085023桂林市计划生育药具管理站2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市计划生育药具管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市计划生育药具管理站2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市计划生育药具管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

该站负责全市计划生育药具工作的行政管理、质量管理、使用监督、随访指导及发放网络队伍建设,对下级药具管理工作进行部署、检查、指导、考核和评估;负责执行国家《计划生育药具工作管理办法(试行)》、《全国计划生育药具质量管理规范(试行)》、《全国计划生育药具业务管理规范(试行)》的各项要求;负责编制执行全市年度各类计划生育药具的需求、分配计划,填报全市使用避孕药具人数报表和避孕药具的购、调、存报表,做好避孕药具仓储、调拨和发放管理等工作;负责计划生育药具知识的宣传普及和药具管理员队伍的培训工作,为全市已婚育龄群众提供免费的计划生育避孕药具;积极推广应用避孕药具新产品、新技术,配合有关部门对流通领域的计划生育药具进行监督和管理。

二、部门决算单位构成

药具站编制总数为9人,实有在职人数6人,离退休人员8人,系全额拨款事业单位。行政管理编制2人,专业技术编制4人。其中:正科级1人,副科级1人;中级职称主管护师1人,中级经济师1人,工程师1人,初级职称助理统计师1人。

第二部分:市药具站2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市计划生育药具管理站 2022年度部门决算公开附表)

第三部分:市药具站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度收入总计109.39万元, 与2021年度决算数106.14万元相比,增加3.25万元,增加3.06%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入108.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数105.49万元相比,增加3.03万元,增加2.87%,主要原因是人员工资的调整。

2、事业收入0.00万元,本单位无事业收入。

3、经营收入0.00万元,本单位无经营收入。

4、其他收入0.86万元,为基本户银行存款利息。与2021年度决算数0.65万元相比,增加0.21万元,增加3.23%,主要原因是今年利息没有上缴财政。

5、年末结转和结余221.43万元,该资金为自筹资金,是“桂林市计划生育药具和技术服务综合楼”建设的专项资金。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数220.78万元相比下降,减少部分为药具经费,补充财政拨款不足。

(二)本单位2022年度总支出109.39万元, 与2021年度决算数106.81万元相比,增加3.25万元,增加3.06%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)23.38万元:主要用于事业单位离退休、养老保险缴费,与2021年度决算数23.47万元相比,下降0.09万元,下降0.4%,与去年基本持平。

2、卫生健康支出(类)77.43万元:主要用于基本公共卫生服务、在职职工工资、事业单位医疗保险等,与2021年度决算数75.83万元相比,增加1.6万元,增加2.1%,主要原因是今年的项目资金基本拨付到位,比2021年到位率高。

3、住房保障支出(类)7.72万元:主要用于住房公积金缴纳。与2021年度决算数7.51万元相比,增加0.21万元,增加2.8%,主要原因是工资基数增加。

4、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数0.00万元相比持平,本单位无相关支出。

5、年末结转和结余0.86万元,为银行利息收入的结余。与2021年度决算数0.65元相比,增加0.21万元,增加32.3%,主要原因是今年利息没有上缴财政。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市药具站2022年度一般公共预算财政拨款支出108.52万元,与2021年度决算数105.49万元相比,增加3.03万元,增加2.87%。其中:基本支出102.14万元,项目支出6.39万元。

市药具站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.85万元,支出决算为108.52万元,完成年初预算的86.9%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为24.03万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的97.3%。预决算差异为事业单位离退休费增加。

1、行政事业单位养老支出(款)年初预算为24.03万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的97%。

(1)事业单位离退休(项)年初预算为7.94万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.29万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位职业年金年初预算5.15万元,支出决算5.15万元,完成年初预算的100%。

2、残疾人事业(款)年初预算为0.65万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

(1)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)、卫生健康支出(类)年初预算为93.1万元,支出决算为77.43万元,完成年初预算的83.17%。

1、行政事业单位医疗(款)年初预算为11.41万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的100%。

(1)事业单位医疗(项)年初预算为5.92万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100%。

(2)公务员医疗补助(项)年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%。

2、计划生育事务(款)年初预算为81.69万元,支出决算为65.97万元,完成年初预算的80.76 %。

(1)计划生育机构(项)年初预算为75.30万元,支出决算为59.63万元,完成年初预算的79.19%。

(2)计划生育服务(项)年初预算为6.39万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的99.22%。

3、公共卫生(款)年初预算为0万元,支出决算为0万元,

(三)、住房保障支出(类)年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100 %。

1、住房改革支出(款)年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100%。

(1)住房公积金(项)年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100 %。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.13万元,其中:人员经费93.36万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属困难生活补助、医疗费补助等;公用经费8.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出84.92万元,年初预算为100.51万元,完成年初预算的84.49%。主要原因是绩效工资发放不足。

(二)商品和服务支出8.77万元,年初预算为8.68万元,完成年初预算的101.04%。

(三)对个人和家庭的补助支出8.44万元,年初预算为8.61万元,完成年初预算的98.03%。主要原因是医疗费补助发放减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无相关经费支出

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无相关经费支出

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数持平,主要原因是我单位三公经费主要为公务接待,由于今年疫情情况,本单位无公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年一样,原因是我单位无出国业务。全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我单位无公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元,原因是今年疫情情况,本单位无公务接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况

我站按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共4个,涉及财政资金 6.39万元,均为一般公共预算支出项目。

从绩效自评结果来看,4个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,自评等级评定为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是预算资金实际执行率仍存在一定偏差。

下一步改进措施:一是加强预算绩效目标管理,提高预算执行率,提高资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。