029中国国际贸易促进委员会桂林市委员会2019年部门决算

中国国际贸易促进委员会桂林市委员会

2019年部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会桂林市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国国际贸易促进委员会桂林市委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国国际贸易促进委员会桂林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

（1）机关运行经费支出情况说明

（2）政府采购支出情况说明

（3）国有资产占用情况说明

（4）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会桂林市委员会概况

一、主要职能

⑴主管、协调对外经贸促进领域有关商协会的工作。

⑵开展与各国和地区经济贸易界、商协会在我国设立的代表机构的联络工作。

⑶邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织桂林经贸代表团出访,特别是全市进出口企业负责人或商协会负责人以桂林国际商会名义出访。

⑷负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调和管理工作及企业在国内外办各种展览工作。

⑸负责对外经贸业务出证认证的签发和管理工作，代办领事认证、ATA业务等工作。

⑹为国内外企业和机构提供信息咨询和为全市企业提供商务培训等各类服务。

二、部门决算单位构成

中国国际贸易促进委员会桂林市委员会根据市委办发[2002]46号“三定方案”文于2003年初完成组织机构建制工作，正、副会长各一名按正处级单位配备，内设机构2个：办公室、法律部，人员编制有8名 (其中：行政编制数7人，工勤编制数1名）。2019年度在职人数10人，包括：行政在职人员9名（其中：处级3名、科级4名、科员2名），工勤人员1名，共10人。由市财政全额拨款，属参照《公务员法》管理的群团机关。

第二部分：中国国际贸易促进委员会桂林市委员会 2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

第三部分：桂林市贸促会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入226.32万元，其中本年收入 226.32万元，较2018年度决算数161.43元增加64.89万元，增长40.19%，收入具体情况如下：

1．财政拨款收入 205万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2018年度决算数150.09万元增加54.91万元，增长36.58%。本年度人员经费比2018年增加13.82万元,主要原因是：

由中国贸促会和广西壮族自治区人民政府主办，广西贸促会、桂林市人民政府、广西卫生健康委、东亚商务理事会中国委员会联络办公室承办的“中国—东盟商务与投资峰会2019中日韩健康产业论坛”在桂林举办，桂林市负责的费用划拨至我单位，由我单位负责协助管理支出，增加此项项目收入36.06万元。2019年新进两名人员、2019年发放绩效奖金比2018年提高、职工工资调整、社保、公积金缴费基数调整、人头办公经费增加等增加收入。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，本单位没有此项收入,与2018年持平。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入, 本单位没有此项收入,与2018年持平。

4．其他收入 10.82万元，是由本单位代办领事认证及办理国际商事证明书收费中所得收入，经费使用编入2019年部门预算中, 较2018年度决算数5.38万元增加5.44万元，增长101.11%。主要原因是本单位代办领事认证及办理国际商事证明书收费中增加所得收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金, 本单位没有此项收入,与2018年持平。

6．上年结转和结余 10.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数5.96万元增加4.54万元，增长76.17%。主要原因是由本单位代办领事认证及办理国际商事证明书收费中增加所得收入。

（二）本部门2019年总支出总计226.32万元，其中本年度支出226.32万元，与2018年161.44万元相比增加增加64.89万元，增长40.19%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）164.5万元,与 2018年128.87万元相比增加35.63万元，增长27.65%。主要原因是：由中国贸促会和广西壮族自治区人民政府主办，广西贸促会、桂林市人民政府、广西卫生健康委、东亚商务理事会中国委员会联络办公室承办的“中国—东盟商务与投资峰会2019中日韩健康产业论坛”在桂林举办，桂林市负责的费用划拨至我单位，由我单位负责协助管理支出，增加此项项目支出36.06万元；2018年12月新进一名军转人员、2019年新进2人、退休1人，人员变动增加了支出。

 2．社会保障和就业（类）18.33万元：主要用于机关事业养老保险16.39万元、残疾人就业和扶贫缴纳的残疾人就业保障金0.84万元、按国家规定发放的离退休人员工资津贴及归口管理的行政单位离退休人员1.09万支出。较2018年度决算数1.49万元增加16.84万元，增长1130.2%。主要原因是去年部门决算机关事业养老保险缴费没规入此类。

3. 卫生健康支出12.13万元:主要用于行政事业单位医疗缴费7.67万元及公务员医疗补助支出4.46万元。较2018年度决算数11.23万元增加0.9万元，增长8.01%。主要原因单位人员增加及缴费基数调整,缴纳费用相应增加。

