069001桂林市档案馆2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市档案馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市档案馆概况

一、主要职能

我馆是市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，由市委办公室代管。其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划。

(二)集中统一保管市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(三)负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(四)收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

(五)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。

(九)开展本馆档案信息化建设;负责市级重要公共数据、电子档案的保存及合法、有效利用。

(十)完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度决算编制范围包括本级预算单位1个。我馆现有编制23人，实有19人，退休人员21人。按行政级别分:正处级干部1人、副处级干部4人、正科级干部8人、副科级干部5人、科员1人、技术工1人。在职人员按文化程度分:研究生1人、大学本科13人、大专5人。

第三部分:桂林市档案馆

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计498.17万元,与2019年度决算数2589.33万元相比，减少2091.16万元，下降80.76%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入497.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2589.06万元相比，减少2091.66万元，下降80.79%，主要原因是我馆2019年有库房装修及设备采购的项目，属于一次性项目，这是造成经费下降的主要原因。

2、我馆事业收入0万元。

3、我馆经营收入0万元。

4、其他收入0.77万元，均为利息收入。与2019年度决算数0.27万元相比，增加0.50万元，增长181.82%，主要原因是收取质保金，银行存款利息收入增加。

5、上年结转和结余1.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数3.1万元相比，减少1.49万元，下降48.27%，主要原因是经费紧张，聘用人员工资用结余数。

(二)本部门2020年度总支出499.66万元,与2019年度决算数2589.06万元相比，减少2089.4万元，下降80.04%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)375.93万元:主要用于馆本级按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等);档案事务方面的支出。

与2019年度决算数2400.92万元相比，减少2024.99万元，下降84.43%，主要原因是:我馆2019年有库房装修及设备采购的项目，属一次性项目，这是造成经费下降的主要原因。

2.社会保障和就业支出(类)52.04万元:主要用于离休人员工资、退休人员生活补贴、基本养老保险缴费支出等。较2019年度决算数减少0.82万元，下降15.51%，主要原因是:因为人员退休，基本养老保险缴费减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)37.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工提供医疗补贴方面的支出。较2019年度决算数增加1.95万元，增长5.2%，主要原因是:行政单位医疗缴费基数提高。

4.农林水支出(类)(款)(项)7万元:主要用于扶贫联系点(平乐县源头镇启善村)扶贫困难户脱贫项目启动资金。较2019年度决算数减少5.3万元，下降43.08%，主要原因是:根据市里统一要求，压减资金。

5.住房保障支出(类)(款)(项)27.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.47万元，增长9%，主要原因是:住房公积金缴费基数提高。

6.年末结转和结余1.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括上级部门拨款结转和结余，也包括其他收入(银行利息)的结转和结余。较2019年度决算数减少了1.49万元，下降48.27%，主要原因是:经费紧张，聘用人员工资用结余数。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出497.39万元，与2019年度决算数2589.06万元相比，减少2091.67万元，下降80.78%。其中:基本支出436.27万元，项目支出61.12万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为494.04万元，支出决算为497.39万元，完成年初预算的101%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为366.71万元，支出决算为375.93万元，完成年初预算的102.36%。决算比年初预算多的原因是主要用于馆本级按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);商品和服务支出(办公费、印刷费、会议费、培训费等);档案事务方面的支出。较2019年度决算数减少2025万元，下降84.43%，我馆档案库房的装修款及设备采购款由市财政通过追加预算支付,此项目为2019年新增项目，属一次性项目，这是造成经费下降的主要原因。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为53.23万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的97.76%。决算比年初预算少的原因主要是因为人员退休，基本养老保险缴费减少;主要用于离休人员工资、退休人员生活补贴、基本养老保险缴费支出等。较2019年度决算数减少0.82万元，下降15.51%，主要原因是:因为人员退休，基本养老保险缴费减少。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为39.24万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的95.59%。决算比年初预算少的原因是在职人员退休2人，主要用于按照国家政策规定向职工提供医疗补贴方面的支出。较2019年度决算数增加1.95万元，增长5.2%，主要原因是:行政单位医疗缴费基数提高。

