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目录
第一部分:桂林市旅游职业中等专业学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市旅游职业中等专业学校2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市旅游职业中等专业学校2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市旅游职业中等专业学校概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署。
(二)提供中等学历教育,承担教育教学和教学研究工作。
(三)负责学生管理和教职工队伍建设,承担学生实习和就业指导工作。
(四)提供相关职业技能培训,为经济社会发展培养技术技能人才和高素质劳动者。
(五)完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
桂林市旅游职业中等中专学校是桂林市教育局管理的公益二类财政全额拨款事业单位,是桂林市教育局下属的部门决算单位。学校机构设置情况如下:
(1)校办:负责学校日常运转工作。承担文电、会务调研、机要保密、政务公开、档案、绩效、信访及重要文稿起草等工作;负责干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员等工作,牵头负责学校内部制度建设和监督检查工作。
(2)财务科:负责学校财务工作。根据市财政局和桂林市教育局要求,编制财政预、决算报告,及时编制和报送各类报表,提供真实、完整的各类会计信息。
(3)教务教研科:负责学校教学、教师业务考核和教职工队伍建设、教学科研及教学质量评价和分析等工作。
(4)学生科:负责学生各项活动管理及校园安全保卫工作。负责学生德育、活动组织策划、评优奖惩及学生学籍和档案管理、学生资助管理等事务性工作,也对学校班主任培训、选拔及考评等工作。
(5)招生就业科:负责学校招生和学生实习、就业等工作。
(6)职业培训科:负责学校学生职业技能培训、考核等相关工作。负责学生技能考证继续教育,提供相关职业技能培训服务。
(7)总务科:负责学校总务工作。负责后勤保障、基础设施建设和维修维护、校产管理等工作。
(8)信息技术科:负责学校信息和宣传工作,负责信息化建设、维护和应用推广等相关工作
(9)学校党委办:负责学校党群工作。
第二部分:桂林市旅游职业中等专业学校 2021年度
|
表一:收入支出决算总表 | |||||
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,352.85 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
5.19 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
285.94 |
五、教育支出 |
18 |
9,573.58 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.43 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
102.00 |
|
9 |
22 |
||||
|
本年收入合计 |
10 |
8,645.41 |
本年支出合计 |
23 |
9,675.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12 |
2,154.21 |
年末结转和结余 |
25 |
1,124.05 |
|
总计 |
13 |
10,799.62 |
总计 |
26 |
10,799.62 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门决算报表
|
表二:收入决算表 | |||||||||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
8,645.41 |
8,352.85 |
5.19 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
1.43 | ||
|
205 |
教育支出 |
8,543.41 |
8,250.86 |
5.19 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
1.43 | |
|
20503 |
职业教育 |
8,289.63 |
7,997.07 |
5.19 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
1.43 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,289.63 |
7,997.07 |
5.19 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
1.43 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253.79 |
253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
225.77 |
225.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
200801 |
死亡抚恤金 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
表三:支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
9,675.57 |
6,437.15 |
3,238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
9,573.58 |
6,387.81 |
3,185.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
9,319.79 |
6,387.81 |
2,931.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,319.79 |
6,387.81 |
2,931.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253.79 |
0.00 |
253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.02 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
225.77 |
0.00 |
225.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.00 |
49.34 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
52.65 |
0.00 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
52.65 |
0.00 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,352.85 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
8,562.80 |
8,562.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
9 |
8,352.85 |
本年支出合计 |
23 |
8,664.80 |
8,664.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
311.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
311.95 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
27 |
|||||
|
总计 |
14 |
8,664.80 |
总计 |
28 |
8,664.80 |
8,664.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | |||||
|
项 目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
8,664.80 |
6,154.06 |
2,510.74 | |||
|
205 |
教育支出 |
8,562.80 |
6,104.72 |
2,458.09 | ||
|
20503 |
职业教育 |
8,309.02 |
6,104.72 |
2,204.30 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,309.02 |
6,104.72 |
2,204.30 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253.79 |
0.00 |
253.79 | ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
28.02 |
0.00 |
28.02 | ||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
225.77 |
0.00 |
225.77 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.00 |
49.34 |
52.65 | ||
|
20808 |
抚恤 |
9.99 |
9.99 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.99 |
9.99 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
52.65 |
0.00 |
52.65 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
52.65 |
0.00 |
52.65 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,391.89 |
302 |
商品和服务支出 |
502.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,521.52 |
30201 |
办公费 |
28.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
140.31 |
30202 |
印刷费 |
12.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,948.25 |
30205 |
水费 |
30.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
562.22 |
30206 |
电费 |
45.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
