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第一部分:桂林市市政工程管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市市政工程管理处2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市市政工程管理处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市市政工程管理处概况
一、主要职能
受桂林市住建局委托，依照1996年国务院颁发的《城市道路管理条例》和2004年桂林市人民政府颁发的《桂林市城市道路桥梁管理办法》(市政【2004】32号)，按照《桂林市人民政府办公室关于重新明确城市道路管理养护责任的通知》(市政办[2016]6号)负责对市区128条主、次干道及52座城市桥梁、万福路铁路道口等进行管理和维护，实施城市道路桥梁监察执法管理，同时对全市道路桥梁管理维护履行行业指导和监督职责。
二、部门决算单位构成
本年度纳入桂林市市政工程管理处2020年部门决算汇编范围的单位共1事业单位。
第二部分:桂林市市政工程管理处2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市市政工程管理处2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市市政工程管理处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计22157.25万元,与2019年度决算数19733.5万元相比，增加2423.75万元，增长12.28%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入13113.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数8569.96万元相比，增加4543.48万元，增长53%，主要原因是单位大中修项目及基建项目的拨款有所增加。
2、事业收入6703.12万元，主要是基建项目(芳香东路新建工程)的拨款。与2019年度决算数2167.9万元相比，增加4535.22万元，增长209.19 %，主要原因是基建项目(芳香东路新建工程)的拨款。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，无变化。
4、其他收入6.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入及拨入公益性岗位人员经费等。与2019年度决算数201.45万元相比，减少195.12万元，下降96.86%，主要原因是2019年从临桂区拨入在万福路抢险专项工程，2020年无。
5、上年结转和结余333.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数427.8万元相比，减少94.45万元，下降22.01%，主要原因是结余数有所减少。
(二)桂林市市政工程管理处2020年度总支出15409.62万元,与2019年度决算数18691.45万元相比，减少3281.83万元，下降17.56%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)0万元:主要用于……
与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，无变化。
2、社会保障和就业支出(类)472.19万元:主要用于五险缴纳。与2019年度决算数565.81万元相比，减少93.62万元，下降16.55%，主要原因是:人员变动引起。
3、卫生健康支出314.74万元:主要用于医疗保险缴纳。与2019年度决算数326.07万元相比，减少11.33万元，下降3.47%，主要原因是:人员变动引起
4、城乡社区支出13636.89万元:主要用于基建项目、道路日常维护、桥梁日常维护及大中小工程。与2019年度决算数16692.14万元相比，减少3055.25万元，下降18.3%，主要原因是:基建项目、大中小工程费用有所减少。
5、农林水支出3.5万元:主要扶贫专项经费。与2019年度决算数3.5万元相比，减少0万元，下降0%，无变化。
6、住房保障支出222.33万元:主要用于住房公积金的缴纳。与2019年度决算数226.51万元相比，减少4.18万元，下降1.8%，主要原因是:人员变动引起。
7、其他支出160万元:主要用于基建项目、大中小工程。与2019年度决算数877.43万元相比，减少717.43万元，下降81.76%，主要原因是:基建项目费用有所减少。
8、抗疫特别国债安排的支出600万元:主要用于基建项目支出。与2019年度决算数0万元相比，增加600万元，增长100%，主要原因是:新的资金来源。
9、年末结转和结余6747.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数333.35万元相比，增加6414.28万元，增长1924.18%，主要原因是基建项目(芳香东路新建工程)的拨款。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市市政工程管理处2020年度一般公共预算支出13156.79万元，与2019年度决算数8476.25万元相比，增加4680.54万元，增长55.22%。其中:基本支出3235.81万元，项目支出9920.98万元。
桂林市市政工程管理处2020年度一般公共预算支出年初预算为3848.94万元，支出决算为13156.79万元，完成年初预算的341.83%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为485.93元，支出决算为472.19万元，完成年初预算的97.17%。主要用于支付养老保险及失业保险等财政负担部份。
(三)卫生健康支出年初预算为315万元，支出决算为314.71万元，完成年初预算的99.91%。主要用于支付医疗、工伤保险等财政负担部份。
(四)城乡社区支出年初预算为2821.94万元，支出决算为12144.06万元，完成年初预算的430.34%。预决算差异的原因为年初预算中不含基建支出项目。主要用于支付单位基本支出(含人员经费、公用经费)及项目支出(含道路日常维护等日常业务、基建支出等业务)
(五)农林水支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫支出。
(六)住房保障支出年初预算为222.57万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的99.89%。主要用于住房公积金的缴纳
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3235.81万元，其中:人员经费2981.10万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费254.71万元，主要包括:办公费、水电费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2770.40万元，年初预算为2646.76万元，完成年初预算的104.67%。预决算差异原因是年初预算的人数与当年人数有变动
(二)商品和服务支出254.71万元，年初预算为356.88万元，完成年初预算的71.37%。预决算差异为财政部份要求当年缩减公用经费而追减了部份用款计划。
(三)对个人和家庭的补助210.71万元，年初预算为224.15万元，完成年初预算的94%。预决算差异原因是年初预算的人数与当年人数有变动
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市市政工程管理处2020年度政府性基金支出2126.10万元，与2019年度决算数8104.36万元相比，减少5978.26万元，下降73.77%。其中:基本支出0万元，项目支出2126.10万元。
桂林市市政工程管理处2020年度政府性基金支出年初预算为746.12万元，支出决算为2126.10万元，完成年初预算的284.95%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
(二)城乡社区支出年初预算为746.12万元，支出决算为1366.1万元，完成年初预算的183.10%。预决算差异的原因为年初预算中不含基建支出项目。主要用于部份道路大中修等业务、基建支出项目等业务
(三)其他支出年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因为年初预算中不含基建支出项目。主要用于花江校区供水工程款项。
(四)抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因为年初预算中不含基建支出项目。主要用于沙河立交工程款。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市市政工程管理处2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计7.73万元，与2019年度决算数7.33万元相比，增加(0.4万元，增长5.46 %，比年初预算16.64万元减少8.91万元，下降53.55%。主要原因:支出减少 。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出7.73万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出无。
(二)公务用车购置支出无。
(三)公务用车运行支出7.73万元，完成年初预算的62.85%，比上年决算数7.16万元增加0.57万元。
桂林市市政工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.73万元，平均每辆1.546万元。主要用于油料耗用及车辆维修等。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年决算数0.17万元减少0.17万元。主要原因是未发生业务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出(事业单位)。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额774万元，其中:政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出732.19万元、政府采购服务支出14.36万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车及工程建设专用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度道路日常维护、东环路交通节点(东城路交叉口、水晶郦城交叉口、朝阳路交叉口)改造工程等5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金705.52万元，占一般公共预算项目支出总额的7.11%。组织对2020年度道路日常维护核增、桥梁美化亮化工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1007.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的47.38%。
共组织对“道路日常维护”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出705.52万元，政府性基金预算支出1007.33万元。其中，对道路日常维护核增、桥梁美化亮化工程等项目分别委托等第三方桂林电子科技大学等机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评定等级为优秀，缓解了交通拥堵，使车辆、人民的出行安全有序，优化提升了所修建路段交通通行能力。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)根据年初设定的绩效目标，道路日常维护等十个项目自评得分均为99分。发现的主要问题及原因:主要是内部控制程序有待完善。
(此部分另附表格，详见附件:桂林市桂林市市政工程管理处2020年度项目支出绩效自评表附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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