002桂林市人民政府办公室2019年度部门决算

桂林市人民政府办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市人民政府办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分　桂林市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）市政府办公室（本级）

1. 负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3. 协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4. 研究各县（区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5. 根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6. 督促检查市人民政府各部门和各县（区）人民政府对国务院、国务院办公厅、自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重大决策和重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

7. 收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。

8. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各县（区）人民政府反映的重要问题。

9. 做好有关接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

10. 负责全市地方志编撰工作的检查、表彰、奖励。

11. 管理市人民政府驻外办事机构。

12. 承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府驻北京联络处

1. 受市委、市政府委托，负责开展政务联络、信息服务、经济协作、公务接待、文化交流、招商引资、宣传推介、人才引进等工作。

2. 负责进一步完善我市驻京信访工作机制，协助做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作；开展应急处置、维权救助工作；配合北京市做好维护首都稳定的工作。

3. 负责为我市各基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

4. 负责协助各级党组织做好我市在京流动党员的教育管理工作。

5. 按要求承办中央、国家机关有关部门及市委、市政府交办的事项。　

（三）市人民政府驻南宁办事处

1. 做好与所在地的自治区各部门和兄弟地市驻邕部门之间的政治、经济、贸易、文教、卫生、科技等方面的联络工作。

2. 做好与驻地间的横向经济联络、贸易往来和文化教育交流等方面的工作；协助我市有关部门组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经济，为发展我市经济服务。

3. 负责收集、传递政治、经济、科技等方面的信息，为市领导科学决策提供依据。

4. 协助我市有关部门和单位与所在地单位牵线搭桥，进行经济技术协作、商贸往来、物资调剂、资金融通、劳务协作等事项，并帮助督促、检查实施，为发展我市横向经济服务。

5. 负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导。

6. 协助我市有关部门和企业开拓市场，发展经济协作，推销市内产品，协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务。

7. 做好接待工作，为我市各级领导和各县（区）、各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务。

8. 负责承办市领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

桂林市人民政府办公室部门决算由市政府办公室（本级）、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻南宁办事处等单位构成。

市政府办公室（本级）包含市政府督查室。

（注：2019年3月机构改革，市金融工作办公室、市政府应急管理办公室、市调解处理土地山林水利纠纷办公室的职责划转到有关单位，其人员按规定随后转隶）

第二部分　桂林市人民政府办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（说明：桂林市人民政府办公室2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）

第三部分　桂林市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）市政府办公室2019年度总收入2924.66万元，较2018年度决算数增加2.22万元，增长0.08%，其中本年收入2586.32万元，较2018年度决算数增加5.24万元，增长0.20%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入2586.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加5.24万元，增长0.20%。增长的主要原因是以工资为基数计算的社会保障缴费、归口管理的离退休人员费用及老干部去世抚恤金等增加。

2.上年结转和结余338.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少3.03万元，下降0.89%。

（二）市政府办公室2019年度总支出2924.66万元，较2018年度决算数增加2.22万元，增长0.08%，其中本年支出2586.32万元，较2018年度决算数增加3.54万元，增长0.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2020.84万元，主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，日常办公及项目支出等方面的支出。较2018年度决算数减少193.66万元，下降8.75%。下降的主要原因是调整会计科目，原在一般公共服务支出（类）列支的社会保障缴费、离休人员离休费调整到社会保障和就业支出（类）。其中：行政运行支出1509.17万元，较2018年度决算数减少217.93万元，下降12.62%；一般行政管理事务支出511.67万元，较2018年度决算数增加24.27万元，增长4.98%。

