004政协桂林市委员会办公室2019年度部门决算

政协桂林市委员会办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分：政协桂林市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：政协办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：政协桂林市委员会办公室概况

一、主要职能

　　中国人民政治协商会议桂林市委员会按照《政协章程》开展工作，坚持团结和民主两大主题，主要职能为政治协商，民主监督，参政议政。各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度履行职能。

　　政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督是对国家宪法、法律和法规在我市的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共桂林市委和市人民政府提出意见和建议。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）机构设置情况

1、市政协本级

　　内设正处级机构有：

　　（1）市政协办公室

　　办公室设8个科，即：秘书科、人事科、老干科、社会群众工作科、综合科、接待科、财务科、行政后勤管理科。

　　（2）市政协提案委员会

　　内设：提案委员会工作科

　　（3）市政协经济科技委员会

　　内设：经济科技委员会工作科

　　（4）市政协教文卫体委员会

　　内设：教文卫体委员会工作科

　　（5）市政协社会法制委员会

　　内设：社会法制委员会工作科

　　（6）市政协文史资料委员会

　　内设：文史资料委员会工作科

　　（7）市政协联谊委员会

　　内设：联谊委员会工作科

　　（8）市政协研究室

　　内设：研究室工作科

　　（9）市政协委员联络办公室

　　内设：委员联络办公室工作科

　　（10）市政协机关党委

　　内设：机关党委办公室

第二部分：政协桂林市委员会办公室 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：政协桂林市委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

　一、2019年度收入支出决算总体情况 

（一）本部门2019年度总收入2205.78万元，其中本年收入2205.78万元，比2018年度决算数增加335万元，增长17.91%，收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2177.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。比2018年度决算数增加306.99万元，增加16.41%，主要原因一是根据文件精神增加工资，社保部分也相应增加；二是委员小组活动经费由年初预算的800元\人，提高到3000元\人，我市政协委员一共428名，因此本年追加经费94.16万元。

2.事业收入0万元，较2018年度决算数增加0 万元，增长0%。

3.经营收入0万元，较2018年度决算数增加0 万元，增长0%。

4.其他收入28.01万元，是区政协拨入的住桂的区政协委员活动经费，比2018年度决算数增加28.01万元，增长100%，主要原因是区政协拨入的2019年住桂政协委员的调研、视察经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，较2018年度决算数增加0 万元，增长0%。

（二）本部门2019年度总支出2205.78万元，其中本年支出2205.78万元，比2018年度决算数增加335万元，增长17.91%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1471.38万元，主要用于在职及退休人员工资、办公费等支出。比2018年度决算数增加35.22万元，增加2.45%。主要一是由于2019年底根据文件精神增加工资，社保部分也相应增加；二是委员小组活动经费由年初预算的800元\人，提高到3000元\人，我市政协委员一共428名，因此本年追加经费94.16万元。

2.社会保障和就业支出（类）385.15万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。比2018年度决算数增加214.21万元，增加25.31%。主要一是由于2019年底根据文件精神增加工资，社保部分也相应增加。

3.残疾人事业支出（类）8.33万元，主要用于我单位根据文件要求，按照工资比例，向税务部门缴纳的2018年残疾人保障金支出。因2018年共缴纳了2016、2017年两年的残疾人保障金，故无比较性。

4.卫生健康支出（类）153.88143.35万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险单位部分的支出。比2018年度决算数增加10.53万元、增长7.35％，主要原因是2018年度根据国家政策调整缴费标准所致。

5.农林水支出（类）16.69万元，主要用于我单位扶贫点的项目支出。较2018年度决算数减少0.29万元、下降1.7％，主要原因是第一书记的专项扶贫工作经费开支较去年有所减少0.29万元。

6.住房保障支出（类）92.42万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数增加3.88万元、增长4.38％，主要原因是2018年度根据国家政策调整缴费标准所致。

7.结余分配0万元，较2017年度决算数增加0 万元，增长0%。

8.年末结转和结余44.72万元，2018年度年末结转和结余为0 万元，因此无比较性。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市政协办公室2019年度一般公共预算支出2119.53万元，较2018年度决算数增加306.99万元，增长16.41%，其中：基本支出1689.81万元，项目支出429.72万元。

市政协办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为2177.77万元，支出决算为2119.53万元，完成年初预算的97.33%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1529.62万元，支出决算为1471.38万元，完成年初预算的96.19%。主要用于人员工资及政协委员活动、调研等项目的开支，较2018年度决算数增加35.21万元，增长2.45 %。

1、行政运行（政协事务）支出1041.66万元,主要用于市政协人员的工资、津补贴及日常公用支出。较2018年度决算数减少69.2万元，下降6.23%，主要是由于加强资金的使用管理，严格控制经费支出。

2、一般行政管理事务(政协事务)支出139.04万元，主要用于市政协提案办理、人民政协理论研究、文史资料出版、港澳委员交流、黄埔同学会等专项业务经费的开支。较2018年度决算数减少4.77万元，下降3.32%，主要是由于加强资金的使用管理，严格控制经费支出。

