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第一部分:桂林市预算编审中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市预算编审中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市预算编审中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市预算编审中心概况
一、主要职能
1、拟订市本级部门预算管理制度，提出部门预算管理改革措施并组织实施。
2、拟订市本级部门预算及中期财政规划编制工作方案，布置和组织年度市本级部门预算编制，协助开展中期财政规划编制工作。
3、协助管理市本级部门预算和中期财政规划编制信息系统，管理市本级部门预算基础信息库及项目库。
4、测算市本级部门预算基本支出预算，汇总市本级部门预算草案。
5、拟订市本级基本支出定员定额标准，负责确定预算单位级次。
6、负责编写部门预算编制指南，承担市本级年度部门预算培训工作。
7、牵头组织落实市人大财经委对部门预算草案的初步审核意见，汇总报送市人大的部门预算草案。
8、协助开展市本级部门预算信息公开工作。
10、组织开展部门预算编制工作评比。
11、完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2021年度桂林市预算编审中心决算由1个单位构成，为桂林市预算编审中心。
第二部分:桂林市预算编审中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市预算编审中心2021年度部门决算公开报表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入存在尾数误差。)
第三部分:桂林市预算编审中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2021年度收入总计147.60万元,与2020年度决算数144.81万元相比，增加2.79万元，增长1.93%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入147.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数144.75万元相比，增加2.84万元，增长1.96%，主要原因是:人员经费支出有所增长。
2、其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入等。与2020年度决算数0.01万元持平。
3、上年结转和结余0万元，与2020年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100%，主要原因是上年资金按计划实施，无需延迟结转。
(二)本部门2021年度总支出147.60万元,与2020年度决算数144.81元相比，增加2.79万元，增长1.93%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)101.11万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作发生的项目支出。与2020年度决算数113.92万元相比，减少12.81万元，下降11.24%，主要原因是:项目经费支出有所减少。
2、社会保障和就业支出(类)23.19万元:主要用于缴纳残疾人就业保障金和社保缴费支出。与2020年度决算数12.62万元相比，增加10.57万元，增长83.76%，主要原因是:相比2020年增加了职业年金缴纳和社保缴费基数有所增加。
3、卫生健康支出(类)12.65万元:主要用于缴纳职工医疗保险。与2020年度决算数9.98万元相比，增加2.67万元，增长26.75%，主要原因是:医保缴费基数有所增加。
4、住房保障支出(类)10.66万元:主要用于缴纳职工住房公积金。与2020年度决算数8.24万元相比，增加2.42万元，增长29.37%，主要原因是:公积金缴纳基数有所增加。
5、年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100%。主要原因是上年资金按计划实施，无需延迟结转。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
桂林市预算编审中心2021年度一般公共预算支出147.59万元，与2020年度决算数144.75万元相比，增加2.84万元，增长1.96%。其中:基本支出144.59万元，项目支出3万元。
桂林市预算编审中心2021年度一般公共预算支出年初预算为168.59万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的87.54%。
(一)一般公共服务支出(类)101.10万元
1、财政事务(款)101.10万元
(1)行政运行(财政事务)年初预算为103.25万元，支出决算为99万元，完成年初预算的95.88%。预决算差异的主要原因是节约经费、压减支出。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)一般行政管理事务(财政事务)年初预算为21.7万元，支出决算为2.1元，完成年初预算的9.68%。预决算差异的主要原因是部门预算软件改用一体化系统软件，软件维护的费用未能支付。原本用于部门预算软件运行维护和部门预算编制指南印刷的支出，最终只支付了编制指南印刷支出。
(二)社会保障和就业支出(类)23.19万元
1、行政事业单位养老支出(款)22.29万元
(1)行政单位离退休(项)年初预算数为0.88万，支出1.19万，完成年初预算的135.23%。预决算差异的主要原因是离退休定额标准提高。主要用于行政单位离退休人员各项补助。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.22万元，支出14.06万元，完成年初预算的106.35%，预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有所差异。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
(3)机关事业单位职业年金缴费年初预算6.61万元，支出7.03万元，完成年初预算的106.35%。 预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有所差异。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
2、残疾人事业(款)0.9万元
残疾人就业和扶贫(项)年初预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90%。预决算差异的主要原因是实际缴纳残疾人保障金有结余，主要用于缴纳残疾人保障金。
(三)卫生健康支出(类)12.65万元
1、行政事业单位医疗(款)12.65万元
(1)行政单位医疗(项)年初预算为7.61万元，支出决算为8万元，完成年初预算的105.12%，预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有所差异。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。
(2)公务员医疗补助(项)年初预算为4.40万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的105.68 %，预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有所差异。主要用于缴纳公务员医疗补助。
(四)住房保障支出(类)10.66万元
1、住房改革支出(款)10.66万元
住房公积金(项)年初预算为9.92万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的107.46%，预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有所差异。主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.59万元，其中:人员经费131.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费13.53万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出129.81万元，年初预算为126.28万元，完成年初预算的102.80 %。预决算差异的主要原因是人员经费支出有所增加。
(二)商品和服务支出13.53万元，年初预算为18.55万元，完成年初预算的72.94%。预决算差异的主要原因是预算执行有所节约。
(三)对个人和家庭的补助1.25万元，年初预算为1.06万元，完成年初预算的117.92%。预决算差异的主要原因是人员经费支出有所增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
本单位2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年决算数持平。比年初预算减少0.16万元，下降100%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%，与上年决算数0万元持平。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数0万元持平。
(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数0万元持平。
桂林市预算编审中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。与上年决算数0万元持平。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出13.53万元，比年初预算18.55万元减少5.02万元，降低27.06%。主要原因是:坚决落实过紧日子要求，降低机关运行成本。比2020年的14.32万元减少0.79万元。降低5.52%。主要原因是:坚决落实过紧日子要求，降低机关运行成本。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
