设；把握正确的舆论导向；宣传机关政策；促进机关工作；报道新闻事实和有关信息；丰富群众文化生活。 

　　《桂林日报》是桂林市委的机关报，桂林日报社紧紧围绕桂林市委、市政府的中心工作，确定了新闻工作在“确保正确舆论导向，唱响主旋律的基础上，面向市场发展”的工作思路，圆满完成市委、市政府交给的各项任务。担负着宣传党的方针政策，把握正确的舆论导向，建设社会主义精神文明的重要使命。桂林日报自创刊以来，一直发挥党的喉舌作用，为本市的两个文明建设做出了积极贡献，多次得到市委、市政府领导的高度肯定。

二、部门决算单位构成

桂林日报社

第二部分：桂林日报社 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

                                                                 单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                        单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                            单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                 单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                              单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          单位：万元

桂林日报社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：桂林日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10641.52万元，比2015年的收入增加1367万元，增长了14%。收入包括：

1．财政拨款收入2403.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入7820.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广告收入及发行收入以及其他收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入417.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0万元，为2016年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计10641.52万元，比2015年的支出增加1005万元，增长了10%。支出包括：

1．文化体育与传媒支出8635.60万元：主要用于基本支出的工资福利、项目支出的晚报印刷费、日报印刷费、广告费用、发行费用、稿费、税金和会议培训项目等方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出145.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保障、事业单位医疗方面的支出。

3.农林水支出25.60万元，主要用于扶贫。

4.商业服务业支出40.00万元：主要用于全国百家媒体对桂林国际旅游城宣传方面的支出。

5．住房保障支出（类）70.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余1724.29万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林日报社2016年度一般公共预算支出2403.40万元，其中：基本支出1572.01万元，项目支出831.39万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林日报社2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.01万元，其中：人员经费1492.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费79.62万元，主要包括：办公费、印刷费；项目支出831.39万元，主要包括：行政事业类支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.25万元；公务接待费支出决算1.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出10.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林日报社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.25万元，平均每辆2.05万元。

（三）公务接待费支出1.32万元,国内公务接待批次41次，264人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1. 因公出国（境）经费。2016年初预算、支出均为0万元，2015年初预算、支出均为0万元，同比无增减。 

2. 公务接待费。2016年初预算、支出均为1.32万元，2015年初预算、支出均为1.32万元，同比无增减。 

3. 公务用车费。2016年初预算、支出均为10.25万元，2015年初预算、支出均为8.20万元，同比增2.05万元。2016年预算依据：（在职全额编88人+离退全额编53人）÷30人一辆车=折合5辆车，5辆车×标准车综合定额三档2.05万元=10.25万元。 

（1）公务用车运行维护费2016年初预算、支出均为10.25万元，2015年初预算、支出均为8.20万元，同比增加2.05万元。 

（2）公务用车购置2016年初预算、支出均为0万元，2015年初预算、支出均为0万元，同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加2.05 万元，增长25 %。主要原因是：2016年预算依据：（在职全额编88人+离退全额编53人）÷30人一辆车=折合5辆车，5辆车×标准车综合定额三档2.05万元=10.25万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（四）决算收支增减变化情况说明

 第四部分：专业名词解释

 　　1．其他文化体育与传媒类科目：工资性支出，基本养老保险按工资总额的20%计算，失业保险按工资总额的1.5%计算，国家统一规定的生活补贴（基本离休费）增发一个月基本离休费，工会费按工资总额的2%计算，公用经费（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他费用和公务用车运行维护费）；

　　2．事业单位医疗类科目：工伤保险按工资总额的0.5%计算，生育保险按工资总额的0.6%计算,基本医疗保险按工资总额的8.5%计算；

　　3．公务员医疗补助类科目：医疗费（包括在职人员和退休人员）按工资总额5%计算；

　　4．住房公积金类科目：按工资总额12%计算。

2016年收入决算为 10641.52万元，同比增加1367.48万元，增长14.75%。变化情况如下：

其中：1、财政拨款增加1121.88万元：

（1）追加预算印刷设备财政拨款735.6万元

（2）财政预算政策变化产生的正常增资291.68万元

（3）财政拨款扶贫工作款25.6万元

（4）财政拨款文明城市宣传费17万元、国际旅游宣传费40万元

（5）国有资本经营预算12万元

2、未纳入财政收入增加245.6万元：

    （1）事业收入191.5万元

    （2）其他收入54.1万元

2016年支出决算为 8917.23万元，同比减少719.23万元，下降7.46%。变化情况如下：

其中：1、支出增加92.31万元：

    （1）医疗卫生与计划生育支出13.68万元

    （2）农林水利支出（扶贫）25.6万元

（3）商业服务支出40万元

（4）住房保障支出13.03万元

2、支出减少811.54万元

   （1）文化体育与传媒支出811.54万元