132008桂林市东江军队离休退休干部休养所2021年度部门决算

第三部分:桂林市东江军队离休退休干部休养所(局、办)2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计2068.72万元, 与2020年度决算数2660.25 万元相比,减少591.53  万元,下降22.24  %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1796.08万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数 2062.47 万元相比,减少266.39  万元,下降12.92  %,主要原因是军休干部人数减少,上级拨付中央经费相对应减少。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0 万元相比,增加(减少)0  万元,增长(下降)0  % 。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数 0  万元相比,增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4、上级补助收入88.79万元,此项收入为上级拨付的军休干增资经费。与2020年度决算数163.5万元相比,减少74.71万元,下降45.69%,主要原因是上级拨付的军休干部增资经费减少。

5、其他收入3.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入 。与2020年度决算数 4.7 万元相比,减少1.19 万元,下降25.32  %,主要原因是 利息收入减少 。

6、上年结转和结余180.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数   429.58万元相比,减少249.24 万元,下降58.02%,主要原因是上缴财政局结余资金287万元 。

(二)本部门(单位)2021年度总支出2068.72万元, 与2020年度决算数 2660.25  万元相比,减少591.53  万元,下降22.24  %。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)1866.04万元:主要用于发放军休干部工资,军休管理机构服务经费,在职人员工资等。与2020年度决算数 2101.39 万元相比,减少235.35 万元,下降11.20  %,主要原因是:军休干部人数减少,发放工资减少。

2、卫生健康支出(类)84.99 万元:主要用于军休干部公务员医疗补助,在职人员公务员医疗补助等。与2020年度决算数 79.7万元相比,增加5.29万元,增长6.64 %,主要原因是:军休干部工资增加,公务员医疗补助基数上升,医疗支出增加。

3、住房保障支出(类)11.48 万元:主要用于在职人员缴纳住房公积金。与2020年度决算数 9.82万元相比,增加1.66 万元,增长16.90%,主要原因是:在职人员缴纳住房公积金基数上升,住房公积金支出增加。

4、年末结转和结余106.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数 467.34  万元相比,减少 361.14  万元,下降77.28  %,主要原因是上缴财政局结余资金287万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市东江军队离休退休干部休养所(局、办)2021年度一般公共预算支出1796.08万元,与2020年度决算数2062.47  万元相比,减少266.39  万元,下降12.92  %。其中:基本支出174.16万元,项目支出1621.92万元。

桂林市东江军队离休退休干部休养所(局、办)2021年度一般公共预算支出年初预算为 1978  万元,支出决算为1796.08 万元,完成年初预算的 90.80 %。

(一)社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为 1880 万元,支出决算为1699.60 万元,完成年初预算的 90.40 %。差异主要为年初预算数额较大,主要用于发放军休干部工资,去世军休干部丧葬费,军休服务管理机构使用经费等。

(二)卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为86  万元,支出决算为84.99万元,完成年初预算的 98.83 %。主要用于军休干部医疗、在职人员医疗等。

(三)住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为12万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的95.67 %。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.16 万元,其中:人员经费 154.25 万元,主要包括:在职人员工资、社保、公务员医疗补助、住房公积金保障支出 等;公用经费 19.90  万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费维护费、劳务费、工会经费 等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 149.02 万元,年初预算为 150  万元,完成年初预算的 99.35  %。

(二)商品和服务支出 19.90 万元,年初预算为  20  万元,完成年初预算的 99.50  %。

(三)对个人和家庭补助支出5.24 万元,年初预算为5.50万元,完成年初预算的 95.27 %。

支出详细项目情况如下:

1、行政单位离退休支出5.24万元,与2020年相比,增加0.1 万元,增长1.91%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30 万元,与2020年相比,增加2.21 万元,增长16.88 %,主要原因是缴费基数增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元,与2020年相比,增加7.65万元,增长100%。主要原因为2021年开始增加机关事业单位职业年金缴费。

4、行政运行支出119.13万元,与2020年相比,增加5.67 万元,增长5.00 %。

5、行政事业单位医疗15.36 万元,与2020年相比,增长7.82 万元,增长103.71%,主要原因是增加了一项医疗预算。

6、住房公积金支出11.48 万元,与2020年相比,增长1.66 万元,增长16.90 %,主要原因是缴费基数增加。

四、2021年度项目支出决算情况说明

2021年度项目支出 1788.36 万元,主要包括:军队移交政府的离退休人员安置经费、管理机构经费、残疾人保障经费、军休干部公务员医疗补助经费等。支出具体情况如下:

1、军队移交政府的离退休人员安置经费支出1500.25 万元,主要包括:军休干部工资、遗属生活补助、去世军休干部丧葬费等。

2、军队移交政府离退休干部管理机构经费支出213.44万元,主要包括:办公费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3、其他退役安置支出4.3万元,主要军休干部遗属生活补助支出。

4、残疾人保障经费支出0.73 万元,主要包括:单位缴纳没有聘用残疾人员的保障经费。

5、军休干部公务员医疗补助69.64万元,主要包括:军休干部公务员医疗补助经费。

五、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金支出情况。

六、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出情况。

七、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0.13  万元,与2020年度决算数0.14 万元相比,减少0.01  万元,下降7.14 %,比年初预算 0.13  万元增加0.00 万元,增长0.00  %。主要原因:落实政策过紧日子,缩减三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元;公务用车购置费0.00 万元;公务用车运行费支出0.00 万元;公务接待费支出0.13万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元,完成年初预算的 100 %,比上年决算数0.00  万元增加0.00 万元。

(二)公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的100  %,比上年决算数 0.00 万元增加0.00 万元,主要原因是:无公务用车购置支出  。

(三)公务用车运行支出0.00  万元,完成年初预算的 100  %,比上年决算数0.00   万元增加0.00   万元,主要原因是:无公务用车运行支出。

(四)公务接待费支出 0.13 万元, 完成年初预算的100 %,比上年决算数 0.14 万元减少0.01万元。主要原因是:依据桂林市相关政策,缩减三公经费支出 。据统计,2021年度国内公务接待批次1次,人次16次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.1万元,下降0.5 %。主要原因是:费用支出减少。比2020年减少0.92万元,下降4.42 %。主要原因是:落实政策过紧日子,缩减支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 3.16 万元,其中:政府采购货物支出3.16 万元,采购军休干部活动室用四台空调,资金来源为中央拨付的管理机构经费。(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

   本单位没有开展项目绩效自评

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。