077桂林新闻图片社2019年度部门决算

桂林新闻图片社

2019年度部门决算

目    录

第一部分：桂林新闻图片社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林新闻图片社2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林新闻图片社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林新闻图片社概况

一、主要职能

我社是桂林市委宣传部直接领导的新闻宣传事业单位。隶属中共桂林市委宣传部领导机构，级别定为相当区（科）级。主要负责为桂林市做好新闻宣传工作，具体包括组稿编辑、发行拍摄新闻图片、设计制作国内摄影、印刷电视广告等。

（一）图片资料的拍摄、整理，宣传橱窗的资料收集、加工制作，重大活动的采访，本市历史性图片资料的保存，网络图片的收发，本社图片资料的归档。

（二）各种广告业务的接洽，广告的设计制作，广告市场的拓展，广告公司的宣传促销、客户服务，相关的业务的推广，各种会展布置、会务接待。

二、部门决算单位构成

（一）桂林市桂林新闻图片社

第二部分：桂林新闻图片社 2019年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

桂林新闻图片社2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：桂林新闻图片社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入113.66万元，其中本年收入113.66万元, 较2018年度决算数减少27.97万元，下降19.75%。收入具体情况如下。

财政拨款收入113.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少27.97万元，下降19.75%，主要原因是漓江游览图印刷费较2018年度决算数减少10万元、大幅压减了公用经费。

（二）本部门2019年度总支出113.66万元，其中本年支出113.66万元, 较2018年度决算数减少27.97万元，下降19.75%。 支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出68.33万元:主要用于工资福利支出52.39万元，商品和服务支出15.04万元，对个人和家庭补助0万元。较2018年度决算数减少45.20万元，下降39.81%。主要原因是财政以收定支，大幅压减了公用经费。

2．社会保障和就业13.32万元：主要用于新闻图片社本级按国家规定发放的退休人员生活补助方面的支出10.23万元，在职人员职业年金3.09万元。较2018年度决算数减少3.52万元，下降20.90%。主要原因是人员减少、退休人员增加，公用经费减少。

3．医疗保险、工伤生育保险4.26万元。较2018年度决算数减少0.78万元，下降15.48%。主要原因是人员减少。

4．住房保障支出5.43万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数减少0.79万元，下降12.70%。主要原因是人员减少。

5.其他支出22.32万元：用于聘用专业技术人员2人的工资福利、社保缴费、公积金，聘用会计1人的劳务费，漓江游览图分成等支出。较2018年度决算数增加22.32万元，增长100%。主要原因2018年决算数未计入其他支出项目。

6.结余分配0万元。与2018年决算数相同。

7.年末结转和结余0万元。与2018年决算数相同。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

桂林新闻图片社2019年度一般公共预算支出113.66万元，较2018年度决算数减少27.97万元，下降19.75%。其中：基本支出113.66万元，项目支出0万元。

桂林新闻图片社2019年度一般公共预算支出年初预算为174.66万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的65.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为90.87万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的75.20%。主要原因是财政以收定支，大幅压减了公用经费。较2018年度决算数减少45.20万元，下降39.81%。具体情况为：

事业运行年初预算90.87万元，支出决算68.33万元，完成年初预算的75.20%。主要原因是财政以收定支，大幅压减了公用经费。较2018年度决算数减少45.20万元，下降39.81%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为15.51万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的85.88%。较2018年度决算数减少3.52万元，下降20.90%。其中，事业单位离退休人员经费年初预算11.34万元，支出10.23万元，完成年初预算的90.21%，较2018年度决算减少6.61万元，主要原因是人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算4.17万元，支出3.09万元，完成年初预算的74.10%。较2018年决算数减少1.45万元，下降31.94%，主要原因是人员减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.90万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的87.55%。主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少0.64万元。较2018年度决算数减少0.78万元，下降15.48%。具体情况为：

事业单位医疗支出年初预算为4.90万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的87.55%。主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少0.64万元。较2018年度决算数减少0.78万元，下降15.48%。

（四）住房保障支出年初预算为6.26万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的86.74%。主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少0.83万元。较2018年度决算数减少0.79万元，下降12.70%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出113.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.39万元，完成年初预算的72.46%。差异的主要原因是人员减少。较2018年度决算数减少6.61万元，下降6.96%。

