011桂林市外事办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分：外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：外事办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：外事办公室概况

一、主要职能

（一）桂林市外事办公室基本职能

1、贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区政府以及市委、市政府外事工作决策部署。协调推进桂林对外交流合作，归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。

2、围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。完善外事管理相关政策规定，负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动桂林参与国际性、地区性的区域交流与合作。

3、归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项，处理有关涉港澳事务。

4、负责我市重要外事活动、礼宾事宜。

5、组织接待外国访问桂林的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；组织接待来桂林访问的港澳特区政府重要官员；统筹协调市领导的对外交往事宜。

6、负责涉外安全和领事保护工作；配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；协助市委宣传部做好大型外事活动中的对外宣传工作和拟定对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

7、负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系；负责接待和管理来桂林从事公务活动的外国外交人员；归口管理外国记者、港澳记者来桂林的采访工作。

8、指导各县（市、区）、市直单位和大专院校外事机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在桂林的外国专家、教师、留学生进行管理。

9、负责因公出访来访管理工作；根据中央和自治区授权，负责审核报批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来桂林访问的有关事项；审核报批在我市举办国际性会议的有关事项。

10、指导开展国际友好城市和民间对外友好交往活动。

11、代管桂林市人民对外友好协会。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）桂林市人民对外友好协会基本职能：

1、服务国家总体外交和全市外事工作，发展同外国城市建立缔结友好关系，开展合作交流。

2、负责邀请和接待外国友好团体和友好人士来访。

3、负责本市民间团体开展对外合作交流，提供对外合作交流咨询服务和指导。

4、指导县（区）与境外缔结友好城市工作。

5、承办全国友协、自治区友协和市外事办公室交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

（一）桂林市外事侨务办公室

（二）桂林市人民对外友好协会

第二部分：外事办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附表）

表二：收入决算表（见附表）

表三：支出决算表（见附表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（见附表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分：外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1110.04万元，其中本年收入1110.04万元,较2018年度决算数减少405.83万元，下降26.77%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1110.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少405.83万元，下降26.77%，主要原因是2019年单位进行机构改革，原单位侨务职能及工作人员划归统战部，各项资金相应减少。

（二）本部门2019年度总支出1110.04万元，其中本年支出1110.04万元,较2018年度决算数减少405.83万元，下降26.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）832.64万元：主要用于主要用行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动方面的支出。较2018年度决算数减少352.31万元，下降29.73%，主要原因是：2019年单位进行机构改革，原单位侨务职能及工作人员划归统战部，各项资金相应减少。

2．社会保障和就业（类）支出101.80万元，主要用于按国家规定发放离退休人员的生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加3.09万元，增长3.13%。主要原因是退休人员增加3人。

3.卫生健康（类）支出64.00万元，主要用于行政事业单位医疗、工伤、生育保险，公务员医疗补助等支出。较2018年度决算数减少8.03万元，下降11.15%。主要原因是机构改革后人员减少，各类保险支出相应减少。

4.农林水（类）支出11.68万元，主要用于扶贫支出。较2018年度决算数减少1.42万元，下降10.84%。主要原因是定点扶贫村脱贫后经济发展情况较好，用于扶贫的支出相应减少。

5.商业服务业等（类）支出51.36万元，主要用于保障桂林山水旅游节、中国东盟旅游博览会等各项专项外事活动。较2018年度决算数减少45.81万元，下降47.14%。主要原因是2019年度参加旅游节的外国使节团组、友好城市团组共40人次，较2018年减少76人次。

6.住房保障（类）支出48.56万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少1.35万元，下降2.7%。主要原因是机构改革后人员减少，公积金缴费支出相应减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

外事办公室2019年度一般公共预算支出1110.04万元，较2018年度决算数减少405.83万元，下降26.77%。其中：基本支出812.09万元，项目支出297.95万元。

外事办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1105.24万元，支出决算为1110.04万元，完成年初预算的100.43%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为817.51万元，支出决算为832.64万元，完成年初预算的101.85%。差异的主要原因在于用于保障外事接待活动的经费增加。

1.行政运行(项）597.72万元，主要用于外事办公室和对外友好协会根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2018年度决算数减少43.55万元，下降6.79%；

2.一般行政管理事务(项）14.57万元，主要用于办机关和对外友好协会为完成各项工作任务而发生的专项支出，包括对外友好城市交流、采购资产等项目。较2018年度决算数减少22.52万元，下降60.72%；

3、专项业务活动(项）215.17万元，主要用于接待外国访问桂林的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、国外友好城市交往、港澳特区政府重要官员、接待和管理到桂林从事公务活动的外国外交人员、外国记者和港澳记者、统筹安排市领导的对外交往等支出，较2018年度决算数减少237.44万元，下降52.46%；

