084003桂林市社会福利医院2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市社会福利医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市社会福利医院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市社会福利医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市社会福利医院概况

一、主要职能

(一)为桂林市提供公共卫生服务;

(二)承担桂林市精神与心理卫生疾病的防治;

(三)承担精神疾病社区康复工作;

(四)承担民政“三无对象”及救助对象中精神疾病患者的医疗康复和疾病救治工作;

(五)承担我市精神与心理学科的教学与科研工作。

二、部门决算单位构成

桂林市社会福利医院

第二部分:桂林市福利医院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:桂林社会福利医院2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市社会福利医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计14195.64万元,与2019年度决算数12672.27万元相比，增加1523.37万元，增长12.02%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入8477.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数8156.07万元相比，增加321.07万元，增长3.93%，主要原因是纳入一般公共预算拨款的行政事业收费收入增加。

2、事业收入5146.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗业务收入。与2019年度决算数4495.69万元相比，增加651.3万元，增长14.48%，主要原因是医疗业务收入的正常增长，导致事业收入增加。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

4、其他收入7.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、租金收入等。与2019年度决算数10.22万元相比，减少3.14万元，下降30.72%，主要原因是利息收入、职工房租等有所下降。

5、上年结转和结余17.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数10.67万元相比，增加6.59万元，增长61.76%。

(二)本单位2020年度总支出14212.9万元,与2019年度决算数12881.41万元相比，增加1331.49万元，增长10.33%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出12479.12万元:主要用于福利医院日常开支、项目支出等，与2019年度决算数12094.42万元相比，增加384.7万元，增长3.18%，主要原因是:医疗业务的增长导致支出等增加。

2、卫生健康支出410.89万元:主要用于职工的医疗工伤保险等社保支出，与2019年度决算数485.61万元相比，减少74.72万元，下降15.38%，主要原因是:职工的医疗工伤保险等社保支出减少。

3、城乡社区支出48.46万元:主要用于精神病人社区康复服务支出，与2019年度决算数0万元相比，增加48.46万元，增长100%，主要原因是:2019年无此项目支出。

4、农林水支出1.45万元:主要用于精准扶贫项目相关支出，与2019年度决算数1.93万元相比，减少0.48万元，下降24.87%，主要原因是:2020年为脱贫攻坚最后一年，支出有所下降。

5、住房保障支出289.86万元:主要用于精神病人社区康复服务支出，与2019年度决算数0万元相比，增加48.46万元，增长100%，主要原因是:2019年无此项目支出。

6、其他支出564.42万元:主要用于福彩基金残疾人机构建设支出，与2019年度决算数10.26万元相比，增加554.16万元，增长98.18%，主要原因是:2020年残疾人机构建设项目院内道路连廊围墙建设经费较多。

4、结余分配410.22万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比，增加410.22万元，增长100%，主要原因是2020年收支结余增长，2019年需使用事业基金弥补收支差额。

5、年末结转和结余8.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数17.26万元相比，减少8.8万元，增长下降50.98 %，主要原因是相关结转结余有所下降

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市社会福利医院2020年度一般公共预算支出8477.14万元，与2019年度决算数8156.07万元相比，增加321.07万元，增长3.93%。其中:基本支出3484.04万元，项目支出4993.01万元。

桂林市社会福利医院2020年度一般公共预算支出年初预算为9132.31万元，支出决算为8477.14万元，完成年初预算的92.82%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为8451.8万元，支出决算为7726.47万元，完成年初预算的91.42%。主要用于社会福利医院日常开支和必需项目支出。

(二)卫生健康支出年初预算为388.85万元，支出决算为410.89万元，完成年初预算的105.66%。主要为职工医疗、失业等社保费用。

(三)农林水支出年初预算为1.8万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的80.55%。主要为精准扶贫项目支出。

(四)住房保障支出年初预算为289.86万元，支出决算为289.86万元，完成年初预算的100%。主要为职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3389.28万元，其中:人员经费2963.37万元，主要包括:在职人员工资绩效、公积金、社保及离退休人员生活补助等;公用经费425.9万元，主要包括:办公、水电费、维修费、差旅会议费、培训费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2808.07万元，年初预算为3446.98万元，完成年初预算的81.46%。

(二)商品和服务支出425.91万元，年初预算为433.67万元，完成年初预算的98.21%。

(三)商品和服务支出155.3万元，年初预算为183.96万元，完成年初预算的84.42%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会福利医院2020年度政府性基金支出564.42万元，与2019年度决算数10.26万元相比，增加554.16万元，增长98.25%。其中:基本支出0万元，项目支出564.42万元。

桂林市社会福利医院2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为564.42万元，全部为上级下达资金。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会福利医院2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，桂林市社会福利医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计10.26万元，与2019年度决算数10.42万元相比，减少0.16万元，下降1.72%，比年初预算14.6万元减少4.36万元，下降29.86%。主要原因:单位严控三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出10.24万元;公务接待费支出0.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元。无因公出国(境)人次及费用。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，无公务用车购置支出。

(三)公务用车运行支出10.24万元，完成年初预算的99.9%，比上年决算数10.42万元减少0.18万元，主要原因是: 用车量由于疫情原因有所减少。

桂林市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.24万元，平均每辆2.05万元。主要用于医疗救护，院内急救运转，下乡送药及诊断复核。

(四)公务接待费支出0.02万元,完成年初预算的0.05%，比上年决算数0.17万元减少0.15万元。主要原因是: 公务接待有所减少。据统计，2020年度国内公务接待批次1次，人次1次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3408.86万元，其中:政府采购货物支出3023.75万元、政府采购工程支出385.1万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车   辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务活动用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4553.93万元，占一般公共预算项目支出总额的44.17%。

共组织对“其他工资福利支出”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4553.93万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，其他工资福利支出项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无;下一步改进措施:通过对服务对象发放满意问卷等方式，进一步了解服务对象的意见和建议，在次年的工作中进行调整改进，更好地为职工服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。