2.社会保障和就业支出（类）262.47万元，主要用于归口管理的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出、以工资为基数计算的基本养老保险缴费、按比例缴纳的残疾人就业保障金等。较2018年度决算数增加200.82万元，增长325.74%。增长的主要原因是调整会计科目，原在一般公共服务支出（类）列支的社会保障缴费、离休人员离休费调整到社会保障和就业支出（类），增加缴纳残疾人就业保障金。其中：归口管理的行政单位离退休支出71.01万元，较2018年度决算数增加9.36万元，增长15.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出178.06万元，较2018年度决算数增加178.06万元，增长100.00%；残疾人就业和扶贫支出13.41万元，较2018年度决算数增加13.41万元，增长100.00%。

3.卫生健康支出（类）161.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面的支出。较2018年度决算数减少2.86万元，下降1.74%。下降的主要原因是年度内人员流动，以工资为基数计算的医疗保障、工伤保险、公务员医疗补助等相应减少。其中：行政单位医疗支出93.34万元，较2018年度决算数减少1.65万元，下降1.74%；公务员医疗补助支出68.28万元，较2018年度决算数减少1.21万元，下降1.74%。

4.农林水支出（类）21.05万元，主要用于政府办定点帮扶两个贫困村（临桂区会仙镇燕山村委、矮山村委）扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加3.07万元，增长17.07%。增长的主要原因是年度内财政增加安排定点扶贫单位帮扶资金，加大了对贫困村产业发展的帮扶力度。其中：生产发展支出13.96万元，较2018年度决算数增加13.96万元，增长100.00%；其他扶贫支出7.09万元，较2018年度决算数减少10.89万元，下降60.57%。

5.住房保障支出（类）120.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数减少3.83万元，下降3.08%。下降的主要原因是年度内人员流动，以工资为基数计算的住房公积金相应减少。其中：住房公积金支出120.34万元，较2018年度决算数减少3.83万元，下降3.08%。

6．年末结转和结余338.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.33万元，下降0.39%。其中：项目支出结转和结余338.33万元，较2018年度决算数减少1.33万元，下降0.39%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市政府办公室2019年度一般公共预算支出2586.32万元，较2018年度决算数增加3.54万元，增长0.14%。其中：基本支出2040.20万元，较2018年度决算数减少37.20万元，下降1.79%；项目支出546.12万元，较2018年度决算数增加40.74万元，增长8.06%。

市政府办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为2653.40万元，支出决算为2586.32万元，完成年初预算的97.47%。

（一）基本支出

1.一般公共服务支出1509.17万元，年初预算安排1496.21万元，完成年初预算的100.87%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动1减少支出；较2018年度决算数减少217.93万元，下降12.62%；主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，日常办公等方面的支出。其中：行政运行支出1509.17万元，较2018年度决算数减少217.93万元，下降12.62%。

2.社会保障和就业支出249.06万元，年初预算安排305.25万元，完成年初预算的81.59%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年度决算数增加187.41万元，增长303.99%；主要用于归口管理的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出、以工资为基数计算的基本养老保险缴费、按比例缴纳的残疾人就业保障金等。其中：归口管理的行政单位离退休支出71.01万元，较2018年度决算数增加9.36万元，增长15.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出178.06万元，较2018年度决算数增加178.06万元，增长100.00%。

3.卫生健康支出161.62万元，年初预算安排180.71万元，完成年初预算的89.44%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年度决算数减少2.86万元，下降1.74%；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面的支出。其中：行政单位医疗支出93.34万元，较2018年度决算数减少1.65万元，下降1.74%；公务员医疗补助支出68.28万元，较2018年度决算数减少1.21万元，下降1.74%。

4.住房保障支出120.34万元，年初预算安排137.60万元，完成年初预算的87.46%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年度决算数减少3.83万元，下降3.08%；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。其中：住房公积金支出120.34万元，较2018年度决算数减少3.83万元，下降3.08%。

（二）项目支出

1.一般公共服务支出511.67万元，年初预算安排512.13万元，完成年初预算的99.91%，决算支出与年初预算安排差异是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，压缩一般性支出；较2018年度决算数增加24.27万元，增长4.98%；主要用于为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出。其中：一般行政管理事务支出511.67万元，较2018年度决算数增加24.27万元，增长4.98%。

