091033桂林市东江苗圃2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市东江苗圃概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市东江苗圃2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市东江苗圃2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市东江苗圃概况

一、本部门职责

我单位主要负责种植并提供城市绿化、春季造林所需的苗木、花卉和草皮;管养好城市道路、广场、景区等公共场所的绿化,努力提高城市绿化率,维护好桂林“园林城市”、“旅游城市”的良好形象,为广大市民提供良好的生活环境。

二、机构设置情况

桂林市东江苗圃(桂林市訾洲公园管理处),相当于正科级、公益二类财政差额拨款事业单位,是桂林市林业和园林局直属二层单位,下设行政股、财务股、管护股、工程股、经营股、公园股六个部门。

第二部分:桂林市东江苗圃2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市东江苗圃2022年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市东江苗圃2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度收入总计 1,195.43 万元, 与2021年度决算数1,831.71万元相比,减少636.28万元,下降34.74%。收入具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入386.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少326.17万元,下降45.79%,主要原因是:非税收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比持平。

4、事业收入99.75万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少31.01万元,下降23.72 %,主要原因是:工程收入减少。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增相比持平。

6、其他收入709.48万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少40.82万元,下降5.44%,主要原因是:上级拨付的道路管护经费减少。

7、使用非财政拨款结余0.75万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.75万元,增长100%,主要原因是:2120501城乡社区环境卫生2022年度只有项目支出收入,但2022年发生了基本支出,故需要用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8、上年结转和结余315.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加8.64万元,增长2.74%,主要原因是:2130204事业机构2022年度基本支出收入大于基本支出,故有事业单位转入非财政拨款结余。

(二)本单位2022年度总支出1,186.79万元,其中本年支出1,186.79万元, 较2021年度决算数减少644.92万元,下降 35.21%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)100.38万元,主要用于社会保险支出、事业单位离退休支出。与2021年度决算数149.39万元相比,减少49.01万元,下降32.81%,主要原因是:非税收入减少,导致社保支出减少。

2、卫生健康支出(类)11.17万元,主要用于职工基本医疗保险支出。与2021年度决算数29.70万元相比,减少18.53万元,下降62.39%,主要原因是:非税收入减少,导致社保支出减少。

3、城乡社区支出(类)702.56万元,主要用于道路管护、公园免费开放专项的支出。与2021年度决算数704.33万元相比,减少1.77万元,下降0.25%。主要原因是:公园免费开放补助经费因2022年补拨付了保安保洁增资和2021年12月经费,总体有所增加,但道路管护经费拨付不足。

4、农林水支出(类)355.8万元,主要用于在职在编人员的支出。与2021年度决算数596.37万元相比,减少240.57万元,下降40.34%,主要原因是:非税收入减少,导致人员支出减少。

5、住房保障支出(类)16.88万元,主要用于职工住房公积金支出。与2021年度决算数36.44万元相比,减少19.56万元,下降53.68%,主要原因是:非税收入减少,导致公积金支出减少。

6、结余分配9.39万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数77.2万元相比,减少67.81万元,主要原因是:非税收入减少,导致2022年度事业单位转入非财政拨款结余的金额减少。

7、年末结转和结余324.12万元,为以前年度其他收入的结转和结余。与2021年度决算数315.48万元相比,增加8.64万元,增长2.74%,主要原因是:2130204事业机构2022年度非财政拨款收入大于非财政拨款支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市东江苗圃2022 年度一般公共预算财政拨款支出386.2万元,较2021年度决算数减少326.17万元,下降45.79%。其中:基本支出363.79万元,项目支出22.4万元。

桂林市东江苗圃2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.21万元,支出决算为386.2万元,完成年初预算的53.77%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为164.47万元,支出决算为100.39万元,完成年初预算的61.04 %。主要原因是非税收入减少,导致支出减少。

主要包括以下几方面:

1、2080502事业单位离退休支出69.92万元;

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.11万元;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.36万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为30.93万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的36.11 %。主要原因是非税收入减少,导致支出减少。

主要用于2101102事业单位医疗支出11.17万元。

(三)农林水支出(类)年初预算为482.46万元,支出决算为257.77万元,完成年初预算的53.43%。主要原因是非税收入减少,导致支出减少。

主要用于2130204事业机构支出257.77万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为40.35万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的41.84%。主要原因是,非税收入减少,导致公积金支出减少。

主要用于2210201住房公积金支出16.88万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出266.44万元,完成年初预算的52.53%。预决算存在差异主要是因为:非税收入减少,导致人员支出减少。

主要包括:基本工资支出55.66万元,绩效工资支出140.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.11万元和住房公积金支出16.88万元。

(二)商品和服务支出28.97万元,完成年初预算的38.15%。预决算存在差异主要是因为:非税收入减少,导致人员支出减少。

主要包括:办公费支出11.46万元,劳务费支出4.03万元,工会经费支出3.87万元和差旅费支出2.02万元。

(三)对个人和家庭的补助支出68.38万元,完成年初预算的96.07%。主要包括:退休费支出54.79万元和离休费支出13.59万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市东江苗圃2022年度政府性基金支出 0 万元,较2021年度决算数相比持平。

其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

桂林市东江苗圃2022 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市东江苗圃2022年度没有国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

桂林市东江苗圃2022年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,较上年相比持平,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,均为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

本单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共10个,涉及财政资金301.94万元,其中一般公共预算支出项目10个。

从绩效自评结果来看,6个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,两个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为二等,两个项目得分低于80分,自评等级评定为三等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是因为客观原因导致预算执行率低;二是未进行满意度问卷调查。

下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,根据实情调整目标;二是进行满意度问卷调查,了解服务对象满意度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。