079013桂林市第十七中学2023年度部门决算

第一部分:桂林市第十七中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市第十七中学2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市第十七中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市第十七中学概况

一、本单位职责

桂林市第十七中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学,属于财政全额拨款的事业单位,职责是全面贯彻党的教育方针,实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。学校共有36个教学班,1561名在校生,其中18个初中教学班共770人,18个高中教学班共791人。

学校实行党组织领导的校长负责制。校内设行政办公室、总务处、学生处、教务处、科研处、团委,各内设机构均制定了相关职能。

1、办公室主要负责学校日常接待、学校日常工作安排等及临时性工作;学校人事管理;管理全校教职工档案;上传下达文件精神。

2、总务处主要负责校园、教学楼等日常维护;办公设施、设备维修保养;办公用品、日常耗材等采购;国有资产管理等及临时性工作。

3、学生处主要负责学生的德育教育工作;学生日常管理;校园秩序工作;学生社会实践活动等及临时性工作。

4、教育处主要负责全校的教学工作,学生课程安排,教师任课安排,组织学生考试等工作;管理图书馆 、各实验室及专业教室的设施设备等及临时性工作。

5、科研处主要负责学校课题的研究;组织教师参加上级组织的各种教学比赛和教学科研活动;教师日常教育管理等及临时性工作。

6、学校共青团组织受学校党支部领导,是学校教育中对青年进行教育、引导和服务的重要力量,要配合党政全面贯彻教育方针,认真搞好自身建设,在学校各项工作中发挥积极作用。

二、机构设置情况

桂林市第十七中学2022年部门决算含决算单位1个。

第二部分:桂林市第十七中学2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市第十七中学2023年度部门决算公开附表)。

第三部分:桂林市第十七中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度收入总计2863.15万元, 与2022年度决算数3441.04万元相比,减少577.89万元,下降16.79%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2682.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少598.36万元,下降18.24%,主要原因是退休人员增加,人员经费减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入21.93万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21.93万元,增长100%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4、事业收入66.41万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加20.04万元,增长43.22%,主要原因是2023年财政预算增加。

5、经营收入0万元。

6、其他收入92.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少21.49万元,下降18.83%,主要原因是2023年课后服务费收入减少。

7、使用非财政拨款结余0万元。

8、上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.36万元,下降100%,主要原因是弥补事业收入减少,保证教学开展。

(二)本单位2023年度总支出2863.15万元,其中本年支出2817.60万元,较2022年度决算数减少610.91万元,下降17.82%。支出具体情况如下:

1、教育支出2681.67万元:主要用于我校日常办公的基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少697.34万元,下降20.64%,主要原因是学校人员工资开支减少。

2、社会保障和就业支出114.01万元,较2022年度决算数增加65.14万元,增加133.29%,主要原因是退休人员数量增加。

3、城乡社区支出21.93万元,较2022年度决算数增加21.93万元,增加100%,主要原因是安全协管员工资、内控系统信息化建设专项经费等项目支出增加。

4、结余分配0万元。与2022年度决算数0万元相比,无变化。

5、年末结转和结余45.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加32.65万元,增加253.10%,主要原因是算是刚性配置,待实际发生时支出,年末未达到支付条件。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市第十七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2682.20万元,较2022年度决算数减少577.89万元,下降16.79%。其中:基本支出2602.34万元,项目支出79.86万元。

桂林市第十七中学2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2850.64万元,支出决算为2682.20万元,完成年初预算的94.09%。

(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为2749.49万元,支出决算为2496.16万元,完成年初预算的90.79%。主要用于支付办公设备购置、专用设备购置的基本支出,以及课后服务费、义务教育学校班主任津贴、勤杂人员工资等项目支出,预算是刚性配置,待实际发生时支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为93.72万元,支出决算为72.03万元,完成年初预算的76.86%。主要用于办公设备购置的基本支出和协管员工资、高中新生军训的项目经费,预算是刚性配置,待实际发生时支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为51.91万元,支出决算为80.84万元,完成年初预算的155.73%。主要用于退休人员生活补贴,本年退休人员增多。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员死亡抚恤补贴。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为25.53万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2602.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2260.40万元,完成年初预算的93.77%。原因是人员调整,退休人员增多。

(二)商品和服务支出241.52万元,完成年初预算的102.07%。原因是根据合同及发票金额据实支付,基础开支增多。

(三)对个人和家庭的补助87.55万元,完成年初预算的115.68%。原因是人员调整,退休人员增多。

(四)资本性支出12.87万元,完成年初预算的100%。预算与决算支出相当。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市第十七中学2023年度政府性基金支出21.93万元,较2022年度决算数增加21.93万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出21.93万元。

桂林市第十七中学2023 年度政府性基金支出年初预算为37.48万元,支出决算为21.93万元,完成年初预算的58.51%。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为37.48万元,支出决算为21.93万元,完成年初预算的58.51%。主要用于内控系统信息化建设专项经费、安全协管员工资、春秋运动会经费、科研课改专项经费、新高考课改专项经费、门面补漏改造工程(非税)等项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市第十七中学没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年保持不变。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额5.73万元,其中:政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.73万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2023年度22个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金418.73万元。其中,对22个项目支出开展部门评价和财政评价,涉及财政资金1,834,940.62万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共22个,涉及财政资金418.73万元,占单位项目支出总额的100%。

22个中14项目评为一等,占项目总数比例63.64%;5项目评为二等,占项目总数比例22.73%。

同时,按照工作要求,我单位组织开展了部门整体支出绩效自评,14个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,5个项目得分位于80-89分之间,自评等级为二等,3个项目得分低于60份,自评等级评定为四等。

2.部分重点项目绩效自评情况

“科研课改专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分,评级为一等,项目执行数为1万元。项目绩效目标完成情况:组织教师参与课改研究,明确分析现行教育方法的优缺点,进而提高教师对课程改革的认识,以促进学生全面发展为目的,探讨创新型教育方法,并且研讨分析相关实践效果。

“内控系统信息化建设专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分,评级为一等,项目执行数为2万元。项目绩效目标完成情况:积极推进内控系统信息化建设,建立了标准化内控流程,提高了各环节人员的审核效率,同时可对各类文件进行即时查阅和长时间保存,也可以即时看到各项目的预算执行情况,进一步提高了预算管理水平,降低了本单位资金风险,提升资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。