4、华侨事务及一般行政管理事务(项）5.17万元，主要用于保障市本级开展侨务服务工作、扩展侨务公共外交、开支侨务文化活动交流等专项开支，包括海外华侨华人华商联谊工作经费、华文教育经费、侨界迎新春联欢会及节日慰问归侨等项目。较2018年度决算数减少48.81万元，下降90.42%；

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为142.03万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的71.67%。主要用于机关和事业单位离退休人员发放生活补助。较2018年度决算数增加3.09万元，增长3.13%。按功能分类项级科目分为：

1、归口管理的行政单位离退休人员生活补助(项）34.91万元，与2018年决算数基本持平；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.89万元，较2018年度决算数增加4.19万元，增长7.90%；

（三）卫生健康支出（类）年初预算为79.83万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的80.17%。是机关和所属单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数减少8.03万元，下降11.15%。按功能分类项级科目分为：

1、行政事业单位医疗(项）34.90万元，较2018年度决算数减少4.49万元，下降11.40%；

2、公务员医疗补助(项）29.10万元，较2018年度决算数减少3.54万元，下降10.85%；

（四）农林水支出（类）年初预算为8.08万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的144.55%。与预算差异的主要原因是单位加大了对定点帮扶贫困村的帮扶力度，增加了资金投入。主要用于干部结对帮扶贫困户资金、扶贫工作经费等。较2018年度决算数减少1.42万元，下降10.84%。按功能分类项级科目分为：扶贫支出(项）11.68万元，较2018年度决算数减少1.42万元，下降10.84%。

（五）商品服务业等支出（类）预算51.36万元，支出决算为51.36万元，完成预算支出的100%。主要用于保障桂林国际山水节和中国东盟旅游博览会等各项开支。较2018年度决算数减少45.81万元，下降47.14%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为57.79万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的84.03%。是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数减少1.35万元，下降2.70%。按功能分类项级科目分为：住房公积金48.56万元，较2018年度决算数减少1.35万元，下降2.70%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出812.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出627.75万元，完成年初预算的89.16%。预决算差异的主要原因是单位机构改革，7人因工作关系于6月份调整至统战部。较2018年度决算数减少20.83万元，下降3.21%

（二）商品和服务支出104.06万元，完成年初预算的79.79%。预决算差异的主要因为：一是因单位机构改革，7人因工作关系调整至统战部，人员定额经费相应划转；二是从严控制日常办公经费。较2018年度决算数减少4.81万元，下降4.42%

（三）对个人和家庭的补助支出80.29万元，完成年初预算的148.22%。预决算差异主要是2019年增加了退休干部等原因。较2018年度决算数减少24.19万元，下降23.15%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

外事办公室2019年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算60.52万元；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算208.70万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为269.22万元，比年初预算增加52.65万元，增长24.31%。比上年度支出数减少286.99万元，下降51.60%。下降的主要原因是：2019年共接待外事团组58批，1044人次，比2018年减少255人次；保障出国访问团组6批次13人次，比2018年减少40人次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出60.52万元。全年使用财政拨款安排市四大班子领导及有关部门出国团组6个，累计13人次。开支内容包括：国内国际机票、食宿费、公杂费、护照签证费、卫生防疫保险费、招商引资旅游推介费等。比2018年减少281.50万元，下降86.88%，主要原因是2019年出访团组数量6批次13人次，较2018年23批次53人次，减少了17批次40人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出208.70万元,国内公务接待8批次，41人次，国（境）外公务接待批次58次，人次1044次。比上年度决算减少23.49万元，下降10.12%。主要原因一是贯彻厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；二是2019年度来访外宾数较上年减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出104.06万元，比2018年减少4.80万元，降低4.41%。主要原因是贯彻厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金297.95万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“外事接待费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出170万元。从评价情况来看，外事接待经费能严格按照外交部、中联部及上级部门的接待要求和桂林市有关外宾接待的费用标准，用于接待外国访问桂林的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、国外友好城市交往、港澳特区政府重要官员、接待和管理到桂林从事公务活动的外国外交人员、外国记者和港澳记者、统筹安排市领导的对外交往等支出，为桂林的经济建设招商引资，推动桂林国际旅游胜地建设，促进桂林社会经济全面发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“外事接待经费”项目自评得分为99分。项目实施中能严格按照会计法律法规、单位财务管理规定，严格遵守执行外事接待经费支出原则，遵照财政部、外交部外宾接待规定和桂林市本级外宾接待经费管理规定，按照对等接待的国际惯例，严格掌握外事接待规格、接待标准，管控好外事接待经费。按时与各宾馆饭店、车船公司、景点门票等接待单位结算，确保资金及时支付，保证外事接待工作正常顺利进行，未发现违反规定的问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市外事办公室