088033桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算

目录

第一部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站概况

一、本部门职责

(一)负责青狮潭、小溶江、川江、斧子口等水库及水库拦截河流的上下游鱼类种群资源的监测、分析和研究;

(二)开展增殖放流工作;

(三)建立鱼类资源基因库,保护库区鱼类物种多样性;

(四)协助做好水库的渔政工作;

(五)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站部门财政预算单位编制总计19人,其中:编制人数19人,实有在职人数12人(正科级2人,副科级1人,科员9人),退休人数36人。

第二部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度收入总计255.02万元,与2022年度决算数362.01万元相比,减少106.99万元,下降29.55%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入255.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少87.33万元,下降22.51%,主要原因是2023年度预算项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

4、事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5、经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6、其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平。

7、使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8、上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

(二)本单位2023年度总支出255.02万元,其中本年支出255.02万元,较2022年度决算数减少106.99万元,下降29.55%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)52.88万元,主要用于发放退休人员生活补贴、支付死亡抚恤金及残疾人就业保障金。与2022年度决算数28.37万元相比,增加24.51万元,增长86.39%,主要原因是:退休人员增加、退休补贴标准提高以及2023年度有退休职工去世,发放抚恤金。

2、卫生健康支出(类)10.67万元,主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。较2022年度决算数减少6.90万元,下降39.27%,主要原因是:2023年有职工退休。

3、农林水支出(类)175.03万元,主要用于发放单位职工工资、公用经费和项目经费。较2022年度决算数减少114.51万元,下降39.55%,主要原因是:2023年度预算项目减少。

4、住房保障支出(类)16.44万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金。较2022年度决算数减少10.10万元,下降38.06%,主要原因是:2023年有职工退休。

5、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平。

5、年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出255.02万元,较2022年度决算数减少106.99万元,下降29.55%。其中:基本支出244.48万元,项目支出10.54万元。

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.83万元,支出决算为255.02万元,完成年初预算的81.78%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算30.34万元,支出决算52.88万元,完成年初预算的174.29%。预决算差异主要原因是:2023年有职工退休、退休职工待遇提高及支付去世职工抚恤金。

其中,事业单位离退休(项)支出决算43.73万元;死亡抚恤(项)支出决算7.33万元;残疾人就业(项)支出决算1.83万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算14.22万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的75.04%。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。预决算差异主要原因是:2023年度有职工退休。

其中,事业单位医疗(项)支出决算10.67万元。

(三)农林水支出(类)年初预算为248.30万元,支出决算为175.03万元,完成年初预算的70.49%。主要用于发放单位职工工资、公用经费和项目经费。预决算差异主要原因是:2023年度有职工退休。

其中,事业运行(项)支出决算175.03万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为18.97万元,支出决算为16.44万元,完成年初预算的86.66%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。预决算差异主要原因是:2023年度有职工退休。

其中,住房公积金(项)支出决算16.44万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出166.53万元,完成年初预算的69.08%。预决算差异主要原因是:2023年度有职工退休。

其中:基本工资58.36万元、津贴补贴2.76万元、绩效工资36.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、职业年金缴费10.84万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、公务员医疗补助缴费7.90万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金16.44万元。

(二)商品和服务支出22.02万元,完成年初预算的84.92%。预决算主要差异原因是按照关于过紧日子的有关精神,压减经费。其中:办公费0.88万元、印刷费0.24万元、水费0.26万元、电费0.20万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.32万元、培训费0.05万元、劳务费0.49万元、工会经费1.07万元、其他商品和服务支出13.61万元。

(三)对个人和家庭的补助支出55.92万元,完成年初预算的134.75%。预决算主要差异原因是2023年度有职工退休。其中:退休费43.73万元、生活补助2.07万元、医疗费补助10.12万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展增殖放养业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

桂林市漓江补水枢纽工程渔业增殖管理站2023年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金10.65万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共3个,涉及财政资金10.65万元,占单位项目支出总额的100%。

3个项目中乡村振兴第一书记项目、邓桥福同志抚恤金项目及2023年残保金项目评为一等,占项目总数比例100%;

2.部分重点项目绩效自评情况

乡村振兴第一书记项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.26分,评级为一等,项目执行数为1.50万元。项目绩效目标完成情况:我单位积极组织单位职工完成保障乡村振兴驻村项目数量1个、按照有关规定在2023年底完成相关驻村帮扶工作、对加强农村基层组织建设、促进农村改革发展产生了较为显著的影响。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。