我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分:桂林市复兴小学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市复兴小学2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市复兴小学2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市复兴小学概况
一、本单位职责
(一)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。(二)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。(四)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。(五)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
二、机构设置情况
桂林市复兴小学2023年部门决算含决算单位1个,为市直属全额拨款事业单位。
第二部分:桂林市复兴小学2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1501.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
35.33 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1582.05 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
102.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.65 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
35.33 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
1639.03 |
本年支出合计 |
58 |
| |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
26.14 |
年末结转和结余 |
60 |
26.14 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
1665.17 |
总计 |
62 |
| |
表二:收入决算表
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合计 |
1639.03 |
1536.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.20 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1582.05 |
1479.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.20 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1582.05 |
1479.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.20 |
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1582.05 |
1479.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.20 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
城乡社区支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21099 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2109999 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.33 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
表三:支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1639.03 |
1240.87 |
398.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,582.05 |
1219.22 |
362.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,582.05 |
1219.22 |
362.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,582.05 |
1219.22 |
362.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
城乡社区支出 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1501.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35.33 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
1479.85 |
1479.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
23 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 | |||
|
...... |
||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
1536.83 |
本年支出合计 |
23 |
1536.83 |
1501.50 |
35.33 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
27 |
|||||
|
总计 |
14 |
1536.83 |
总计 |
28 |
1536.83 |
1501.50 |
35.33 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1501.50 |
1240.87 |
260.62 | |
|
205 |
教育支出 |
1479.85 |
1219.22 |
260.62 |
|
20502 |
普通教育 |
1479.85 |
1219.22 |
260.62 |
|
2050202 |
小学教育 |
1479.85 |
1219.22 |
260.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1020.18 |
302 |
商品和服务支出 |
193.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
355.77 |
30201 |
办公费 |
27.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
216.05 |
30205 |
水费 |
3.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
145.71 |
30206 |
电费 |
16.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.86 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.30 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
129.12 |
||||||
|
人员经费合计 |
1047.67 |
公用经费合计 |
193.20 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
35.33 |
35.33 |
0 |
35.33 |
0 | |
|
212 |
|
0 |
35.33 |
35.33 |
0 |
35.33 |
0 |
|
21208 |
|
0 |
35.33 |
35.33 |
0 |
35.33 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
35.33 |
35.33 |
0 |
35.33 |
0 |
|
注:桂林市复兴小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
注:桂林市复兴小学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。 | ||||
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:桂林市复兴小学没有“三公”经费,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
表十:预算绩效自评情况表
|
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
绩效自评得分 |
绩效自评等级 |
|
1 |
450300230407900034070 |
市直学校农村义务教育学生营养膳食补助资金 |
100 |
一等 |
|
2 |
450300230407900032349 |
