132009桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度部门决算

第三部分:桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计2213.38万元, 与2020年度决算数2186.81万元相比,增加26.57万元,增长1.22%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2157.5万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2054.25万元相比,增加103.25万元,增长5.03%,主要原因是:军休人员人数增加。

2、上级补助收入54.23万元,为主管局当年拨付的资金。与2020年度决算数0万元相比,增加54.23万元,主要原因是:下拨军休人员年增资。

3、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,保持不变。

4、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,保持不变。

5、其他收入1.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息收入。与2020年度决算数132.56万元相比,减少130.92万元,下降98.76%,主要原因是军休人员年资增计入上级补助收入。

6、上年结转和结余241.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数426.7万元相比,减少185.33万元,下降185.33%,主要原因是主管局上收结余资金。

(二)本部门2021年度总支出2208.44万元, 与2020年度决算数2079.64万元相比,增加128.8万元,增长6.19%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)2090.69万元:主要用于军休人员待遇发放、在职工作人员薪资发放与社会保险缴纳、退休工作人员待遇发放、日常办公支出等保障机构运转的各项支出。与2020年度决算数2012.37万元相比,增加78.32万元,增长3.89%,主要原因是:军休人员人数增加。

2、卫生健康支出(类)110.36万元:主要用于军休人员公务员医疗补助缴纳、在职及退休工作人员公务员医疗补助及医疗保险缴纳。与2020年度决算数58.92万元相比,增加51.44万元,增长87.3%,主要原因是:军休人员人数增加、医保基数增长。

3、住房保障支出(类)7.39万元:主要用于在职工作人员住房公积金缴纳。与2020年度决算数6.35万元相比,增加1.04万元,增长16.38%,主要原因是:住房公积金基数增长。

4、结余分配0万元。与2020年度决算数0万元相比,保持不变。

5、年末结转和结余246.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数533.87万元相比,减少287.57万元,下降53.87%,主要原因是主管局上收结余资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预算支出2157.5万元,与2020年度决算数2060.84万元相比,增加96.66万元,增长4.69%。其中:基本支出108.33万元,项目支出2049.18万元。

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预算支出年初预算为214.85万元,支出决算为2157.5万元,完成年初预算的1004.19%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%。主要用于退休工作人员生活补助、物业补助、春节慰问发放等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.85万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员机关养老保险缴纳。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员职业年金缴纳。

(四)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为0万元,支出决算为1878.88万元,预决算差异原因为:有中央及自治区资金支出。主要用于军休人员离退休费、活动费等支出。

(五)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为4.74万元,支出决算为65.7万元,完成年初预算的1386.08%,预决算差异原因为:有中央及自治区资金支出。主要用于军休人员宅院维护修缮、维持军休机构日常运转的各项人员及办公支出。

(六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.07万元,预决算差异原因为:有中央及自治区资金支出。主要用于军休人员宅院维护修缮。

(七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0.33万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的90.91%,预决算差异原因为:税收优惠。主要用于残疾人保障金缴纳。

(八)社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)年初预算为76.33万元,支出决算为76.11万元,完成年初预算的99.71%,预决算差异原因为:有人员调出。主要用于在职工作人员工资补贴发放、日常办公等基本支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员医疗保险缴纳。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为104.69万元,支出决算为104.69万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员公务员医疗补助缴纳。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工作人员住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.33万元,其中:人员经费93.98万元,主要包括:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等;公用经费14.35万元,主要包括:行政单位离退休、行政运行等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出92.79万元,年初预算为94.08万元,完成年初预算的98.63%。预决算差异原因:有人员调出。

(二)商品和服务支出14.35万元,年初预算为13.25万元,完成年初预算的108.3%。预决算差异原因:预算调整。

(三)对个人和家庭的补助1.19万元,年初预算为1.22万元,完成年初预算的97.54%,预决算差异原因:部分退休人员公务员医疗补助未从该类支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,保持不变。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,保持不变。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林市凯风路军队离休退休干部休养所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.1万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0.1万元,比年初预算0.09万元增加0.01万元,增长11.11 %。主要原因:按实际业务发生支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数0万元无变化。

(二)公务用车购置支出0万元,比上年决算数0万元无变化。

(三)公务用车运行支出支出0万元,比上年决算数0万元无变化。

(四)公务接待费支出0.1万元, 完成年初预算的111.11%,比上年决算数0万元增加0.1万元。主要原因是:本年发生公务接待业务。据统计,2021年度国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.35万元,比年初预算数13.25万元增加1.1万元,增长8.3%。主要原因是:增加党建支出,比2020年增加0.23万元,增长1.6%。主要原因是:增加党建支出及公务接待支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。