020003桂林市政府投资项目评审中心2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市政府投资项目评审中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市政府投资项目评审中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

桂林市政府投资项目评审中心隶属桂林市发展和改革委员会,根据《桂林市发展和改革委员会关于市本级政府投资项目评审工作有关事项的通知》(市发改投资字〔2018〕42号)和《桂林市政府投资项目评审中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(市编〔2022〕34号)的要求我中心对国家、自治区或桂林市政府投资项目前期工作中涉及的可行性研究报告(含建议书)和初步设计文件及概算等组织评审,为项目审批提供评审意见;承担部分重点项目的效益分析及后评价。承担桂林市政府投资项目概算调整评审相关工作。参与研究桂林市固定资产投资管理、综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作。

中心自成立以来较好地完成了市发改委委托的投资建设项目前期工作任务,为项目投资决策,加快项目建设进度发挥了重要作用。

二、部门决算单位构成

2022度本决算报表由1个参照公务员管理事业单位构成。

参照公务员管理事业单位是:桂林市政府投资项目评审中心

第二部分:桂林市政府投资项目评审中心 2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市政府投资项目评审中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度收入总计299.17万元, 与2021年度决算数299.17万元相比,增加39.76万元,增长15.32%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入299.17万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数299.17万元相比,增加39.76万元,增长15.32%,主要原因是工资基数调整和支付抚恤金1人。

2、本单位无事业收入。

3、本单位无经营收入。

4、本单位无其他收入。

5、上年结转和结余0万元。

(二)本单位2022年度总支出299.17万元, 与2021年度决算数259.41万元相比,增加39.76万元,增长15.32%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)200.52万元:主要用于评审项目费用和人员经费,与2021年度决算数169.99万元相比,增加30.53万元,增长17.96%。主要原因是人员经费增多。

2、社会保障和就业支出62.92万元:主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费等支出。与2021年相比增加17.22万元,上涨37.68%,主要原因是:支付抚恤金1人。

3、卫生健康支出24.39万元:主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。与2021年相比减少3.96万元,下降16.23%,主要原因是:退休1人。

4、农林水支出0万元,与2021年相比减少0万元。主要原因是:2022年未安排其他扶贫预算支出。

5、住房保障支出19.32万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与2021年相比减少4.03万元,下降20.86%。主要原因是:退休1人。

6、无结余分配。

7、年末结转和结余 0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市政府投资项目评审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出299.17万元,与2021年度决算数259.41万元相比,增加39.76万元,增长15.32%。其中:基本支出272.88万元,项目支出26.28万元。

桂林市政府投资项目评审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.06万元,支出决算为299.17万元,完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策,提高人员工资待遇标准,相应增加支出。

(一)一般公共服务支出年初预算为212.82万元,支出决算为200.52万元,完成年初预算的106.14%。具体情况如下:

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算数为39.16万元,增加了39.16万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策,提高人员工资待遇标准,相应增加支出。

2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为156.88万元,支出决算数为135.08万元,完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约,大力压减预算经费,相应减少支出。主要用于所属事业单位根据国家规定标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。与2021年度决算数132.21万元相比,增加2.87万元,增长2.17%。

3.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为55.94万元,支出决算数为26.28万元,完成年初预算的46.98%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约,大力压减预算经费,相应减少支出。主要用于为完成项目前期工作,评审中心组织专家对市级投资项目进行评审,包括支付专家劳务费、印刷费、差旅费等费用。与2021年度决算数22.12万元相比,增加了4.16万元,增长18.8%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为37.52万元,支出决算数为62.92万元,完成年初预算的167.97%。具体情况如下:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为6.94万元,支出决算数为6.87万元,完成年初预算的98.99%,决算数和预算数相等。主要用于单位离退休人员的离休费、退休费、生活及物业补贴、离退休公用经费。与2021年度决算数6.11万元相比,增加了0.76万元,主要原因是2022年有1人退休。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.38万元,支出决算数为20.38万元,完成年初预算的100%。主要用于基本养老保险缴费支出。与2021年度决算数25.62万元相比,减少5.24万元,降低25.71%,主要原因是2022年有1人退休。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.19万元,支出决算数为10.19万元,完成年初预算的100%。主要用于职业年金缴费支出。与2021年度决算数12.09万元相比,减少1.9万元,主要原因是2022年有1人退休。

4、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算数为2.22万元,支出决算数为2.22万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数相等。主要用于为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。与2021年度决算数1.88万元相比,增加0.34万元,增长18.08%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数为20.44万元,支出决算数为20.44万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为11.72万元,支出决算数为11.72万元,完成年初预算的100%,主要用于医疗保险支出。与2021年度决算数14.71万元相比,减少2.99万元,下降了20.33%。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为8.72万元,支出决算数为8.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策,提高人员工资待遇标准,缴费基数提高,相应增加支出。主要用于公务员医疗补助支出。与2021年度决算数9.68万元相比,减少0.96万元,下降了9.94%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为15.29万元,支出决算数为15.29万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。与2021年度决算数19.32万元相比,减少4.03万元,下降了20.8%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.88万元,其中:人员经费255.99万元,主要包括:工资、津贴等;公用经费16.89万元,主要包括:办公费、邮电费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出222.69万元,年初预算为198.48元,完成年初预算的112.19%。与2021年度决算数231.26万元相比,增加8.57万元,增长3.84%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家相关政策,提高人员工资待遇标准,相应增加支出。

(二)商品和服务支出16.81万元,年初预算为23.74元,完成年初预算的71.15%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约,大力压减预算经费,相应减少支出。与2021年度决算数20.33万元相比,减少3.44万元,下降20%。

(三)对个人和家庭的补助33.30万元,年初预算为7.89元,完成年初预算的421.9%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支付1人抚恤金。与2021年度决算数7.81万元相比,增加25.49万元,增长326.38%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市政府投资项目评审中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市政府投资项目评审中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2021年度决算数0万元相比,不变。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出16.89万元,比年初预算数23.74万元减少6.85万元,下降28.85%。主要原因是按财政要求厉行节约,大力压减预算经费,相应减少支出。与2021年决算数16.27万元相比增加0.62万元,上涨3.81%。主要原因是电脑、打印机等维护费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

无国有相关资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共3个,涉及财政资金53.87万元,其中一般公共预算财政拨款支出项目3个,政府性基金预算项目0个。

从绩效自评结果来看,3个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在主要问题是评审项目数根据我市经济发展需要而变动,无法很好估算项目支出金额。

下一步改进措施:加强学习,根据我市经济发展,更好地完成我单位的预算绩效项目的资金估算工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。