131桂林电视台2019年度部门决算

第一部分：桂林电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林电视台2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林电视台概况

一、主要职能

一、主要职能

播映电视节目，促进社会经济文化发展，负责电视节目制作、播出、转播、电视产业经营。

二、部门决算单位构成

桂林电视台部门决算由桂林电视台本级单位构成。

（注：2019年3月机构改革，桂林电视台与桂林广播电台合并为桂林广播电视台，因机构改革还未完成，桂林电视台与桂林广播电台2019年的决算还是分开上报，人员按规定随后转隶。）

第二部分：桂林电视台 2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入  6002.51 万元，其中本年收入 6002.51 万元, 较2018年度决算数增加2649.89 万元，增长 79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  6002.51  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4666.53 万元，增长349 %，主要原因是2019年广告收入上缴财政，列支为财政补助收入，2018年广告收入未上缴财政，列支为事业收入，收入分类不同导致此差额。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数减少2016.04万元，下降100 %，主要原因是2019年广告收入上缴财政，列支为财政补助收入，2018年广告收入未上缴财政，列支为事业收入，收入分类不同导致此差额。

3.经营收入 0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

 4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少0.6 万元，下降 100 %，主要原因是2019年收入全部上缴财政，列支为财政补助收入，无其他收入  。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少130.14万元，下降100 %，主要原因是2018年12月广告收入上缴财政，导致事业收支差额出现负数，2019年收入全部上缴财政，无收支差额 。

6.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，无收支差额 。

（二）本部门2019年度总支出  6002.51 万元，其中本年支出 6002.51 万元, 较2018年度决算数增加2519.75  万元，增长 72 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 79.25 万元：主要用于遗骸保护、研究、报道经费；制作湘江战役遗骸收敛保护工作汇报片经费等

较2018年度决算数增加18.67万元，增长30.82 %，主要原因是：2019年增加遗骸保护、研究、报道经费；制作湘江战役遗骸收敛保护工作汇报片经费等

2. 社会保障和就业支出（类） 307.42 万元：主要用于电视台养老保险、退休人员生活补助等支出。

较2018年度决算数增加166.94万元，增长118 %，主要原因是：2019年收入上缴财政，此项目增加聘用人员养老保险和职业年金等140万。

3.文化旅游体育与传媒支出（类） 5243.62 万元：主要用于电视台非统发人员工资福利支出、工程支出、商品服务支出等

较2018年度决算数增加2157.15万元，增长69.89 %，主要原因是：2019年增加了广电中心工程款2200万。

4.卫生健康支出（类） 185.73 万元：主要用于医疗、工伤、生育等事业单位医疗支出。

较2018年度决算数增加73.82万元，增长65.96 %，主要原因是：2019年进行了工资增资，新聘了部分聘用人员，导致社保成本增加。

5.农林水支出（类） 4.9 万元：主要用于第一书记驻村补贴、精准扶贫补贴。

较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.住房保障支出（类） 181.59万元：主要用于人员住房公积金单位部分。

较2018年度决算数增加103.17万元，增长131 %，主要原因是：2019年进行了工资增资，新聘了部分聘用人员，导致社保成本增加。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

8.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林电视台2019年度一般公共预算支出 6002.51万元，较2018年度决算数增加2519.75万元，增长72%。其中：基本支出 1514.55 万元，项目支出4487.96 万元。

桂林电视台2019年度一般公共预算支出年初预算为6002.51万元，支出决算为6002.51万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 79.25  万元，支出决算为 79.25  万元，完成年初预算的100  %。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 5243.62 万元，支出决算为 5243.62 万元，完成年初预算的100  %。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 307.42  万元，支出决算为307.42 万元，完成年初预算的100 %。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为185.73万元，支出决算为185.73 万元，完成年初预算的100  %。

（五）农林水支出（类）年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100  %。

（六）住房保障支出（类）年初预算为181.59万元，支出决算为181.59万元，完成年初预算的100  %。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1514.55 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1437.03 万元，完成年初预算的  117 %。2019年财政人员工资增资导致支出数增加。

（二）商品和服务支出77.52万元，完成年初预算的 100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林电视台2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出13.34万元，与年初预算数一致，与上年支出数进行对比，减少4.28万元，下降25%，减少原因为公务用车运行费较上年减少；其中因公出国（境）费0万元，年初预算数为0万元，上年支出数为0万元；公务用车运行维护费12.2万元，与年初预算数一致，上年支出数为16.4万元，与上年支出数对比下降了4.2万元，下降26%；下降原因为严格执行公务用车审批制度，变更公务用车标准，对应预算指标下降。公务接待费为1.14万元，与年初预算数一致，上年支出数为1.22万元，与上年支出数对比下降了0.08万元，下降了6%。下降原因为严格控制公务接待次数，减少公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出12.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采访、录制节目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林电视台开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出12.2  万元，平均每辆 1.525 万元。

（三）公务接待费支出 1.14 万元,国内公务接待批次 10次，人次100 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是轿车2台，小型客车9台；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。