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第一部分:桂林市社会福利院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市社会福利院2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市社会福利院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市社会福利院概况
一、主要职能
我院是一所由市政府开办、市民政局直接领导、市财政全额拨款的以收养孤寡老人、孤弃儿童为主的公益一类社会福利事业单位。承担我市各城区“三无对象”的接收和1市(县级市)、16县(区)孤弃儿童的养育、医治、康复、特教和管理工作，负责安置市救助管理站移送的查找不到户籍和居住地的流入我市的流浪乞讨人员。同时面向社会、社区及无力照顾的老年人提供有偿的日常生活照料和护理服务及提供自闭症儿童、脑瘫儿童的康复训练服务。
二、部门决算单位构成
决算单位为桂林市社会福利院
第二部分:桂林市社会福利院2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市社会福利院2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市社会福利院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计3545.77万元,与2019年度决算数3814.35万元相比，减少268.58万元，下降7%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入3391.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数3762.52万元相比，减少371.22万元，下降9.87%，主要原因是我院新建老年养护楼2019年基本上完工，大部分款项在2019年支出，2020年无支出。
2、事业收入0万元，与2019年度决算数0万元相比，不增不减，主要原因是我单位无事业收入。
3、经营收入0万元，与2019年度决算数0万元相比，不增不减，主要原因是我单位无经营收入。
4、其他收入154.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:捐赠收入，上级拨款收入，非同级财政拨款收入。与2019年度决算数51.83万元相比，增加102.64万元，增长198%，主要原因是2020年各县区转来的自闭症儿童康复救助资金102.35万元。2019年无此项。
5、上年结转和结余312.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数401.3万元相比，减少88.67万元，下降22.1%，主要原因是2019年使用了结转结余数，2019年末未增加结转结余数。
(二)本部门2020年度总支出3513.05万元,与2019年度决算数3901.8万元相比，减少388.75万元，下降10%。支出具体情况如下:
1、208社会保障和就业支出2391.25万元:主要用于我院工作人员的工资保险等及我院院民的基本生活费用和自来水驳接工程款。与2019年度决算数2114.55万元相比，增加276.7万元，增长13.09%，主要原因是:增加了水驳接工程款53.2万元，院民生活费增加59.46万元，及工作人员工资绩效等随着政策的增加而增加。
2、210卫生健康支出163.28万元，主要用于在编人员的事业单位医疗保险和公务员医疗补助。与2019年度决算数157.94万元相比，增加了5.34万元，增长3.38%，主要原因是:新增工作人员及缴费基数增加导致卫生健康支出增加。
3、212城乡社区支出53.2万元，主要用于我院自来水驳接工程。与2019年度决算数0万元相比，增加了53.2万元，增长100%，主要原因是:2020年安排了此项支出，而2019年无此项支出。
4、213农林水支出3.5万元，主要用于扶贫工作经费。与2019年度决算数3.29万元相比，增加了0.21万元，增长了6.38%，主要原因是:2019年预算数安排3.5万元，没有使用完，结余0.21万元由财政收回。
5、221住房保障支出118.07万元，主要用于在编人员单位负担部分的住房公积金。与2019年度决算数114.15万元相比，增加了3.92万元，增长了3.43%，主要原因是:新增工作人员及缴费基数增加导致增加。
6、229其他支出797.89万元，主要是用于社会福利彩票公益金方面的支出，主要用于我院福利服务中心维修改造项目、福寿院维修改造项目及残疾人康复教育费用等。与2019年度决算数1511.87万元相比，减少了713.98万元，降低了47.22%，主要原因是2019年，我院新建老年养护楼土建工程基本完工，支出了892.73万元，2020年，该工程没有支出。
7、结余分配1.25万元，为利息收入结余。与2019年度决算数1.21万元相比，增加0.04万元，增长3.3%，主要原因是利息收入增加。
5、年末结转和结余344万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数312.63万元相比，增加31.37万元，增长10%，主要原因是新增残疾儿童康复教育费用27.12万元。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
我院2020年度一般公共预算支出2580.08万元，与2019年度决算数2244.91万元相比，增加335.17万元，增长14.93%。其中:基本支出1935.21万元，项目支出644.87万元。
我院2020年度一般公共预算支出年初预算为2220.97万元，支出决算为2580.08万元，完成年初预算的116.17%。
(一)2080201行政运行年初预算为0万元，支出决算为 141.14万元，超额完成年初预算。原因为年初预算数没有安排。主要用于追加的在编人员绩效工资。
(二)2080502事业单位离退休年初预算为66.37万元， 支出决算为66.37万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员的生活补助、物业补贴及退休人员的公用经费。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为166.2万元，支出决算为160.85万元，完成年初算的96.78%，原因为2020年缴纳养老保险时，缴费比例降低。主要用于缴纳在编人员的养老保险。
(四)2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，原因为2020年一名退休人员去世补助的抚恤金。
