我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:桂林市救助管理站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:桂林市救助管理站2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市救助管理站2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市救助管理站概况
一、主要职能
我站工作职能是:根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部第24号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》对城市生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。随着社会的发展，我站目前承担着八项社会事务管理工作:1、对主动求助人员的日常救助管理工作;2、对流浪未成年人的救助保护工作;3、对特殊受助人员的跨省接送工作;4、上街劝导、救助流浪乞讨人员;5、对流浪危重病人、精神病人的医院甄别救助工作;6、临时安置和分流突发事件中的有关人员;7、对有需求的受助人员提供专业社工介入服务。8、未成年人社会保护试点工作。
二、机构设置
本单位设有7个职能科室，包括办公室、计财科、宣传劝导科、救助管理一科、救助管理二科、流浪未成年人救助管理科、保卫科。
第二部分:桂林市救助管理站2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件:桂林市救助管理站2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市救助管理站2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度收入总计1707.26万元,与2019年度决算数2446.31万元相比，减少739.05万元，下降30%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1705.47万元，为市本级财政及上级补助的资金。与2019年度决算数2444.54万元相比，减少739.07万元，下降30%，主要原因是流浪乞讨救助费项目本级财政和上级补助资金拨款较2019年大幅减少所致。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数0万元。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数0万元。
4、其他收入1.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:市领导春节慰问我站职工慰问金。与2019年度决算数1.78万元相比，增加0.01万元，增长0.56%。
5、上年结转和结余8.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数10.22万元相比，减少1.53万元，下降15%，主要原因按结转资金原使用用途购入办公正版软件。
(二)本单位2020年度总支出1707.57万元,与2019年度决算数2447.85万元相比，减少740.28万元，下降30%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(208类)1528.33万元:主要用于流浪乞讨救助费的支出。
与2019年度决算数2324.66万元相比，减少796.33万元，下降34%，主要原因是:流浪乞讨救助费项目2020年得到市本级财政及上级补助资金较2019年大幅减少所致。
2、卫生健康支出(210类)67.85万元:主要用于医疗保险的支出。与2019年度决算数64.41万元相比，增加3.44万元，增长5.3%，主要是政策原因所致。
3、城乡社区支出(212类)11.18万元:主要用于我站自来水供水系统改造。2019年度无该项费用发生。
4、农林水支出(213类)3.5万元:主要用于驻村第一书记工作经费及差旅费。2019年度决算数3.5万元，无增减。
5、住房保障支出(221类)49万元:主要用于住房公积金支出。与2019年度决算数46.59万元相比，增加2.41万元，增长5.2%，主要是政策原因所致。
6、其他支出(229类)47.71万元:主要用于未成年人拓展训练中心前期办理各种手续费用，以及未成年人救助保护购买服务费用。与2019年度决算数8.69万元相比，增加39.02万元，增长449%，主要原因是:启动未成年拓展训练中心开工前期工作，及购买未成年救助保护服务项目。
7、年末结转和结余8.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数8.69万元相比，减少0.31万元，下降3.6%，主要原因是按资金原使用用途，用于我站标准化工作支出。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本单位2020年度一般公共预算支出1657.76万元，与2019年度决算数2437.26万元相比，减少779.50万元，下降32%。其中:基本支出826.20万元，项目支出831.56万元。
本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为1117.75万元，支出决算为1657.76万元，完成年初预算的148%。
(一)行政运行(2080201)年初预算为558.25万元，支出决算为608.86万元，完成年初预算的109%。差异原因:根据有关文件精神，绩效奖金提高。主要用于保障单位正常运行的人员工资、奖金、各种补助及公用经费支出。
(二)其他民政管理事务支出(2080299)年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。为上年结转数。主要用于流浪乞讨救助支出。
(三)行政单位离退休(2080501)年初预算为34.93万元，支出决算34.93万元。主要用于退休人员公用经费、一次性生活补助及物业补贴的发放。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为69.34万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的95%。差异原因:按规定计算实际上缴数额。主要用于缴纳在职在编职工养老保险。
(五)残疾人就业和扶贫(2081105)年初预算为4.9万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的96%。差异原因:按规定计算实际上缴数额。主要用于缴纳残保金。
(六)临时救助支出(2082001)年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99%。主要按预算用于站内维修。
(七)流浪乞讨人员救助支出(2082002)年初预算为319.80万元，支出决算为808.49万元，完成年初预算的253%。差异原因是，中央及区下达我站困难群众救助补助资金493万元因时间差未列入预算中。主要用于流浪乞讨救助支出及街面劝导队伍人员及公益岗人员费用。
