132006桂林市铁路西军队离休退休干部休养所2021年度部门决算

                   目    录

第一部分:桂林市铁路西军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市铁路西军队离休退休干部休养所2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市铁路西军队离休退休干部休养所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市桃花江军队离休退休干部休养所概况

桂林市铁路西军队离休退休干部休养所是由桂林市退役军人事务局主管的参照公务员管理的正科级事业单位。单位位于桂林市象山区铁西一里6号。桂林市铁路西军队离休退休干部休养所:参公编制核定数8人,在职在编实有8人,其中:参公7人,参公后勤服务聘用(老办法)1人。退休工作人员5人,移交政府安置的军队离退休干部50人。

一、主要职能

为军队移交政府安置的离退休干部提供休养住所和相关服务;按有关政策和有关文件及规定为他们提供相应的文件阅读、活动组织、党的路线方针政策的传达及其他有关方面待遇的落实;为他们提供生活、医疗保健、工资及福利待遇方面、文体娱乐方面等生活待遇的服务与管理,使他们享受和达到“老有所养、老有所依、老有所住、老有所医、老有所学、老有所乐”的六项生活标准而提供相应的保障。主要工作目标:积极落实移交政府安置的军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。

二、部门决算单位构成

无内设机构。

第二部分:桂林市铁路西军队离休退休干部休养所

2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市铁路西军队离休退休干部休养所

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度收入总计1181.50万元, 与2020年度决算数1263.48万元相比,减少81.98万元,下降7%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1157.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数987.06万元相比,减少170.25 万元,下降18%,主要原因是2020年军休人员的工资提前发放一个月,没有增加退休费。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入0万元。与2020年度决算数0万元相比,保持不变。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,保持不变。

4、其他收入24.18万元,为我单位的房租门面收入和上级补助收入。与2020年度决算数88.18万元相比,减少64万元,下降73%,主要原因是;上级拨款减少。

5、上年结转和结余35.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算188.24万元相比,减少152.49万元,下降81%,主要原因是2020年度的相关支出数从历年结余经费中支出,而在2021年度中不存在2020年度中这样的情况。

(二)本单位2021年度总支出1217.25万元, 与2020年度决算数1263.48万元相比,减少46.23万元,下降4%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)1103.03万元:主要用于军休人员退休费的发放和军休活动开展所需经费以及管理机构正常运转及管理机构工作人员的工资发放等。与2020年度决算数1208.64万元相比,减少105.61万元,下降9%,主要原因是:2021年度管理机构的经费和其他支出比2020年度减少。

2、卫生健康支出(类)50.83万元:主要用于在职工作人员的医保和公务员医疗补助、退休工作人员的公务员医疗补助、军休人员的公务员医疗补助。与2020年度决算数10.3万元相比,增加40.53万元,增长394%,主要原因是:2020年从管理机构历年结余经费支出的。

3、住房保障支出(类)8.37万元:主要用于在职工作人员的公积金的缴纳。与2020年度决算数8.79万元相比,减少0.42万元,下降5%,主要原因是:有人员调出。

4、年末结转和结余55.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数188.24万元相比,减少152.49万元,下降81%,主要原因是与市局财政务科协商原本应由市财政负担的项目经费在编制2021年部门预算时从历年结余经费中支出,原本应该上交市财政的结余经费也不予上交。调整了相关财政拨款结余科目。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算支出1157.31万元,与2020年度决算数987.06万元相比,增加170.25万元,增长18%。其中:基本支出139.14万元,项目支出1023.09万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为273.60万元,支出决算为1157.31万元,完成年初预算的423%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%。主要用于退休工作人员生活补助、物业补助、春节慰问发放等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.38万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员机关养老保险缴纳。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.42万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员职业年金缴纳。

(四)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为937.04万元,支出决算为919.72万元,完成预算的98%。预决算差异原因为:因新接受军休人员的工资不确定。主要用于军休人员离退休费、活动费等支出。

(五)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为63.23万元,支出决算为56.37万元,完成年初预算的87%,预决算差异原因为:正常结余。主要用于军休人员宅院维护修缮,维持军休机构日常运转的各项人员及办公支出。

(六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为6.3万元,支出决算为6.3万元,完成预算的100%。主要用于军休人员宅院维护修缮。

(七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾人保障金缴纳。

(八)社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)年初预算为93万元,支出决算为93万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员工资补贴发放、日常办公等基本支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员医疗保险缴纳。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为43.44万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员公务员医疗补助缴纳。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.37万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.82万元,其中:人员经费123.44万元,主要包括:在职工作人员的工资、补贴、奖金社保、公积金、退休工作人员的生活补助     等;公用经费13.38万元,主要包括:办公费、水电费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出118.02万元,年初预算为119.32万元,完成年初预算的99%。差异原因主要是在职工作人员调出及退休。

(二)商品和服务支出13.38万元,与年初预算为18.19万元相比,完成预算的87%。商品服务支出未完成年初预算原因是商品服务支出定额中的经费从管理机构专项经费中支出。

(三)对个人和家庭的补助支出5.42万元,年初预算为4.5万元相比,完成)已修改预算的121%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

无

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

无

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2020年度决算数0.9万元相比,减少0.9万元,下降100%。主要原因:公务接待费调剂到其他经济科目使用。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年决算数0万元没有增加减少。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元没有增加减少。主要原因是:主要原因是:没有购买公务用车。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元没有增加减少。主要原因是:我单位的公务车及使用经费移交到市公车管理中心。

(四)公务接待费支出0万元, 与2020年度决算数0.9万元相比,减少0.9万元,下降100%。主要原因:公务接待费调剂到其他经济科目使用。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数没有增加减少,比2020年支出104.69万元相比,减少11.69万元,下降12%。主要原因是:在职工作人员有调出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:离退休干部用车1辆、经费已经在公车管理中心使用;单位价值50万元以上通用设备没有;单位价值100万元以上专用设备没有。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。