(四)农林水支出(类)(款)(项)年初预算为7万元，支出决算为7万，完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少5.3万元，下降43.08%。主要原因是:根据市里统一要求，压减资金。

(五)住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为27.86万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的97.66%，决算比年初预算少的原因是在职人员退休2人，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.47万元，增长9%，主要原因是:住房公积金缴费基数提高。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出436.27万元，其中:人员经费392.05万元，主要包括:要用于馆本级按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);公用经费44.22万元，主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费)等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出348.44万元，年初预算为330.16万元，完成年初预算的105.53%。较年初预算增加了18.28万元，增长了5.54%，主要是在社保基数调标、绩效资金增加、人员工资调整等。

(二)商品和服务支出44.22万元，年初预算为58.04万元，完成年初预算的76.19%，较年初预算减少了13.82万元，下降了23.81%。主要是根据市统一要求，压减资金。

(三)对个人和家庭的补助支出43.61万元，年初预算为20.90万元，完成年初预算的208.66%。较年初预算数增加了22.71万元，增加了108.66%。主要是退休干部去世，增加了抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我馆无政府性基金方面的支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我馆无国有资本经营预算方面的支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.4万元，与2019年度决算数0.42万元相比，减少0.02万元，下降4.76%。主要原因:严格执行八项规定，压缩接待经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置支出0万元。

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次7次，人次45次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出44.22万元，比年初预算数减少13.82万元，降低23.82%。主要原因是:据市统一要求，压减资金，比2019年减少10.92万元，降低19.81%。主要原因是:根据市统一要求，压减资金。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出，0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金22.16万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%。

组织对“档案数字化”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.16万元。从评价情况来看，绩效评价达到了预期目标。根据市财政拨付的年度资金，完成了纸质档案数字化60.2万画/幅的加工扫描工作任务。纸质档案全文数字化项目财政支出分6部分支出，实际支出22.16万元，项目支出与预算基本相符。

项目资金管理情况;

严格按照《桂林市档案馆纸质档案全文数字化项目财政支出经费管理办法》进行管理。主要开展了以下重点工作:

    1、本级进行招投标采购的数字化加工服务项目。

2、组织项目绩效考核，及时发现和纠正不规范的资金管理使用问题，将问题消灭在萌芽状态。

3、项目验收时，认真组织核查资金使用决算和帐目情况。

项目组织情况:

2020年度纸质档案全文数字化项目绩效指标设定:分别从投入、过程、产出、效果等四个方面设置了7项指标，包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果等。2020年，我馆向市财政局提交了《桂林市档案馆纸质档案全文数字化项目支出绩效目标申请表》，组织财务室和相关的档案管理科进行了本项目的预算、分析，拟定了《2020年档案全文数字化项目经费预算支出计划》，按计划和规定组织了实施。

项目绩效情况:

按照桂林市财政局《桂林市本级财政支出绩效评价暂行办法》的要求，我馆本年度纸质档案全文数字化计划项目绩效目标已全部完成。一年来，通过市财政局的大力支持和投入，根据自治区档案局关于对馆藏传统载体档案数字化进行年度考评的有关规定和要求，2020年我市采取早布置早实施早落实的工作措施，通过专题会议、督促检查和安全管理等的工作方法，认真做好了市档案馆馆藏传统载体档案数据报送工作。至2020年底，按时上报完成了桂林市档案馆纸质档案全文数据共4215卷，88736件619944页(以A4计)。同时报送了相对应的档案目录，上报光盘98张。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，纸质档案全文数字化项目。发现的主要问题及原因:一是纸质档案全文数字化项目财政支出预算22.16万元，实际支出22.162975万元。二是资金不足，工作进度慢。按照自治区档案局要求各级档案馆2020年底100%完成馆藏纸质档案数字化任务，希望市财政以专项经费的形式加大对此项目的扶持;下一步改进措施:一是、有针对性地加强培训指导，引导项目承担部门、财务部门主动参与制订项目可行性报告，及时了解项目进展情况，加强会计核算，及时反馈信息。二是进一步完善考评指标体系，使指标能更准确地反映项目绩效的实际情况，为职能部门科学决策提供依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。