(五)2081001儿童福利年初预算为79.22万元，支出决算为194.12万元，完成年初预算的245%，原因为儿童生活补助预算只列了市本级补助，上级补助资金因未确定，没有列入预算。主要用于我院孤儿基本生活开支，包括一日三餐，被服费，日用品费，基本医疗费，学习教育费用等。
(六)2081002老年福利年初预算为159.05万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的100%。主要用于我院老人院民基本生活开支，包括一日三餐，被服费，基本医疗费，日用品费等。
(七)2081005社会福利事业单位年初预算为1456.28万元，支出决算为1514.86万元，完成年初预算的104.02%，原因为政策性工资增长引起工资保险增加。主要用于我院在编人员和聘用人员工资保险以及公用经费、办公设备采购等。
(八)2101102事业单位医疗年初预算为95.57万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的97.47%，原因为工作人员减少。主要用于我院在编人员的医疗保险。
(九)2101103公务员医疗补助年初预算为70.13万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的100%。主要用于我院在编人员和退休人员的公务员医疗补助。
(十)2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，原因为年中追加预算。主要用于我院水驳接工程。
(十一)2130599其他扶贫支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。主要用于我院扶贫工作经费。
(十二)2210201住房公积金年初预算为124.65万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的94.72%。原因为人员减少。主要用于我院在编人员住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.21万元，其中:人员经费1818.66万元，主要包括:工作人员的工资保险公积金及退休人员生活补助物业补贴抚恤金等;公用经费116.55万元，主要包括:办公费、差旅费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1726.11万元，年初预算为1482.29万元，完成年初预算的116.45%。原因为追加绩效奖及政策性工资增长以及因工资增长引起的保险公积金增加。
(二)商品和服务支出116.39万元，年初预算为182.61万元，完成年初预算的63.73%。原因为财政压缩公用经费。
(三)对个人和家庭的补助92.55万元，年初预算为79.42万元。完成年初预算的116.53%。原因为去世一名退休人员，追加抚恤金;以及调剂追加退休人员春节补助。
(四)资本性支出0.16万元，年初预算为0万元。原因为调剂公用经费采购氧气泵一台。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
我院2020年度政府性基金支出797.89万元，与2019年度决算数1511.87万元相比，减少713.98万元，下降47.22%。其中:基本支出0万元，项目支出797.89万元。
我院2020年度政府性基金支出年初预算为73.02万元，支出决算为797.89万元，完成年初预算的1092.7%。原因为年中追加项目。
(一)2296002用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为73.02万元，支出决算为797.89万元，完成年初预算的1092.7%。原因为大部分项目为年中追加，没有做进预算。主要用于我院福利服务中心维修改造工程，福寿院维修改造工程，园区改造工程及残疾人康复教育费用等。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
我院2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减。
我院2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计3.6万元，与2019年度决算数3.67万元相比，减少0.07万元，下降1.9%，比年初预算7.95万元减少4.35万元，下降54.72%。主要原因:减少接待费用，压缩公务用车费用。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出3.37万元;公务接待费支出0.23万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，与上年决算相比，无差异。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置支出0万元，无年初预算，比上年决算数相比，无差异。
(三)公务用车运行支出3.37万元，完成年初预算6.15万元的54.8%，比上年决算数3.47万元减少0.1万元，主要原因是:减少用车次数。我院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.37万元，平均每辆1.12万元。主要用于车辆的用油，保险费，过路过桥费等。
(四)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算1.8万元的12.78%，比上年决算数0.2万元增加0.03万元。主要原因是:接待人数比上年增加。据统计，2020年度国内公务接待批次3次，人次25次，国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)运行经费支出情况说明。
本部门2020年度运行经费支出116.55万元，比年初预算数182.61减少66.06万元，降低36.18%。主要原因是:财政部门压缩经费。比2019年113.3万元增加3.25万元，增长2.86%。主要原因是:新冠肺炎疫情影响，物价上涨导致费用增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额642.37万元，其中:政府采购货物支出80.4万元、政府采购工程支出561.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是食堂买菜用车1辆，救护车1辆，公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位没有开展项目绩效自评。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