（二）商品和服务支出15.04万元，完成年初预算的38.60%。差异的主要原因是漓江游览图印刷费减少20.80万元，大幅压减了公用经费支出。较2018年度决算数减少12.39万元，下降45.17%。

（三）对个人和家庭的补助10.23万元，完成年初预算的74.62%。较2018年度决算数减少8.98万元，下降46.75%。差异的主要原因财政以收定支，收入减少、人员减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林新闻图片社2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

在2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算支出0万元，决算支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费年初预算支出0万元，决算支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 年初预算数0.08万元，减少0.08万元，下降100％。减少主要原因是严格控制公务活动。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2019年本部门事业运行经费支出15.04万元。（其中漓江游览图印刷费6万元）比2018年度决算数减少12.39万元，下降45.17%。主要原因是漓江游览图印刷费减少10万元，其他商品和服务支出（漓江游览图分成）减少1.50万元，办公费、差旅费、工会经费、福利费及其他减少0.89万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，国有资产总量133.64万元，其中：事业基金80.94万元，非流动资产基金52.70万元。本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，桂林新闻图片社被列入整体支出绩效评价试点，其中，对桂林新闻图片社整体支出绩效评价委托广西师学绩效管理咨询有限公司作为第三方独立机构开展绩效评价。广西师学绩效管理咨询有限公司根据我社提供的有关预算、决算报表及其他相关财务资料，全年工作完成情况等资料，并到我社现场核对查验。从评价情况看，该公司对我社2019年度整体支出绩效评价良好。

整体支出绩效目标完成情况分析。

全年我社按时完成市委、市政府、市委宣传部布置的各项工作外，与市文联、侨联合作，面向海内外传播优秀文化《循道物语》19期；编印发行《漓江游览图》45万份，按质按量完成全年印刷发行工作，全年收入54.53万元；为市委、市政府及有关单位提供新闻、城建图片资料；为市委宣传部志愿者服务进社区四级联创文明城提供专题图片；拍摄《文化进社区艺术为民》送春联专题图片；拍摄湘江战役脚山铺阻击战场发掘专题图片；拍摄湘江战役纪念馆红色教育专题图片；拍摄第九届桂林山水旅游节、2019中国东盟博览会旅游展、第五届桂林国际美食文化节、第十五届广西农产品展销会等专题图片；拍摄2019环广西公路自行车世界巡回赛、2019桂林马拉松、东盟体育旅游活力月、2019全国老年健康宣传周等专题图片；与市侨联、星火公益共同开展助学活动，拍摄《全州蕉江公益助学》专题图片；桂林东西巷改造专题图片；拍摄“传统村落、美丽广西”桂林各县乡村镇专题图片。
   通过拍摄专题图片、网络媒体传播、橱窗报道等形式，取得了较好的宣传效果；漓江导游图为游客游览漓江著名景点导游，让国内外游客了解桂林，提升桂林知名度。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。

我社根据年初设定的整体支出绩效目标，依据全年完成的各项工作情况，2019年度部门整体支出绩效自评得分85分。发现的主要问题及原因：一是由于市政府调整漓江游船船票分成方案, 从2018年10月停止漓江游船票的结算,市财政局教科文科依据以收定支原则，从2月起，在我社2019年部门预算基本支出中每月只拨付12800元（房租、两位差额拨款供养人员月工资的50%、差额拨款供养退休人员10人的生活补贴的50%），在职人员“五险一金”只缴纳到2019年1月,3月份起在职人员工资停发。单位及时将情况汇报给主管部门桂林市委宣传部,通过宣传部与市财政局协调,单位领导和财务人员多次与财政局非税管理局、教科文科沟通、对账，终于在7月中旬申请到使用单位历年非税收入结余56.14万元，补发了拖欠5个月的工资及补交了“五险一金”。 二是单位人员只出不进，自然减员，人员配备不齐；会计临时聘用；专业人员临近退休，基本失去新闻采编功能。摄影器材、办公设备陈旧老化淘汰，无法满足网络信息时代发展需求。

需要说明的问题是接漓江风景名胜区市场处通知，因漓江游船公司从2018年10月1日起，游船改造升级，船票价格下调等因素影响，分成收入减少，财政以收定支，公用经费不足。漓江游览图印刷未按预算完成，财政对游览图印刷费拨款减少。