桂林市人民政府发展研究中心2016年部门决算

第三部分：市政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明

     一、2016年度收入支出决算总体情况

    （一）收入总计651.30万元。

财政拨款收入651.30万元，为市本级财政当年拨付的资金。2016年度增加收入27万元，同比增长4.32%。

（二）上年结转和结余19.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （三）支出总计651.20万元。2016年度增加支出27万元，同比增长4.33%，增加部分包括：

   1．一般公共服务（类）609.29万元：主要用于中心在职人员工资及本级按国家规定发放的离、退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   2．一般行政管理事务支出（类）83.15万元:主要用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助开支。

   3．住房保障支出（类）24.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出31.02万元：主要用于在职干部职工社会保障缴费和对个人和家庭的补助医疗费开支。

5．年末结转和结余19.20万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

2016年度，市发展研究中心收支总计均为651.30万元，决算总体平衡。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

 市发展研究中心2016年度一般公共预算支出589.90万元，其中：基本支出506.80万元，项目支出83.10万元。

基本支出中,工资福利支出265.15万元，商品和服务支出120.61万元，对个人和家庭的补助262.49万元;

项目支出中,商品和服务支出89.10万元，其他资本性支出2.90万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市发展研究中心2016年度没有政府性基金支出内容。   

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出611.23    万元，其中：人员经费265.15万元，公用经费120.60万元,对个人和家庭的补助经费222.58万元,其他资本性支出经费2.90万元。

人员经费265.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、医疗卫生与计划生育、离休费、退休费、生活补助费、住房公积金和其他个人和家庭的补助等支出；

公用经费120.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维护维修费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、其他次通费、和其他商品和服务等支出。

对个人和家庭的补助经费222.58万元,主要包括：离休、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

其他资本性支出经费2.90万元，主要是中心办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元；公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年均没有使用财政拨款安排机关因公出国（境）等费用支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.62万元。主要用于桂林市(含11县6城区)内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和更换配件等。

（三）公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3 次11人，没有安排因国（境）外公务接待等活动。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数相比较，均明显减少。

“三公”经费支出变动主要原因：市发展研究中心严格遵守和坚决执行中央八项规定后，公务用车和公务接待批次、人次均大幅度下降，费用开支明显减少。其中，一是公务接待费支出同比减少0.17万元，下降53.12%；二是因国（境）外公务接待、公务用车购置支出均为0万元，去年持平。三是公务用车运行支出0.62万元，同比减少2.32万元，下降78.91%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出506.77万元,比2015年部门预算增加66.35万元，增长15.06%。主要原因是政策性工资调整和不可预估而产生的抚恤金等因素所致。

（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1台，为一般公务用车,没有其他车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 桂林市人民政府发展研究中心

                      2017年8月1日