校园环境美化经费 |
100 |
一等 |
|
3 |
450300230407900033140 |
城乡义务教育中央公用经费 |
99 |
一等 |
|
4 |
450300230407900033144 |
城乡义务教育自治区公用经费 |
70 |
三等 |
|
5 |
450300230307900031855 |
残疾人保障金 |
90 |
一等 |
|
6 |
450300230407900032347 |
安全协管员经费 |
95.77 |
一等 |
|
7 |
450300230407900032206 |
增建篮球场 |
80 |
二等 |
|
8 |
450300230407900032210 |
课桌椅、书包柜、讲台、午休床采购等 |
80 |
二等 |
|
9 |
450300230407900032204 |
运动场改造工程尾款 |
88.5 |
二等 |
|
10 |
450300230307900033293 |
产假教师代课费 |
99.5 |
一等 |
|
11 |
450300230407900033012 |
安保工作经费 |
99.5 |
一等 |
|
12 |
450300230407900032202 |
6楼增加3间教室工程 |
80 |
二等 |
|
13 |
450300230307900031098 |
班主任津贴岗位考核津贴 |
86.68 |
二等 |
|
14 |
450300230407900032213 |
3楼-9楼项目质保金 |
99.46 |
一等 |
|
注:本表反映部门本年度财政支出经费绩效自评情况。 | ||||
第三部分:桂林市复兴小学2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)桂林市复兴小学2023年度收入总计1665.17万元, 与2022年度决算数1623.48万元相比,增加41.69万元,增长2.5%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入1501.5万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.33万元,下降0.62%,基本与上年持平。
2、政府性基金预算财政拨款收入35.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加35.33万元,增长100%,主要原因是根据财政要求将安全协管员及环境美化经费纳入政府基金。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,桂林市复兴小学无国有资本经营预算财政拨款收入。
4、事业收入0万元,桂林市复兴小学无事业单位开展业务活动取得的收入。
5、经营收入0万元,桂林市复兴小学无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入102.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加15.69万元,增长15.35%,主要原因是新增学生教师,收取课后服务费增加。
7、使用非财政拨款结余0万元,桂林市复兴小学无所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8、上年结转和结余26.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数金额无增减。主要原因是上年留存。
(二)桂林市复兴小学2023年度总支出1665.17万元,其中本年支出1639.03万元,较2022年度决算数增加41.69万元,增长2.54%。支出具体情况如下:
1、教育支出(类)1582.05万元:主要用于校园基础设施维护,保证学校正常运转,学生校园生活活动。
较2022年度决算数增加85.93万元,增长5.43%,主要原因是学校学生及教师人数增加。
2、社会保障和就业支出(类)21.65万元:主要用于退休教师补助补贴。
较2022年度决算数增加7.39万元,增长34.13%,主要原因是学校新增1名退休老人,且退休人员生活补助增加。
3、城乡社区支出(类)35.33万元:主要用于安全协管员及环境美化支出。
较2022年度决算数增加35.33万元,增长100%,主要原因是根据财政要求将安全协管员及环境美化经费纳入政府基金。
4、结余分配0万元,桂林市复兴小学无事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
5、年末结转和结余26.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数26.14万元相比,金额无增减。主要原因是上年留存。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市复兴小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1501.5万元,较2022年度决算数增加9.33万元,下降0.62%。其中:基本支出1240.87万元,项目支出260.62万元。
桂林市复兴小学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.62万元,支出决算为1501.5万元,完成年初预算的92.88%。
(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1602.35万元,支出决算为1582.05万元,完成年初预算的98.73%。主要用于校园基础设施维护,保证学校正常运转,学生校园生活活动。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为14.26万元,支出决算为21.65万元,完成年初预算的151.82%。主要用于退休教师补助补贴。增长原因为2023年上调退休老人生活补助费用,以及学校新增1名退休老师。
(三)城乡社区支出年初预算为54.81万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的64.46%。主要用于安全协管员及环境美化支出。剩余未支付部分原因为财政未支付。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.87万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1020.18万元,完成年初预算的80.61%。预决算差异原因为在职人员绩效工资未发放完毕。
(二)商品和服务支出193.2万元,完成年初预算的174.02%。预决算差异原因为年中追加项目资金。
(三)对个人和家庭的补助支出27.49万元,完成年初预算的136.36%。预决算差异原因为2023年上调退休老人生活补助费用,以及学校新增1名退休老师。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
桂林市复兴小学2023年度政府性基金支出35.33万元,较2022年度决算数增加35.33万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出35.33万元。
桂林市复兴小学2023 年度政府性基金支出年初预算为54.81万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的64.46%。
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为54.81万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的64.46%。主要用于安全协管员及环境美化支出。剩余未支付部分原因为财政未支付。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市复兴小学2023年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
桂林市复兴小学2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
桂林市复兴小学2023年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
桂林市复兴小学2023年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,桂林市复兴小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效自评工作情况。
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度14个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金235.81万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共14个,涉及财政资金235.81万元,占单位项目支出总额的100%。
14个中8个项目评为一等,占项目总数比例57.14%;5个项目评为二等,占项目总数比例35.71%。
2.部分重点项目绩效自评情况
“市直学校农村义务教育学生营养膳食补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目执行数为55.30万元。项目绩效目标完成情况:圆满完成2023年度国家农村义务教育学生营养膳食补助工作,补助对象1784人,项目涉及面广,资金投入量大,充分改善了学生膳食条件,增加营养,提高学生身体素质,全额用于学生伙食费用支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
