079020桂林市广播电视大学2021年度部门决算

目录

第一部分:桂林市广播电视大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市广播电视大学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市广播电视大学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市广播电视大学概况

一、主要职能

桂林市广播电视大学是一所由桂林市人民政府举办,采用现代信息技术开展远程开放教育的综合性新型成人高校。

2012年依托学校成立桂林市社区大学。秉承学历教育、社区教育、非学历教育“三位一体”发展战略,稳定发展学历教育、积极创新社区教育、努力拓展非学历教育,坚持开放、灵活、质量、公平、终身教育思想,开创办学新格局。

开放教育以成人专科、本科学历教育为主,采用非全日制教育形式,实行注册入学和完全学分制。社区教育以“互联网+社区教育”为主,积极倡导全民智学,创建我市终身学习公共服务平台和教育体系,开展线上线下教学活动,已逐步建立了覆盖全市各县(市、区)的“社区大学——社区学院——社区学校——社区学习中心”终身学习网络。非学历教育以服务重点人群为主,以短期、灵活教育为特色,开展各类社会公益培训、职业技能培训,包括教师师资培训、普通话培训测试、艺术教育培训、再就业培训,践行智学扶贫、教育帮促就业,服务我市经济和社会建设。

二、部门决算单位构成

桂林市广播电视大学内设机构:党政办、教学处、教务处(下设招生办)、现代教育技术中心、总务处、社区教育中心等六个职能部门。各职能部门的工作职责如下:

1.党政办:负责学校党建及行政日常工作;

2.教学处:负责学校开放教育、社区教育、职业培训的教学管理工作;

3.教务处(招生办):负责学校开放教育学生学籍、考务管理工作及学历教育招生工作;

4.现代教育技术中心:负责学校教学及日常一切的技术支持服务工作;

5.总务处:负责学校财务及后勤工作;

6.社区教育中心:负责学校社区教育及老年教育工作。

第二部分:桂林市广播电视大学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:桂林市广播电视大学2021年度部门决算公开附表

第三部分:桂林市广播电视大学

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度收入总计1243.37万元, 与2020年度决算数1104.88万元相比,增加68.49万元,增长6.2%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入902.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数968.36万元相比,减少65.92万元,下降6.8%,主要原因是项目经费减少。

2、事业收入159.03万元,为学费收入。与2020年度决算数101.28万元相比,增加57.75万元,增长57%,主要原因是学校招生规模扩大。

3、经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数增加0.00万元。

4、其他收入111.90万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:房屋租金收入、人社局拨款收入。与2020年度决算数34.63万元相比,增加77.27万元,增长223%,主要原因是人社局拨职业技能培训经费等。

5、上年结转和结余70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.00万元相比,增加70万元,主要原因是财政拨款结转与结余70万元。

(二)本部门(单位)2021年度总支出1243.37万元, 与2020年度决算数1034.88万元相比,增加208.49万元,增长20%。支出具体情况如下:

1、教育支出(类)1234.01万元,主要用于我单位的日常办公的基本支出和项目支出。较2020年度决算数1034.88万元相比,增加199.13万元,增长19%,主要原因是项目支出增加,工资福利经费有所增长。

2、科学技术支出(类)0.00万元。2020年度决算数0.00万元。

3、社会保障和就业支出(类)9.36万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金、名校长领航工程培训、在职人员社会保障缴费等。2020年度决算数0.00万元。

4、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数0.00万元。

5、年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数 70万元相比,减少70万元。主要原因是:没有年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市广播电视大学2021年度一般公共预算支出963.08万元,较2020年度决算数898.36万元相比,增加64.72万元,增长7.2%。其中:基本支出42.28万元,项目支出22.44万元。

桂林市广播电视大学2021年度一般公共预算支出年初预算为923.28万元,支出决算为963.08万元,完成年初预算的104.31%。

(一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为923.28万元,支出决算为963.08万元,完成年初预算的104.31%。原因是决算中包含本年度拨入的各项资金,主要用于我校的日常办公的基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加64.72万元,增长7.2%。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.36万元,主要用于退休职工死亡抚恤。2020年度决算数0.00万元,较2020年决算数增加9.36万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出795.69万元,其中:人员经费713.09万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费82.59万元,主要包括:商品和服务支出、资本性支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出638.34万元,年初预算为659.24万元,完成年初预算的96%,原因是人员变动及绩效发放标准和年初预算存在差异。较2020年度决算数增加41.23万元,增长6.9%。

(二)商品和服务支出82.59万元,年初预算为88.59万元,完成年初预算的93.23%,原因是核减了商品和服务支出的相关经费。较2020年度决算数减少2.19万元,下降2.58%。

(三)对个人和家庭的补助支出74.76万元,年初预算为47.26万元,完成年初预算的158.19%,原因是有年初无法预计的抚恤金支出。较2020年度决算数增加12.6万元,增长20.27%。

(四)资本性支出0.00万元,年初预算为0.00万元。2020年度决算数0.00万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市广播电视大学2021年度政府性基金支出0.00万元。2020年度决算数0.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市广播电视大学没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.37万元,与2020年度决算数0.43元相比,减少0.06万元,下降13.95%,比年初预算1.9万元减少1.53万元,下降80.53%。主要原因:各单位严格执行八项规定,逐年减少公务接待费的支出;公务用车保有量减少,使用频率降低;出国人数减少。其中:因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行费支出0.00万元;公务接待费支出0.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,2020年度决算数0.00万元。全年使用财政性资金参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的100%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:桂林开放大学未购置公务用车。

(三)公务用车运行支出0.00万元。2020年度决算数0.00万元。

(四)公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的19.47%,较2020年度决算数减少0.06万元,下降13.95%。国内公务接待批次6次,国内接待人次34人。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

桂林市广播电视大学无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额124.72万元,其中:政府采购货物支出47.66万元、政府采购工程支出71.30万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。