3、政协会议支出140.21万元，主要用于市政协全会、常委会、秘书长会议开支。较2018年度决算数增加5.17万元，增长3.83%，主要是会议常委会召开次数较2018年有所增加。

4、委员视察支出120.72万元，主要用于开展市政协委员调研、委员小组活动。较2018年度决算数增加90.75万元，增长302.8%，增加的主要原因是委员小组活动经费由年初预算的800元\人，提高到3000元\人，我市政协委员一共428名，因此本年追加经费94.16万元。

5、参政议政（政协事务）支出29.74万元，主要用于政协委员围绕市委、市政府确定的中心工作开展调研、走访工作。较2018年度决算数增加13.27万元，增长302.8%，主要是2019年根据工作安排，增加了6个专题调研。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为376.83万元，支出决算为376.83万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出及老干部生活费、物业费等的支出。因2018年度无此项开支，故无比较性。

1、归口管理的行政单位离退休（项）支出216.13万元，较2018年度决算数增加216.13万元，增长100%，因2018年度老干部无生活费、物业费项开支，故无比较性。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出160.7147.27万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。较2018年度决算数增加13.43万元，增长9.12%，主要原因2019年度根据国家政策调整缴费标准所致。

3.残疾人就业和扶贫（项）支出8.33万元，主要用于我单位根据文件要求，按照工资比例，向税务部门缴纳的2018年残疾人保障金支出。较2018年度决算数减少7.1万元，下降46%，主要因2018年年共缴纳了2016、2017年两年的残疾人保障金，故无比较性。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为153.88万元，支出决算为153.88万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险单位部分的支出。较2018年度决算数增加11.78万元、增长7.66％，主要原因是2019年度根据国家政策调整缴费标准所致。

1.行政单位医疗（项）支出80.62万元，主要用于市政协在职人员按规定缴纳的医疗保险单位部分。较2018年度决算数增加13.3万元，增长10.11%，主要原因是2019年度根据国家政策调整缴费标准所致。

2.公务员医疗补助（项）支出73.26万元，主要用于市政协离退休人员按规定缴纳的医疗保险单位部分。较2018年度决算数增加12.11万元，增长9.71%，主要原因是2019年度根据国家政策调整缴费标准所致。

（四）农林水（类）支出年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位扶贫点的项目支出。较2018年度决算数减少0.29万元、下降1.7％，主要原因是第一书记的专项扶贫工作经费开支较去年有所减少0.29万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为92.42万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的100%。主要用于市政协在职及离退人员，按规定缴纳的个人公积金单位部分。较2018年度决算数增加3.88万元，增长4.38%，主要原因是2018年度根据国家政策调整缴费标准所致。

住房保障支出92.42万元，主要用于市政协在职及离退人员，按规定缴纳的个人公积金单位部分。较2018年度决算数增加4.68万元，增长5.76%，主要原因是2019年度根据国家政策调整缴费标准所致。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1437.63万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加102.04万元，增长7.64%，主要原因一是人员工资的增加及社会保障支出按国家政策调整缴费标准所致，二是2019年度增加了物业费、通讯费支出。

（二）商品和服务支出252.18万元，完成年初预算的87.81%。较2018年度决算数增加74.08万元，增长41.59%。主要原因一是开展扶贫工作工作队员交通费及下乡费增加；二是新增了物业费和通讯费。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

政协桂林市委员会办公室2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

政协桂林市委员会办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算17万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.06万元。

2019年本部门“三公”经费支出19.06万元，比2018年决算增加18.47万元，增长313%。主要原因：一是2019年安排出国（境）组团1个共10人，产生出国（境）经费17万元；二是2019年接待组团比上年度增加多个，并且级别较高。因此在今后工作中，我单位还要牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及相关配套规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出17万元。全年使用财政拨款安排政协机关出境组团1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计10人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位目前无公务车。

（三）公务接待费支出 2.06万元。国内公务接待25批次，人次315人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出252.18万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比年初预算数减少35万元，下降12.19%。主要原因是严把会议费、培训费、公务接待费支出，在会议、培训、公务接待过程中，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及相关配套规定，使经费支出得以控制。比2018年度决算数增加74.08万元，增长41.59%。主要原因一是开展扶贫工作工作队员交通费及下乡费增加；二是新增了物业费和通讯费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，市政协机关共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，主要是老干部用车；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金127.05万元，占一般公共预算项目支出总额的29.57%。共组织对“政协委员小组活动”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出127.05万元，政府性基金预算支出0万元。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金127.05万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况看，项目组织有序，资金及时到位，项目进展顺利，完成效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，政协委员视察小组活动项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分委员由于工作繁忙，参加调研活动很少；二是港澳委员组织起来比较困难。下一步改进措施：一是制定措施；二是加强与港澳委员的联系。以下是本部门的《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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