132003桂林军用饮食供应站2021年度部门决算

           目    录

第一部分:桂林军用饮食供应站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林军用饮食供应站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林军用饮食供应站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林军用饮食供应站概况

一、主要职能

桂林军用饮食供应站建于1952年,占地面积7678㎡,建筑面积约11000㎡,是湘桂铁路进入广西境内的第一个铁路军供站,位于铁路桂林北站东南侧(群众路93号),是全国重点军供站和原广州战区一级军供站。桂林军供站是桂林市人民政府支援过往部队的组织机构和常设战备设施,在市人民政府领导下,由退役军人事务局负责管理。主要任务是:保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应和中转休息。

二、部门决算单位构成

我站为桂林市退役军人事务局二层机构,副处级事业参公拨款单位,下设办公室、综合业务科、后勤保障科、保卫科、财务科四科一室。

第二部分:桂林军用饮食供应站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林军用饮食供应站2021年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林军用饮食供应站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计573.67万元, 与2020年度决算数641.11万元相比,减少67.44万元,下降10.52%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入573.42万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数640.85万元相比,减少67.43万元,下降10.52%,主要原因是财政经费缩减。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我站没有事业收入。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我站没有经营收入。

4、其他收入0.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息。与2020年度决算数0.26万元相比,减少0.01万元,下降3.85%,主要原因是银行利息收入减少。

5、上年结转和结余31.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数98.78万元相比,减少67.47万元,下降68.3%,主要原因是预算执行进度加快。

(二)本部门(单位)2021年度总支出577.68万元, 与2020年度决算数708.59万元相比,减少130.91万元,下18.47%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出506.67万元:主要用于社会保障和就业。与2020年度决算数646.46万元相比,减少139.79万元,下降21.62%,主要原因是:财政经费缩减。

2、卫生健康支出41.53万元:主要用于卫生健康。与2020年度决算数35.11万元相比,增加6.42万元,上升18.29%,主要原因是:人员变动。

3、农林水支出0.29万元:主要用于农林水支出。与2020年度决算数3.5万元相比,减少3.21万元,下降91.71%,主要原因是:财政经费缩减。

4、住房保障支出29.19万元:主要用于住房保障。与2020年度决算数23.52万元相比,增加5.67万元,上升24.11%,主要原因是:人员变动。

4、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0         万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我站不存在结余分配。

5、年末结转和结余27.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数31.31万元相比,减少4.01万元,增下降12.81%,主要原因是预算执行进度加快。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林军用饮食供应站2021年度一般公共预算支出573.42万元,与2020年度决算数683.05万元相比,减少109.63万元,下降16.05%。其中:基本支出458.37万元,项目支出115.05万元。

桂林军用饮食供应站2021年度一般公共预算支出年初预算为423.57万元,支出决算为573.42万元,完成年初预算的135.38%。预决算差异为增加了上级转移支付。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为20.75万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休人员生活补助、物业补助、春节慰问等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.92万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.46万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)年初预算为0万元,支出决算为85.98万元,预决算差异是增加了上级转移支付,主要用于军供站设施设备维修改造支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为315.66万元,支出决算为308.52万元,完成年初预算的97.96%。预决算差异主要原因是人员变动、工资调整、财政缩减经费等。主要用于工资福利支出、商品与服务支出。

(七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%。主要用于物业管理费。

(八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)年初预算为25.72万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的100%。主要用于接待过往部队工作经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.38万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.16万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为1.5万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的19.03%。预决算差异是财政缩减预算。主要用于下乡扶贫。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.19万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.37万元,其中:人员经费406.79万元,主要包括:工资福利、对个人和家庭的补助等;公用经费51.57万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)人员经费支出406.79万元,年初预算为396.83万元,完成年初预算的102.51%。预决算差异为人员变动和正常工资调整。

(二)商品和服务支出51.57万元,年初预算为51.57万元,完成年初预算的100%。定额公用经费,无差额。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我站不存在政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我站不存在国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.97万元,与2020年度决算数4.49万元相比,减少2.52万元,下降56.12%,公用定额经费,与预算无差异。

具体情况如下:

(一)我站无因公出国(境)费支出。

(二)我站无公务用车购置支出。

(三)公务用车运行支出1.64万元,完成年初预算的100%,比上年决算数4.1万元减少2.46万元,主要原因是:财政经费缩减 。

桂林军用饮食供应站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.64万元,平均每辆0.82万元。主要用于加油及维修。

(四)公务接待费支出0.33万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数0.39万元减少0.06万元。主要原因是:财政经费缩减。据统计,2021年度国内公务接待批次6次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出51.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),公用定额经费,与预算无差异。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆=;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。