4．住房保障支出（类）10.04万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数9.27万元增加0.77万元，增长8.3%。主要原因是单位人员增加及缴费基数调整,缴纳费用相应增加。

5. 结余分配0元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余21.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数10.58万元增加10.74万元，增长101.5%，主要原因是由本单位代办领事认证及出具国际商事证明书收费中增加所得收入。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市贸促会2019 年度一般公共预算支出205.00万元，较2018年决算数150.86增加54.14万元, 增加35.89%其中：基本支出158.88万元，较2018年137.77增加22.1万元, 增加16.04%;项目支出 49.12万元,较2018年13.09增加36.03万元, 增加375.25%。

桂林市贸促会2019年度一般公共预算支出年初预算为   162.46万元，支出决算为205万元，完成年初预算的126.18 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为119.81万元，支出决算为164.5万元。其中行政运行支出116.22万元, 一般行政管理事务48.28万元，完成年初预算的137.30 %。与 2018年128.87万元相比增加35.63万元，增长27.65%。其中行政运行费用增加主要原因是： 2019年新进2人、退休1人，人员变动增加了工资及津贴、补贴支出。一般行政管理事务费用增加主要原因是：由中国贸促会和广西壮族自治区人民政府主办，广西贸促会、桂林市人民政府、广西卫生健康委、东亚商务理事会中国委员会联络办公室承办的“中国—东盟商务与投资峰会2019中日韩健康产业论坛”在桂林举办，桂林市负责的费用划拨至我单位，由我单位负责协助管理支出，增加此项项目支出36.06万元。

 (二)社会保障和就业支出18.33万元。主要用于机关事业养老保险16.39万元、残疾人就业和扶贫缴纳的残疾人就业保障金0.84万元、按国家规定发放的离退休人员工资津贴及归口管理的行政单位离退休人员1.09万支出。较2018年度决算数1.49万元增加16.84万元，增长1130.2%。主要原因是去年部门决算中机关事业养老保险缴费没规入此项。

(三)卫生与健康支出。主要用于行政事业单位医疗缴费7.67万元，公务员医疗补助和退休人员医疗补助支出4.46万元。较2018年度决算数11.23万元增加0.9万元，增长8.01%。主要原因单位人员增加及缴费基数调整,缴纳费用相应增加。

（四）住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数9.27万元增加0.77万元，增长8.3%。主要原因是单位人员增加及缴费基数调整,缴纳费用相应增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.96万元，完成年初预算123.35的105.36 %。2019年1月新增退休人员1名、2019年5月新进一人，2019年10月新进考录人员1名、社会保险、住房公积金基数变动及2019年发放2018年度的绩效奖金增加等。

（二）商品和服务支出24.83万元，完成年初预算的109.56 %。主要原因人员增加,因此公车改革补助增加。

（三）对个人和家庭的补助1.09万元, 完成年初预算的101.87 %。主要原因是退休人员有变化，因而产生差异。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市贸促会2019年度政府性基金支出 0 万元，与2018年持平（本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出）。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.20万元。

2019年度 “三公”经费支出决算0.2万元比2019年度部门年初“三公”经费预算0.16万元增加支出0.04万元，增加25%。 相比2018年三公经费支出决算0.09万元增加0.11万元，增加122.22%。主要原因为今年上级来桂林调研次数及人员增加，导致接待费用费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

与2018年支出决算费用持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元,与2018年支出决算相比持平。公务用车运行支出0 万元，与2018年相比持平。

(三)公务接待费支出 0.2万元，国内公务接待批次3次共计16人，国（境）外公务接待批次 0次。具体接待情况：2-4月份期间中国贸促会1批次及广西贸促会2批次共16人于来桂林开展我市营商环境工作调研，总计3批次的工作接待用餐费用共计0.2万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 24.83万元，比年初预算数22.69万元增加2.14万元，增长9.43 %。比2018年20.53增加4.29万元增加20.9%。主要原因是原因是2019主要原因是因人员增加，办公费、邮电费、公务通讯、公车改革补助、其它商品服务等各种支出增加所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.26万元，比2018年2.69万元增加3.57万元。其中：采购办公设备、办公家家支出6.26万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额6.26 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及全部2019年年初部门预算资金162.46万元，支出决算为205万元。自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价覆盖了基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，

预算资金整体支出进度及完成情况达到126.18%支出完成率，超额完成了2019年部门年初预算的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。