007012桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市财源建设资金中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市财源建设资金中心概况

一、本单位职能

负责政府投资引导基金日常事务性工作;负责财政周转金本金、利息等事务性工作;负责国债转贷资金的贷放、回收等事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年度桂林市财源建设资金中心决算由1个单位构成,为桂林市财源建设资金中心。

第二部分:桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分:桂林市财源建设资金中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

(一)本单位2022年度收入总计125.29万元, 与2021年度决算数235.21万元相比,减少109.92万元,下降46.73%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入124.93万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少109.47万元,下降46.7%,主要原因是项目支出减少。

2、其他收入0.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入等。与2021年度决算数0.02万元相比,增加0.34万元,增长1700%,主要原因是:其他收入较上年有所上升。

3、上年结转和结余0.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数0.78万元相比持平。

(二)本单位2022年度总支出124.95万元, 与2021年度决算数235.21万元相比,减少110.26万元,下降46.88%。收入具体情况如下。

1、一般公共服务支出(类)91.1万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。与2021年度决算数180.27万元相比,减少98.17万元,下降49.46%,主要原因是:大力压减一般性支出和非急需非刚性支出,坚决落实过紧日子要求,项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)18.05万元:主要用于离退休人员工资和补助支出、机关养老缴费支出和残疾人就业保障金支出。与2021年度决算数28.73万元相比,减少10.68万元,下降37.17%,主要原因是:人员变动调整及缴费基数调整。

3、卫生健康支出(类)8.81万元:主要用于缴纳职工医疗保险。与2021年度决算数14.44万元相比,减少5.63万元,下降38.99%,主要原因是:人员变动调整及缴费基数调整。

4、住房保障支出(类)6.99万元:主要用于缴纳职工住房公积金。与2021年度决算数11.00万元相比,减少4.01万元,下降36.45%,主要原因是:人员变动调整及缴费基数调整。

5、结余分配0.35万元,为事业单位转入非财政拨款结余,与2021年度决算0万元相比,增加0.35万元,增长100%,主要原因是:收到银行存款利息。

6、年末结转和结余0.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数0.78万元相比持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

桂林市财源建设资金中心2022年度一般公共预算支出124.93万元,与2021年度决算数234.4万元相比,减少109.47万元,下降46.7%。其中:基本支出124.17万元,项目支出0.76万元。

桂林市财源建设资金中心2022年度一般公共预算支出年初预算为658.21万元,支出决算为124.93万元,完成年初预算的18.98%。

(一)一般公共服务支出(类)91.09万元

1、财政事务(款)91.09万元

(1)行政运行(项)年初预算为107.1万元,支出决算为91.09万元,完成年初预算的112.36%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)一般行政管理事务(项)年初预算为500万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是受疫情因素影响,项目支出裁减。

(二)社会保障和就业支出(类)18.05万元

1、行政事业单位养老支出(款)17.29万元

(1)行政单位离退休(项)年初预算为5.01万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的84.23%。预决算差异的主要原因是人员变动调整和补助标准调整。主要用于发放离休人员工资和离退休人员各项补助。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.82万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的61.5%。预决算差异的主要原因是人员变动调整及缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.91万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的66.14%。预决算差异的主要原因是人员变动调整及缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

2、残疾人事业(款)0.76万元

残疾人就业和扶贫(项)年初预算为1.08万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的70.37%。预决算差异的主要原因是实际缴纳残疾人保障金有结余。主要用于缴纳残疾人保障金。

(三)卫生健康支出(类)8.81万元

1、行政事业单位医疗(款)13.93万元

(1)行政单位医疗(项)年初预算为7.95万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的57.99%,预决算差异的主要原因是人员变动调整及缴费基数调整。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。

(3)公务员医疗补助(项)年初预算为5.98万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的70.23 %,预决算差异的主要原因是人员变动调整及缴费基数调整。主要用于缴纳公务员医疗补助。

(四)住房保障支出(类)6.99万元

1、住房改革支出(款)6.99万元

住房公积金(项)年初预算为10.37万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的67.41%,预决算差异的主要原因是人员变动调整及缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.17万,其中:人员经费114.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等;公用经费9.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出110.05万元,年初预算为135.07万元,完成年初预算的81.48%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

(二)商品和服务支出9.25万元,年初预算为16.38万元,完成年初预算的56.47%。预决算差异的主要原因是预算执行有所节约。

(三)对个人和家庭的补助4.88万元,年初预算为5.67万元,完成年初预算的86.07%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

本单位2022年度无政府性基金支出预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.03万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 与上年持平。主要原因是:受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置支出0万元,与上年持平。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数0万元持平,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。桂林市财源建设资金中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元。

(四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,比上年决算数0.03万元减少0.03万元,下降100%。

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出9.25万元,完成年初预算的56.47%。主要原因是:人员变动调整,坚决落实过紧日子要求,降低机关运行成本。比2021年减少5.5万元,降低37.29%。主要原因是:坚决落实过紧日子要求,降低机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

本单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共6个,涉及财政资金238.24万元,均为一般公共预算支出项目。

从绩效自评结果来看,6个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在主要问题是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化。

下一步改进措施:严格预算绩效目标、绩效指标把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。