079005桂林市第五中学2021年度部门决算

目  录

第一部分:桂林市第五中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市第五中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市第五中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市第五中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育，高、初中学历教育，促进基础教育发展;初中、高中学历教育(相关社会服务)。

二、部门决算单位构成

桂林市第五中学2021年部门决算含决算单位1个，为市直属全额事业单位。

桂林市第五中学内设机构:办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、保卫处、团委等7个职能部门。

第二部分:桂林市第五中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格，详见附件:桂林市第五中学2021年度部门决算公开附表

第三部分:桂林市第五中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计2857.47万元,与2020年度决算数2520.98万元相比，增加336.49万元，增长13.35%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2597.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2318.33万元相比，增加278.68万元，增长12.02%，主要原因是人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加。。

2、事业收入151.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生学费、住宿费。与2020年度决算数144.49万元相比，增加6.6万元，增长4.57%，主要原因是学生人数增加。

3、经营收入0万元。。

4、其他收入109.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息收入、市招生考试拨来考务费收入、学生宿舍热水卡充值收入。与2020年度决算数58.17万元相比，增加51.2万元，增长88%，主要原因是教师和学生人数增加。

5、上年结转和结余0万元。

(二)桂林市第五中学2021年度总支出2847.22万元,与2020年度决算数2641.83万元相比，增加232.39万元，增长8.8%。支出具体情况如下:

1、教育支出2847.22万元:主要用于高中教育，与2020年度决算数2641.83万元相比，增加232.39万元，增长8.8%，主要原因是:人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加。

2、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数万元相比，增加0万元，增长0%。

3、年末结转和结余10.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，增加10.25万元，增长100%，主要原因是项目由于客观原因无法按原计划执行。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市第五中学2021年度一般公共预算支出2597.01万元，与2020年度决算数2407.21万元相比，增加189.8万元，增长7.88%。其中:基本支出2452.64万元，项目支出144.37万元。

桂林市第五中学2021年度一般公共预算支出年初预算为2613.06万元，支出决算为2597.01万元，完成年初预算的99.39%。

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2471.06万元，支出决算为2551.01万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因高中教育人员增加，资金投入增加。

(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项)。年初预算为122万元，支出决算为22万元，完成年初预算的18.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响，新建项目未完工，结转至下年。

(三)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为24万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新项目资金投入增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2452.64万元，其中:人员经费2275.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费177.37万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2093.34万元，年初预算为2,033.83万元，完成年初预算的102.92%，原因是人员变动及绩效发放标准和年初预算存在差异。

(二)商品和服务支出170.65万元，年初预算为199.76万元，完成年初预算的85.43%，原因是年初预算与实际执行存在差异。

(三)对个人和家庭的补助支出181.94万元，年初预算为127.27万元，完成年初预算的142.96%，原因是抚恤金支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市第五中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市第五中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数1.05万元相比，减少1.05万元，下降100%，比年初预算0万元增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因:年初预算没有安排公务接待费。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:无公务用车。

(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:无公务用车。

(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%，比上年决算数1.05万元减少1.05万元。主要原因是:年初预算没有安排公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额22万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。