013002桂林市城市建设档案馆2021年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市城市建设档案馆2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市城市建设档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市城市建设档案馆概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。

(二)拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，经上级主管部门审定后组织实施。

(三)对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的建设工程档案工作进行指导监督。

(四)受市建设规划主管部门委托，组织实施城建档案的行政执法工作。

(五)组织本城市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档案理论研究和学术交流。

(六)参加建设工程竣工验收(包括地上、地下各类工程)。

(七)接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。

(八)对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。

(九)根据城市规划、建设、管理和城市建设科研工作的需要，开展城建档案编研工作。

(十)根据城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管和提供利用工作，使城建档案馆成为城建信息的储存、利用、咨询中心。

(十一)组织对所属城区改造面貌变迁情况的拍摄。收集征集反映城市历史风貌和建设过程的声像档案和实物档案。

二、部门决算单位构成

桂林市城市建设档案馆

第二部分:桂林市城市建设档案馆2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:桂林市城市建设档案馆2021年度部门决算公开附表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度收入总计276.62万元,与2020年度决算数289.09万元相比，减少12.47万元，下降4.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入276.1万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数288.59万元相比，减少12.49万元，下降4.33%，主要原因是一名二级主任科员3月份退休及项目经费减少。

2.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

3.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

4.其他收入0.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。为银行存款利息收入。与2020年度决算数0.5万元相比，增加0.01万元，增长2%，主要原因是银行存款利息收入增加。

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数1.53万元相比，减少1.53万元，下降100%，主要原因是减少财政拨款结转结余。

(二)本单位2021年度总支出276.17万元,与2020年度决算数290.21万元相比，减少14.04万元，下降4.84%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)37.1万元，与2020年度决算数24.41万元相比，增加12.69万元，增长51.99%，主要原因是:新增三名编外聘用人员。

2.卫生健康支出(210类)18.96万元，与2020年度决算数16.99万元相比，增加1.97万元，增长11.6%，主要原因是:新增三名编外聘用人员。

3.城乡社区支出(212类)207.11万元，与2020年度决算数235.62万元相比，减少28.51万元，下降12.1%。主要原因:项目经费减少。

4.住房保障支出(221类)12.94万元，与2020年度决算数13.11万元相比，减少0.17万元，下降1.3%。主要原因:住房公积金缴纳基数调整。

5.其他支出(229类)0.07万元，与2020年度决算数0.09万元相比，减少0.02万元，下降22.22%，主要原因是银行存款账户维护费减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元持平。

7.年末结转和结余91.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数90.61万元相比，增加0.45万元，增长0.5%，主要原因是其他收入结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出276.17万元,与2020年度决算数290.21万元相比，减少14.04万元，下降4.84%。其中:基本支出214.35万元，项目支出61.81万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为280.72万元，支出决算为276.62万元，完成年初预算的98.54%。

(一)社会保障和就业支出(208类)年初预算数37.29万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的99.49%。主要用于:2080501行政单位离退休8.03万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元;职工职业年金9.28万元;2081105残疾人就业和扶贫1.24万元。

(二)卫生健康支出(210类)年初预算数19.94万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的:95.09%。主要用于:2101101行政单位医疗10.55万元;2101103公务员医疗补助8.41万元。

(三)城乡社区支出(212类)年初预算数209.01万元，支出决算为207.11万元，完成年初预算的:99.09%。主要包含:2120101行政运行144.94万元用于支付职工工资绩效及机关运行经费等;2120199其他城乡社区管理事务支出1.6万元用于项目开支;2120399其他城乡社区公共设施支出60.57万元用于项目开支。

(四)住房保障支出(221类)年初预算数14.48万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的89.36%。主要包含:2210201住房公积金12.94万元用于支付职工住房公积金单位缴费部分。

(五)其他支出(229类)年初预算数:0万元，支出决算为0.07万元。主要包含:2299901其他支出0.07万元用于支付单位银行账户维护费用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.29万元，其中:人员经费191.05万元，主要包括:工资、绩效、社保    等;公用经费23.24万元，主要包括:机关运行经费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出179.45万元(包含:基本工资44.51万元;津贴补贴28.51万元;奖金49.32万元;职工职业年金9.28万元;公务员医疗补助5.8万元;机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元;职工基本医疗保险10.55万元;住房公积金12.94万元)，年初预算为183.82万元，完成年初预算的97.62%。差异原因:一名职工退休。

(二)商品和服务支出23.24万元(包含:办公费1.03万元;水费0.06万元;电费0.85万元;邮电费1.75万元;印刷费0.06;差旅费0.34万元;维护费0.38万元;培训费0.04万元;公务接待费0.06万元;专用材料费2.28万元;劳务费0.9;工会经费1.42万元;其他交通费9.06万元;其他商品服务费5.03万元)，年初预算为24.26万元，完成年初预算的95.8%。差异原因:一名职工退休。

(三)对个人和家庭的补助11.6万元(包含:退休费8.99万元;医疗费补助2.61万元)，年初预算为9.23万元，完成年初预算的125.68%。差异原因:一名职工退休。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市城市建设档案馆2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市城市建设档案馆2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元持平。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.06万元，与2020年度决算数0.11万元相比，减少0.05万元，下降45%，比年初预算0.15万元减少0.09万元，下降60%。主要原因:接待人次减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.06万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，与上年决算数0万元持平。

(二)公务用车购置支出0万元，与上年决算数0万元持平。

(三)公务用车运行支出0万元，与上年决算数0万元持平。

(四)公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的40%，比上年决算数0.11万元减少0.05万元。主要原因是:接待人次减少。据统计，2021年度国内公务接待批次1次，人次8次，无国(境)外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出23.24万元，比年初预算数减少1.02万元，降低4.2%。主要原因是:一名职工退休。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额7.67万元，其中:政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。