079021桂林市培智学校2021年度部门决算

    目录

第一部分:桂林市培智学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市培智学校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市培智学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市培智学校概况

一、主要职能

(一)为全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，全面提高我校教育教学质量、办学水平和管理水平，率先基本实现现代化，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人教育条例》和《特殊教育学校暂行规程》等相关法律法规，制定本章程。

(二)学校是对智力障碍学生进行教育、康复的寄宿制特殊教育学校。学校的办学宗旨是“一切为了残疾孩子”。

(三)学校全面贯彻国家教育方针，根据各类残疾学生的身心特点和需要实施教育及康复训练，为其将来平等参与社会生活，继续接受教育，共享人类社会文明成果，成为自食其力的社会主义劳动者和公民奠定基础。

(四)根据各类残疾学生实际，培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯;掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力;掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高;具有健康的审美情趣;掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

(五)学校根据有关法律法规和桂林教育发展的实际，实行九年一贯制义务教育。

(六)学校基本的教育教学语言文字为汉语言文字。同时，推广使用普通话和规范汉字。

学校在桂林市教育局的直接领导下，实行校长负责制。校长全面负责学校各项工作，党总支起监督保证作用，教职工参与学校民主管理。

(七)学校基本的管理结构为:校长——副校长——中层处室——班、组——班主任(科任教师、职工)。

(八)桂林市教育局是桂林市的教育行政部门，也是学校的上级主管部门。学校的教育教学工作接受桂林市教育局的检查、监督和指导。

(九)学校以“给特殊的孩子以特别的关爱”为校训。

二、部门决算单位构成

桂林市培智学校是一所特殊教育学校，2020年部门决算单位1个，其中直属全额拨款事业单位1个。

桂林市培智学校内设机构:校长室，副校长室，政教室，教导处，工会，校办，总务处，安保处、党办等9个职能室。

第二部分:桂林市培智学校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

桂林市培智学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

桂林市培智学校国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

(此部分另附表格，详见附件:桂林市培智学校2021年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市培智学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度收入总计1244.89万元,与2020年度决算数1183.21万元相比，减少61.68万元，下降5.21%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1178万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数1151.52万元相比，增加26.48万元，增长2.3%，主要原因是增加了人员工资。

2、事业收入2.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:特教费。与2020年度决算数2.3万元相比，减少0.12万元，下降5.22%，主要原因是学前班减少了。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

4、其他收入44.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:定点康复资金。与2020年度决算数23.39万元相比，增加21.09万元，增长90.17%，主要原因是定点康复人员增加。

5、上年结转和结余20.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既其他收入的结转和结余。与2020年度决算数万元相比，增加20.23万元，增长100%，主要原因是定点康复资金未用完。

(二)本单位2021年度总支出1244.89万元,与2020年度决算数1183.21万元相比，增加61.68万元，增长5.21%。支出具体情况如下:

1、教育支出(类)1188.6万元:主要用于我校日常办公的支出和项目支出，与2020年度决算数1148.33万元相比，增加40.27万元，增长3.51%，主要原因是:因新进了数位教师增加了资金

2、社会保障和就业支出(类)16.55万元:主要用于我校教职工的社保保险费用，与2020年度决算数14.65万元相比，增加1.9万元，增长12.97%，主要原因是:因新进了数位教师增加了保险费用

3、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有结余

4、年末结转和结余39.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既其他收入的结转和结余。与2020年度决算数20.23万元相比，增加19.51万元，增长96.44%，主要原因是其他收入的定点康复资金增加。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市培智学校2021年度一般公共预算支出1178万元，与2020年度决算数1151.52万元相比，增加26.48万元，增长2.3%。其中:基本支出912.53万元，项目支出265.47万元。

桂林市培智学校2021年度一般公共预算支出年初预算为1178万元，支出决算为1178万元，完成年初预算的100%。

(一)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为1161.45万元，支出决算为1161.45万元，完成年初预算的100%。于主要用于我校日常办公的支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳残疾人保障金及发放残联配套助学项目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出912.53万元，其中:人员经费889.33万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费23.2万元，主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出840.63万元，年初预算为840.63万元，完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出23.2万元，年初预算为23.2万元，完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出48.7万元，年初预算为48.7万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市培智学校2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市培智学校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市培智学校2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市培智学校2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，比年初预算0万元增加0万元，增长0%。主要原因:本单位未安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是:本单位未安排公务用车购置经费。

(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是:本单位未安排公务用车运行经费。

(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。主要原因是:本单位未安排公务接待经费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。