281.11 |
30207 |
邮电费 |
19.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
316.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
175.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.60 |
30211 |
差旅费 |
58.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
422.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
55.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
259.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.35 |
30216 |
培训费 |
27.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
155.40 |
30217 |
公务接待费 |
3.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
67.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
39.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
126.41 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,651.19 |
公用经费合计 |
502.87 | |||||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
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部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.70 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
3.80 |
7.50 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
3.60 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | ||||||||
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年末结转和结余 | ||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
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公开09表 | |||||
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部门:桂林市旅游职业中等专业学校 |
单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||
第三部分:桂林市旅游职业中等专业学校2021年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)桂林市旅游职业中等专业学校2021年度收入总计 10,799.62万元,与2020年度决算数11,497.20万元相比,减少697.58万元,下降6.07%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入8,352.85万元,为市本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数8,293.04万元相比,增加59.81 万元,增长0.72%,主要原因是增加了财政项目资金。
2、上级补助收入5.19万元,为广西教育厅下拨的广西现代职业教育发展示范项目收入。与2020年度决算数2,452.23万元相比,减少2,447.04万元,下降99.79 %,主要原因是2021年上级补助收入为广西教育厅原2020年下拨的广西现代职业教育发展示范项目利息收入。
3、事业收入285.94万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生住宿费收入、培训费收入、联合办学收入、 学生宿舍热水费收入等。与2020年度决算数282.76万元相比,增加3.18万元,增长1.12%,主要原因是培训费收入增加。
4、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,没有变化。
5、其他收入1.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:区乡村科技特派员经费等。与2020年度决算数0.10万元相比,增加1.33万元,增长1330%,主要原因是2021年收到广西山区综合技术开发中心转来区乡村科技特派员经费1万元等。
6、上年结转和结余2,154.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算469.07万元相比,增加1,685.14万元,增长359.25%,主要原因为2020年下拨的广西现代职业教育发展示范项目资金结转。
(二)桂林市旅游职业中等专业学校2021年度总支出为10,799.62万元,与2020年度决算数11,497.20万元相比,减少697.58万元,下降6.07%。支出具体情况如下:
1、教育支出(类)9,573.58万元:主要用于我校基本日常人员经费和日常公用经费,及财政项目支出。与2020年度决算数9,132.01万元相比,增加441.57万元,增长4.84%,主要原因是学校教育支出(类)财政资金增加。
2、社会保障与就业支出(类)102万元:主要用于缴纳残疾人就业保障金.死亡抚恤金。与2020年度决算数50.40万元相比,增加51.60万元,增长102.38%,主要原因是死亡抚恤金增加。
3、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,没有变化。
4、年末结转和结余1,124.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2,314.79万元相比,减少1,190.74万元,下降51.44%,主要原因是学校2021年积极完成项目结转资金。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度一般公共预算支出8,664.80万元,与2020年度决算数8,133.76万元相比,增加531.04万元,增长6.53%,其中:基本支出6,154.06万元,项目支出2,510.74万元。
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度一般公共预算支出年初预算7,740.42为万元,支出决算为8,664.80万元,完成年初预算的111.94%。
(一)教育支出(类)年初预算为7,680.42万元,支出决算为8,562.80万元,完成年初预算的111.49%。与2020年度完成年初预算百分数113.38%相比,下降1.89%,主要原因是学校严控管理,节约财政资金。
(二)社会保障与就业支出(类)年初预算为60万元,支出决算为102万元,完成年初预算的170%。与2020年度完成年初预算百分数91.90%相比,增长78.10%,主要原因是死亡抚恤金增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,154.06 万元,其中:人员经费5,651.19万元,主要包括:工资福利支出,对个人和家庭的补助等;公用经费502.87万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出5,391.89万元,2021年初预算为 5,662.94万元,完成年初预算的95.21%。与2020年工资福利支出5,014.75万元相比,增加377.14万元,增长7.52%,主要原因是在职人员五险一金基数增加。
(二)商品和服务支出502.87万元,年初预算为529.44万元,完成年初预算的94.98%。与2020年度决算数522.37万元相比,减少19.50万元,下降3.73%,主要原因是学校严控管理,节约财政资金。
(三)对个人和家庭的补助支出259.30万元,年初预算为191.31万元,完成年初预算的135.54%。与2020年对个人和家庭的补助支出297.72万元相比,减少38.42万元,下降12.90%,主要原因是死亡抚恤金减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数 0万元相比没有变化。
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比没有变化。
桂林市旅游职业中等专业学校2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计7.50万元,与2020年度决算数7.96万元相比,减少0.46万元,下降5.78%,完成年初预算7.70万元的97.40%。主要原因是:学校严控管理使用财政资金。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出3.90万元;公务接待费支出3.60万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出3.90万元,完成年初预算的100%,比2020年决算数4.10万元减少0.20万元,主要原因是:学校严控管理,节约财政资金。桂林市旅游职业中等专业学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.90万元,平均每辆1.95万元。主要用于公务用车的保险费,维修费,油费等。
(四)公务接待费支出 3.60万元, 完成年初预算的94.74%,比上年决算数3.86万元减少0.26万元。主要原因是:学校严控管理,节约财政资金。据统计,2021年度国内公务接待批次28次,人次279次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元,本校无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额1,997.50万元,其中:政府采购货物支出893.13万元、政府采购工程支出851.73 万元、政府采购服务支出252.64万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于学校教职工公务使用;单位价值50万元以上通用设备3台;单位价值100万元以上专用设备2台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本校未开展预算绩效管理工作。
2.本单位没有开展项目绩效自评。
本校没有开展项目绩效自评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
