007004桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市财政国库支付中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市财政国库支付中心概况

一、部门主要职能

负责办理财政国库资金支付工作;负责市本级预算单位工资统一发放工作;负责国库集中支付业务与人民银行、代理银行的联系与协调工作;负责财政收支的统计和分析工作;负责财政资金拨付和使用的动态监控工作;负责建设和完善市本级国库支付系统;负责财政专项资金专户支付工作;负责全市公务卡制度改革事务性工作;指导县(市、区)和市本级预算单位开展财政国库集中支付相关工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年度桂林市财政国库支付中心决算由1个单位构成,为桂林市财政国库支付中心。

第二部分:桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分:桂林市财政国库支付中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

(一)本单位2022年度收入总计546.01万元,与2021年度决算数521.38万元相比,增加24.63万元,增长4.72%。收入具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入545.94万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数521.31万元相比,增加24.63万元,增长4.72%,主要原因是:人员经费支出有所增长。

2、其他收入0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入等。与2021年度决算数0.07万元相比,增加0.01万元,基本持平。

(二)本单位2022年度总支出546.01万元,与2021年度决算数521.38万元相比,增加24.63万元,增长4.72%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)404.18万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作发生的项目支出。与2021年度决算数347.03万元相比,增加57.15万元,增长16.47%,主要原因是:人员经费支出有所增长。

2、社会保障和就业支出(类)70.04万元:主要用于退休人员补助支出、机关养老缴费支出和残疾人就业保障金支出。与2021年度决算数75.14万元相比,减少5.10万元,下降6.79%,主要原因是缴费基数调整。

3、卫生健康支出(类)36.70万元:主要用于缴纳职工医疗保险。与2020年度决算数41.61万元相比,减少4.91万元,下降11.80%,主要原因是缴费基数调整。

4、住房保障支出(类)35.04万元:主要用于缴纳职工住房公积金。与2021年度决算数35.21元相比,减少0.17万元,下降0.48%,主要原因是缴费基数调整。

5、结余分配0.05万元,为事业单位转入非财政拨款结余,与2021年度决算0.04万元相比,增加0.01万元,增长25%,主要原因是:统计口径变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本单位2022年度一般公共预算支出545.94万元,与2021年度决算数521.31万元相比,增加24.63万元,增长4.72%。其中:基本支出533.55万元,项目支出12.39万元。

桂林市财政国库支付中心2022年度一般公共预算支出年初预算为514.30万元,支出决算为545.94万元,完成年初预算的106.15%。

(一)一般公共服务支出(类)404.18万元

1、财政事务(款)404.18万元

(1)行政运行(项)年初预算为347.25万元,支出决算为394.27万元,完成年初预算的113.54%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)财政国库业务(项)年初预算为19.93万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的49.72%。预决算差异的主要原因是受疫情因素影响,支出减少。主要用于财政工资统发系统运行维护费、CA证书使用费等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)70.04万元

1、行政事业单位养老支出(款)67.55万元

(1)行政单位离退休(项)年初预算为1.98万元,支出决算2.51万元,完成年初预算的126.77%。预决算差异主要原因是缴费基数调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.87万元,支出决算42.08万元,完成年初预算的93.78%,预决算差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初有所为22.44万元,支出决算22.96万元,完成年初预算的102.32%,预决算差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

2、残疾人事业(款)2.49万元

残疾人就业和扶贫(项)年初预算为3.70万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的67.30%。预决算差异的主要原因是年初预算的计提基数与实际缴费基数有差异,主要用于缴纳残疾人保障金。

(三)卫生健康支出(类)36.70万元

1、行政事业单位医疗(款)36.70万元

(1)行政单位医疗(项)年初预算为25.80万元,支出决算为23.11万元,完成年初预算的89.57%,预决算差异的主要原因是人员变动调整和缴费基数调整。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。

(2)公务员医疗补助(项)年初预算为14.66万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的92.64%,预决算差异的主要原因是人员变动调整和缴费基数调整。主要用于缴纳公务员医疗补助。

(四)住房保障支出(类)35.04万元

1、住房改革支出(款)35.04万元

住房公积金(项)年初预算为33.66万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的104.10%,预决算差异的主要原因是人员变动调整和缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出533.55万元,其中:人员经费500.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等;公用经费33.27万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出497.28万元,年初预算为438.14万元,完成年初预算的113.50%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

(二)商品和服务支出33.27万元,年初预算为50.30万元,完成年初预算的66.14%。预决算差异的主要原因是预算执行有所节约。

(三)对个人和家庭的补助3万元,年初预算为2.22万元,完成年初预算的135.14%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

本单位2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.08万元,比上年增加0.08万元。主要原因:安排了1次公务接待,接待人数9人。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.08万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数0万元持平。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数0万元持平。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数0万元持平。

桂林市财政国库支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的100%,比2021年度决算数增加0.08万元。国内公务接待1次,接待人数9人。

七、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费年初预算为50.30万元,支出决算为33.27万元,完成年初预算的66.14%。主要原因是:坚决落实过紧日子的要求,降低机关运行成本。比2021年减少8.69万元,降低20.71%。主要原因是:坚决落实过紧日子的要求,降低机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共4个,涉及财政资金23.63万元,其中一般公共预算支出项目4个。

从绩效自评结果来看,4个项目得分超过95分,自评等级评定为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化,项目资金预算精细化程度不够等问题。

下一步改进措施:一是加强预算编制准确性,提高资金执行效率;二是加强绩效目标和指标设置的科学性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。