085026桂林市老龄工作服务中心2022年度部门决算

第三部分:桂林市老龄工作服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度收入总计2,188.51万元,与2021年度决算数1,890.00万元相比,增加298.51万元,增长15.79%。收入具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入2,175.53万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加964.42万元,增长79.63%,主要原因:桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少668.46万元,下降100%,主要原因:桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出功能分类调整。

3、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、本单位无事业收入。

5、本单位无经营收入。

6、其他收入2.94万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少7.49万元,下降71.81%,主要原因:上级拨付资金减少。

7、本单位无使用非财政拨款结余。

8、上年结转和结余10.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加10.04万元,主要原因:单位专项建设资金未执行完毕。

(二)本单位2022年度总支出2,188.51万元,其中本年支出2,184.85万元,较2021年度决算数增加304.88万元,增长16.22%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出2,006.31万元:主要用于按照国家政策规定养老保险缴费、本单位离退休人员生活补助支出及桂林市城市养老综合服务中心项目支出。较2021年度决算数增加992.18万元,增长97.84%,主要原因是桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出增加。

2、卫生健康支出150.56万元:主要用于按照国家政策规定医疗保险医疗补助缴费及相关老龄项目支出。较2021年度决算数减少30.75万元,下降16.96%,主要原因是调整部分支出功能分类。

3、城乡社区支出0万元:与2021年度决算数减少52.91万元,下降100%,主要原因是:桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出功能分类调整。

4、农林水支出3.00万元:主要用于第一书记及乡村振兴费用支出。与2021年度决算数0万元相比,增加3.00万元,主要原因是:经费支出功能分类调整。

5、住房保障支出15.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.01万元,下降0.05%,主要原因是:缴费基数调整。

6、其他支出9.31万元:主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年度决算数减少606.63万元,下降98.49%,主要原因是:桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费不再使用此功能分类。

7、年末结转和结余3.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少6.38万元,下降63.45%,主要原因是上年结转的单位专项建设资金正常使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市老龄工作服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,175.53万元,较2021年度决算数增加964.42万元,增长79.63%。其中:基本支出203.22万元,项目支出1,972.31万元。

桂林市老龄工作服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.78万元,支出决算为2,175.53万元,完成年初预算的885.15%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为42.80万元,支出决算为2,006.31万元,完成年初预算的4,687.64%,预决算差异的主要原因:增加桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出。主要用于桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出。

1、行政单位离退休年初预算11.34万元,支出决算11.34万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员相关补贴的发放。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算19.91万元,支出决算20.90万元,完成年初预算的104.97%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.95万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的105.03%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

4、残疾人就业年初预算1.60万元,支出决算1.60万元,完成年初预算的100%,主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

5、其他社会保障和就业支出年初预算0万元,支出决算1,962.02万元,预决算差异的主要原因:增加桂林市城市养老综合服务中心项目建设经费支出。主要用于桂林市城市养老综合服务中心项目建设。

(二)卫生健康支出年初预算为188.55万元,支出决算为150.57万元,完成年初预算的80.71%,预决算差异的原因:受疫情影响活动开展减少。主要用于按照国家政策规定医疗保险医疗补助缴费及相关老龄项目支出。

1、行政运行年初预算152.55万元,支出决算122.16万元,完成年初预算的80.08%,预决算差异的原因:受疫情影响活动开展减少。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

2、行政单位医疗年初预算11.45万元,支出决算11.89万元,完成年初预算的103.84%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。

3、公务员医疗补助年初预算10.65万元,支出决算10.83万元,完成年初预算的101.69%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳公务员医疗补助。

4、老龄卫生健康事务年初预算11.90万元,支出决算5.69万元,完成年初预算的47.82%,预决算差异的原因:受疫情影响活动开展减少。主要用于单位老龄业务项目支出。

(三)农林水支出年初预算为1.5万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的200%,预决算差异的主要原因:经费支出功能分类调整。主要用于第一书记及乡村振兴费用支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为1.5万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的200%,预决算差异的主要原因:经费支出功能分类调整。主要用于第一书记及乡村振兴费用支出。

(四)住房保障支出年初预算为14.93万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的104.89%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房公积金年初预算为14.93万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的104.89%,预决算差异的主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出171.63万元,完成年初预算的88.45%。预决算差异的原因:部分经费在实际执行中进行经费支出功能分类调整。

(二)商品和服务支出20.64万元,完成年初预算的89.12%。预决算差异的原因:受疫情影响活动开展减少。

(三)对个人和家庭的补助支出10.95万元,完成年初预算的80.65%。预决算差异的原因:医疗费补助科目在实际执行中进行调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市老龄工作服务中心2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数减少668.46万元,下降100%。

桂林市老龄工作服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,与支出决算0万元相比,无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市老龄工作服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

桂林市老龄工作服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,与支出决算0万元相比,无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与上年决算数0万元持平,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出20.64万元,比年初预算数减少2.52万元,降低10.88%,比上年决算数减少3.45万元,降低14.32%。主要原因是:压缩办公费用开支及疫情影响,差旅费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共4个,涉及财政资金2,342.28万元,均为一般公共预算支出项目。

从绩效自评结果来看,3个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,1个项目得分低于80分,自评等级评定为三等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:绩效目标及各项绩效指标的设置科学性有效性不足,不能全面地反映项目绩效情况。

下一步改进措施:加强绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。