011002桂林市人民对外友好协会2021年度部门决算

目   录

第一部分:桂林市人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市人民对外友好协会概况

一、主要职能

(一)服务国家总体外交和全市外事工作，发展同外国城市建立缔结友好关系，开展合作交流。

(二)负责邀请和接待外国友好团体和友好人士来访。

(三)负责本市民间团体开展对外合作交流，提供对外合作交流咨询服务和指导。

(四)指导县(区)与境外缔结友好城市工作。

(五)承办全国友协、自治区友协和市外事办交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

桂林市人民对外友好协会

第二部分:桂林市人民对外友好协会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附表)

表二:收入决算表(见附表)

表三:支出决算表(见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分:桂林市人民对外友好协会

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计216.85万元,与2020年度决算数207.5万元相比，增加9.35万元，增长4.51%。收入具体情况如下:

财政拨款收入216.85万元,与2020年度决算数207.5万元相比，增加9.35万元，增长4.51%。主要原因:一是2021年将机关事业单位职业年金缴费支出列入决算，而2020年决算中未列入;二是计算各类社保、住房公积金的缴费基数正常上调，缴费支出相应增加。

(二)本部门2021年度总支出216.85万元,与2020年度决算数207.5万元相比，增加9.35万元，增长4.51%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)145.45万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动方面的支出。与2020年度决算数158.46万元相比，减少13.01万元，下降8.21%。主要原因是:单位人员结构发生了变化，一是有一名职工退休，二是有一名干部2021年长期病假，工资按比例计发。因此基本工资、津贴补贴及奖金支出均较上年有所减少。

2.社会保障和就业(类)支出37.83万元，主要用于按国家规定发放离退休人员的生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数20.85万元相比，增加16.98万元，增长81.43%。主要原因是:一是2021年将机关事业单位职业年金缴费支出列入决算，而2020年无该项目;二是计算养老保险缴费支出的基数正常增加。

3.卫生健康(类)支出18.85万元，主要用于行政事业单位医疗、工伤、生育保险，公务员医疗补助等支出。较2020年度决算数15.64万元相比，增加3.21万元，增长20.52%。主要原因是计算各类保险缴费支出的基数正常增加。

4.住房保障(类)支出14.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数12.56万元相比，增加2.42万元，增长19.27%。主要原因是计算人员公积金的基数正常增加

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

对外友好协会2021年度一般公共预算支出216.85万元,与2020年度决算数207.5万元相比，增加9.35万元，增长4.51%。其中:216.85万元全部为基本支出。

对外友好协会2021年度一般公共预算支出年初预算为242.67万元，支出决算为216.85万元，完成年初预算的89.36%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为163.79万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的88.8%。差异的主要原因:一是2021年有一名职工退休，且有一名干部长期病假，工资按比例计发，各类工资、津贴等人员经费减少;二是受疫情影响，单位继续按照市财政厉行节约和“过紧日子”的要求，压缩了各类公用经费支出。

其中，一般公共服务支出中，行政运行(项)145.45万元，主要用于外事办公室和对外友好协会根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2020年度决算数157.76万元，减少12.31万元，下降7.8%。全年无项目支出、经营支出等其他项支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为37.49万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的100.91%。主要用于机关和事业单位离退休人员发放生活补助。较2020年度决算数20.85万元，增加16.98万元，增长81.43%。按功能分类项级科目分为:

1.归口管理的行政单位离退休人员生活补助(项)7.88万元，较2020年度决算数4.82万元，增加3.06万元，增长86.82%;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元，较2020年度决算数16.03万元相比，增加3.94万元，增长24.58%;

3.机关事业单位职业年金缴费支出9.99万元，2020年决算未列该项目。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为20.76万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的89.5%。是机关和所属单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数15.64万元相比，增加2.94万元，增长18.8%。按功能分类项级科目分为:

1.事业单位医疗(项)10.72万元，较2020年度决算数9.16万元增加1.56万元，增长17.03%;

2.公务员医疗补助(项)7.87万元，较2020年度决算数6.48万元增加1.39万元，增长21.45%。

(四)住房保障支出(类)年初预算为16.13万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的92.87%。是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数12.56万元，增加2.42万元，增长19.27%。按功能分类项级科目分为:住房公积金14.98万元，较2020年度决算数增加2.42万元，增长19.27%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.85万元，其中:人员经费193.04万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费23.81万元，主要包括商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出185.64万元，年初预算为204.79万元，完成年初预算的90.65%。预决算存在一定差异的主要原因是人员结构发生了变化，一是有一名职工退休，二是有一名干部2021年长期病假，工资按比例计发。

(二)商品和服务支出23.81万元，年初预算为26.95万元，完成年初预算的88.35%。预决算存在一定差异的主要原因是受疫情影响，单位继续按照市财政厉行节约和“过紧日子”的要求，压缩了各类公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出7.4万元，年初预算为6.43万元，完成年初预算的115.09%。预决算存在差异的主要原因:我单位一名职工退休，退休人员每月生活补贴较预算时增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

对外友好协会2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

对外友好协会2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出23.81万元，比年初预算数26.95万元相比，减少3.14万元，降低11.65%。比2020年决算数27.66万元减少3.85万元，下降13.92%。主要原因是:单位继续按照市财政厉行节约和“过紧日子”的要求，压缩了各类机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。