桂林市文联

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　　第一部分：桂林市文联概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：桂林市文联2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：桂林市文联2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第三部分：桂林市文联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计539.2113万元。

2016年收入总计539.2113万元，2015年收入总计为427.47万元，同比增加111.74万元，增长26.13 % 。增加部分为人员工资调整、绩效奖励。差旅费、公车改革、文艺精品再奖励支出。

1．财政拨款收入531.3284万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入7.88 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计520.2066万元。

2016年支出总计520.2066万元，2015年支出总计为427.47万元，同比增加92.73万元，增长21.16 % 。增加部分为人员工资调整、绩效奖励。差旅费、公车改革、文艺精品再奖励支出。

1 ．文化体育与传媒支出433.3282万元：主要用于文联本级日常工作运行开支及按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　2 ．医疗卫生与计划生育支出 27.7.055万元：主要用于医疗保险。

　　3 ．住房保障支出（类） 19.3729 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、 2016 年度 一般公共预算支出决算情况

　　桂林市文联 2016 年度 一般公共支出520.2066万元，其中：基本支出 380.1336万元，占支出总的73.07%， 2015年为341.38万元，比 2015年增加38.75 万元，增长11.35 % 。项目支出134.9112万元，占支出总的25.937% ，2015年为86.05万元，比 2015年增加48.86 万元，增长56.78 % 。

按经济分类科目划分基本支出的工资福利支出 226.3503万元，占支出总的 48.27% ，2015年为206.36万元，比2015年增加19.99 万元，增长9.678 %，增加部分为人员工资调整支出及绩效奖励支出。基本支出的商品和服务支出 30.9940 万元，占支出总预算 2.40% ，2015年为10.28万元，，比2015年增加20.71 万元，增长200.14 %，增加部分为差旅费及公车改革支出。基本支出的对个人和家庭的补助支出 122.7892 万元，占支出总的23.27%， 2015年为112.31万元，，比2015年增加10.47万元，增长9.32 %，增加部分为退休人员工资调整支出。项目支出 134.9112万元，占支出总的 25.13%， 2015年为86.05万元，比2015年增加48.86 万元，增长56.78 %，增加部分文艺精品再奖励支出。

三、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20.2066 万元，其中：人员经费 349.1395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费30.9940万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、接待费、车辆运行费等。　

四、 一般 公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算为 5.56 万元。 2015 年决算支出为6.5584万元。同比减少 1.018万元，同比减少15% 。其中：因公出国（境）费支出决算零万元， 2015 年因公出国（境）费支出决算为为零万元；公务用车购置及运行费支出决算3 万元， 2015年公务用车购置及运行费支出决算 4.8 万元，同比减少 1.8 万元，同比减少 38% ，主要减少在采风，交流活动租车费等；公务接待费支出决算 2.56万元，2015 年公务接待费支出决算 2.58万元，同比减少 0.02 万元，同比减少 0.3% ，减少是依函接待和从简接待。具体情况如下：

（一）文联 2016年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。均为公务车运行费，无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 4.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2015 年， 文联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.8 万元，平均每辆 2.4 万元。

（三）公务接待费支出 2.56 万元。主要用于与外省文联之间交流学习接待。共接待18批次，192人/次。

五、其他重要事项情况说明

( 一 ) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出30.9940万元，比 2015年增加12.754 万元，增长 69.92 % 。主要原因是：公车改革后车补增加及办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年文联政府采购项目 8.06 万元。均为政府采购货物支出，主要为文联搬入临桂办公后采购办公用具及调入文联的领导采购办公设备。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价值 200 万元以上大型设备。

（四）专业名词解释。