132004桂林市漓江军队离休退休干部休养所2021年度部门决算

第三部分:桂林市漓江军队离休退休干部修养所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计 667.43万元, 与2020年度决算数 473.15万元相比,增加194.28 万元,增长41.06%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入658.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数 427.73万元相比,增加230.75 万元,增长53.95 %,主要原因是本年度调入一名工作人员相应增加了经费,同时增加了用房改造项目经费。

2、事业收入0万元,本单位无开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元,本单位无在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:军休干部定期增资费,利息收入 。与2020年度决算数 45.42万元相比,减少45.23万元,下降99.59 %,主要原因是收军休干部增资费减少,同时计入上级补助收入。

5、上年结转和结余72.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为其他收入的结转和结余。与2020年度决算数197.38万元相比,减少125.14万元,降低63.40 %,主要原因是使用了上年结转资金。

(二)本单位2021年度总支出706.74万元, 与2020年度决算数 595.29 万元相比,增加111.45 万元,增长 18.72%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出675.16万元:主要用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、残疾人就业和扶贫。与2020年度决算数 566.46 万元相比,增加108.70 万元,增长19.19 %,主要原因是:军队移交政府的离退休人员安置经费及管理机构经费开支增加。

2、卫生健康支出22.90万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与2020年度决算数 20.49 万元相比,增加2.41万元,增长11.76 %,主要原因是:本年度新增一名工作人员,以及根据相关规定提高了在职人员医疗补助标准及离退休人员医疗补助标准。

3、住房保障支出8.67万元:主要用于住房公积金。与2020年度决算数 6.34 万元相比,增加2.33万元,增长36.75 %,主要原因是:本年度新增一名工作人员,以及根据相关规定提高了在职人员公积金缴费标准。

4、结余分配0万元。

5、年末结转和结余32.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数75.24 万元相比,减少42.31 万元,下降56.23 %,主要原因是使用了去年的结转资金,本年结转减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算支出658.48万元,与2020年度决算数 534.75万元相比,增加123.73 万元,增长23.14 %。其中:基本支出131.21万元,项目支出527.27万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年初预算为 588.65万元,支出决算为658.48万元,完成年初预算的111.86 %。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为6.98万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的100 %。主要用于退休工作人员生活补助、物业补助、春节慰问发放等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.11万元,支出决算为 11.49 万元,完成年初预算的113.65 %。主要用于在职工作人员的基本养老保险费单位部分的支出等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.06万元,支出决算为5.74 万元,完成年初预算的113.44 %。主要用于在职工作人员的职业年金单位部分的支出。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置支出(款)军队移交政府的离退休人员安置支出(项)年初预算为11.08万元,支出决算为408.01万元,完成年初预算的3682.40 %。主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费发放、节日慰问福利、文体活动等支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置支出(款)军队移交政府离退休干部管理机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为47.44万元。主要用于军队移交政府的离退休管理机构工作人员的人员经费、日常公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置支出(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为61.22万元。主要用于军队移交政府的离退休管理机构的用房建设经费等支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)残疾人就业和扶贫支出(项)年初预算为0.35万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的88.57 %。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务支出(款)行政运行支出(项)年初预算为88.84万元,支出决算为85.72万元,完成年初预算的96.49 %。主要用于行政事业单位的基本支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)年初预算为 5.82万元,支出决算为 6.53万元,完成年初预算的112.2 %。主要用于在职工作人员的基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)年初预算为16.4万元,支出决算为16.37万元,完成年初预算的99.82 %。主要用于工作人员的公务员医疗补助经费支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为 7.58万元,支出决算为 8.67 万元,完成年初预算的114.38%。主要用于职工的住房公积金单位部分的缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.21万元,其中:人员经费 116.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;公用经费 14.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出107.65万元,年初预算为107.36万元,完成年初预算的100.27 %,原因是增加了在职工作人员奖金。

(二)商品和服务支出14.73万元,年初预算为13.85万元,完成年初预算的106.35%,原因是增加了公用经费。

(三)对个人和家庭的补助支出8.83万元,年初预算为8.83万元,完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0 万元,与2020年度决算数 0 万元相同,比年初预算0.09万元减少0.09万元,下降100 %。主要原因是未使用“三公”经费 。其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费支出 0 万元;公务接待费支出 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的100 %,与上年决算数 0 万元相同。

(二)公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的100 %,与上年决算数 0 万元相同。

(三)公务用车运行支出 0 万元,完成年初预算的100 %,与上年决算数 0 万元相同。

(四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,与上年决算数0万元相同,主要原因是未使用公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 14.73 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.88万元,增长6.35 %。主要原因是公用经费增加。比2020年增加 0.31 万元,增长2.15 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额10.09万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。