(八)行政单位医疗(2101101)年初预算为39.87万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的94%。由于政策原因造成差异。主要用于按规定缴纳单位在职职工医疗保险。
(九)公务员医疗补助(2101103)年初预算为32.16万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的95%。由于政策原因造成差异。主要用于按规定缴纳在职及退休人员医疗补助。
(十)其他城乡社区公共设施支出(2120399)年初预算为0万元，支出决算为11.18万元。差异是由于该项支出由财政有关科室列入预算。主要用于我站自来水供水系统改造。
(十一)其他扶贫支出(2130599)年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要用于驻村第一书记工作经费及差旅费。
(十二)住房公积金(2210201)年初预算为52万元，支出决算为49万元，完成年初预算的94%。由于政策原因造成差异。主要用于缴纳我站在职在编职工公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出826.20万元，其中:人员经费719.52万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助;公用经费106.68万元，主要包括:办公费、差旅费、其他交通费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出(301类)682.32万元，年初预算为616.24万元，完成年初预算的110.7%。差异原因:根据有关文件精神，绩效奖金提高。
(二)商品和服务支出(302类)106.68万元，年初预算为124.97万元，完成年初预算的85%。差异原因:在职在编伙食补助列入该项预算，不列入该项决算。
(三)对个人和家庭的补助(303类)37.20万元，年初预算为45.34万元，完成年初预算的82%。差异原因:退休人员物业补贴列入该项预算，不列入该项决算。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度政府性基金支出47.71万元，与2019年度决算数8.69万元相比，增加39.02万元，增长449%。其中:基本支出3.75万元，项目支出43.96万元。
本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为47.71万元。
用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)年初预算为0万元，支出决算为47.71万元。差异原因，是由于预算执行中我站才收到拨款。主要用于未成年拓展训练中心开工前期办理手续费用以及未成年救助保护购买服务项目。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元，2019年度决算数0万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计4.7万元，与2019年度决算数4.51万元相比，增加0.19万元，增长4.2%，比年初预算6.86万元减少2.16万元，下降31.5%。主要原因:新冠疫情影响，增加使用救助专用车接送受助人员。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出4.02万元;公务接待费支出0.68万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出4.02万元，完成年初预算的65%，比上年决算数3.8万元增加0.22万元，主要原因是:新冠疫情影响，使用救助专用车接送受助人员次数增加。
本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.02万元，平均每辆1.34万元。主要用于接送受助人员返乡。
(四)公务接待费支出0.68万元,完成年初预算的 96%，比上年决算数0.71万元减少0.03万元。主要原因是:新冠肺炎疫情影响。据统计，2020年度国内公务接待批次14次，人次59次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出106.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少18.29万元，降低14.6%。主要原因是:在职在编伙食补助列入该项预算，不列入该项决算。比2019年增加3.33万元，增长3.2%。主要原因是:公用经费按政策调整。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额28.25万元，其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.09万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待处置小轿车;单位价值50万元以上通用设0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目开展绩效自评。共涉及资金696.30万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对2020年度消防设施微型消防站建设项目、未成年人拓展训练中心项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的87%。
组织对流浪乞讨救助费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出696.3万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由市预算绩效评价中心委托第三方独立机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，项目预算资金分配合理，项目组织实施情况较好，绩效实现程度良好，综合评价得分89分。
2、部门决算中项目绩效自评结果为好。
我单位根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨救助费财政支出项目自评得分为100分。由市预算绩效评价中心委托的第三方对该项目进行的绩效评价等次为:良好。发现的主要问题及原因:一是我单位仅对提供救助服务事项进行登记。救助管理方式有待改善。原因是相关管理制度以及相关部门未要求对不予救助的求助事项进行登记。;二是滞留人员的落户安置政策暂未得到落实。原因是截至2020年12月底，由于市民政部门及其他相关部门就落户安置政策尚在研究讨论阶段，落户安置政策暂未出台。下一步改进措施:一是改善救助管理方式。建立不予救助人员花名册表，将不符合救助条件的求助人员信息进行登记;二是根据出台的《桂林市流浪乞讨长期滞留人员落户安置工作方案》要求，做好我站滞留人员落户安置工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