2.社会保障和就业支出13.41万元，年初预算安排13.50万元，完成年初预算的99.33%，决算支出与年初预算安排差异是由于资金使用计算比预算更为精确；较2018年度决算数增加13.41万元，增长100.00%；主要用于按比例缴纳的残疾人就业保障金。其中：残疾人就业和扶贫支出13.41万元，较2018年度决算数增加13.41万元，增长100.00%。

3.农林水支出21.05万元，年初预算安排8.00万元，完成年初预算的263.13%，决算支出与年初预算安排差异是年度内财政增加安排定点扶贫单位帮扶资金；较2018年度决算数增加3.07万元，增长17.07%；主要用于政府办定点帮扶两个贫困村（临桂区会仙镇燕山村委、矮山村委）扶贫方面的支出。其中：生产发展支出13.96万元，较2018年度决算数增加13.96万元，增长100.00%；其他扶贫支出7.09万元，较2018年度决算数减少10.89万元，下降60.57%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2040.20万元，较2018年度决算数减少37.20万元，下降1.79%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1618.56万元，年初预算安排1676.52万元，完成年初预算的96.54%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年度决算数减少107.86万元，下降6.25%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出313.74万元，年初预算安排354.11万元，完成年初预算的88.60%，决算支出与年初预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年度决算数增加51.73万元，增长19.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出107.90万元，年初预算安排89.14万元，完成年初预算的121.05%，决算支出与年初预算安排差异是由于年内老干部去世抚恤金的发放在年初不可预计未列入预算；较2018年度决算数增加18.93万元，增长21.28%。主要包括：离休费、退休费及抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市政府办公室2019年度政府性基金支出0.00万元，与2018年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

市政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.70万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算20.89万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）2019年因公出国（境）费支出1.70万元，年初无预算安排，比上年支出数增加1.70万元，增长100.00%。增长的原因是市政府办1人参加桂林市政协文化交流团赴台湾交流。

全年使用财政拨款安排市政府办机关1人参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。开支的内容是：2019年市政府办机关1人参加桂林市政协文化交流团赴台湾交流国际旅费、食宿费、交通费及其他费用。

（二）2019年公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年初无预算安排，与上年支出相同；公务用车运行支出0.00万元，年初无预算安排，与上年支出相同。

（三）2019年公务接待费支出20.89万元，年初预算安排30.10万元，实际支出比年初预算减少9.21万元，与上年支出数增加17.56万元，增长527.33%。增长的原因是两个驻外办事机构决算会计科目调整。全年国内公务接待批次126次，国内公务接待人次1620人，无国（境）外公务接待；主要用于桂林旅游胜地宣传、联系友好城市及对口单位业务，驻外办事机构开展招商引资、经济协作、城市推介宣传等。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出313.74万元，较2018年度决算数增加51.73万元，增长19.74%。增长的主要原因是调整会计科目，增加按照有关规定给予在编在岗人员发放伙食补助。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额23.73万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，由于公务用车改革，本部门无公务车辆；单位无价值50万元以上设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市政府办共组织对“政府文件资料印制”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17万元。从评价情况来看，政府文件资料印制项目绩效目标完成情况优秀。一是政府文件资料印制项目立项明确，全年有计划有步骤按进度推进项目开展，财务管理规范，审批手续齐全，资金使用清晰明确，没有出现任何偏差。二是文件资料印制按照年初拟定的项目产出和项目效果进行对比，公文制作和资料印刷规范达到预期目标，保证了上级部门和市政府方针政策通过文件形式得以及时传达贯彻，各项工作能够正常而有序地开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市政府办根据年初设定的绩效目标，“政府文件资料印制经费”项目自评得分为100分。

附：①《2019年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表》

②《2019年政府文件资料印制费项目财政支出绩效指标自评表》