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第一部分:八路军桂林办事处纪念馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:八路军桂林办事处纪念馆2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:八路军桂林办事处纪念馆2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:八路军桂林办事处纪念馆概况
一、本部门职责
八路军桂林办事处纪念馆是依托八路军桂林办事处旧址建立的纪念馆。其旧址是全国重点文物保护单位和国家级抗战遗址纪念地,纪念馆是全国爱国主义教育、国家国防教育示范基地、国家安全教育基地和全国百个经典红色旅游景区之一。在社会文明建设和爱国主义、国防教育中发挥着越来越重要的作用。
纪念馆承担“八路军桂林办事处”、“中共桂林城市工作委员会”及“救亡日报社”旧址的管理、维护工作;征集、保管革命历史文物;开展爱国主义革命传统教育和国防教育;开展相关宣传教育和学术研究。
二、机构设置情况
八路军桂林办事处纪念馆为财政全额拨款公益一类事业单位,为财务独立核算单位,没有下设二层机构。内设政保科、综合科、业务部、“城工委”旧址管理科、“救亡日报社”旧址管理科5个内部机构。
第二部分:八路军桂林办事处纪念馆2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
(此部分另附表格,详见附件:八路军桂林办事处纪念馆2023年度部门决算公开附表)
第三部分:八路军桂林办事处纪念馆2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度收入总计629.5万元, 与2022年度决算数664.88万元相比,减少35.38万元,下降5.32%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入503.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少43.66万元,下降7.98%,主要原因是人员经费的减少。
2、政府性基金预算财政拨款收入15万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加15万元,增长100%,主要原因是增加了文物史料征集项目。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。
4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。
5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。
6、其他收入21.78万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.05万元,下降0.23%,主要原因是银行利息收入的减少。
7、使用非财政拨款结余1.94万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少25.58万元,下降92.95%,主要原因是运转成本的减少。
8、上年结转和结余87.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加18.9万元,增长27.77%,主要原因是国安局合作展运转经费的拨入。
(二)本单位2023年度总支出629.5万元,其中本年支出562.43万元,较2022年度决算数减少15.4万元,下降2.67%。支出具体情况如下:
1、文化旅游体育与传媒支出433.1万元:主要用于主要用于纪念馆的免费开放运转、基础设施增加及旧址维修与保护和公用经费开支。较2022年度决算数减少47.98万元,下降9.97%,主要原因是减少人员经费支出。
2、社会保障和就业支出61.79万元:主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出和残疾人就业保障金支出。较2022年度决算数增加14.63万元,增长31%,主要原因是人员缴费基数的变动。
3、卫生健康支出29.36万元:主要用于人员医疗保险支出。较2022年度决算数增加1.56万元,增长5.6%,主要是人员缴费基数的变动。
4、城乡社区支出15万元:主要用于文物史料的征集。较2022年度决算数增加15万元,增长100%,主要是增加了文物史料征集项目。
5、住房保障支出23.19万元:主要用于人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.39万元,增长6.38%,主要是人员缴费基数的变动。
5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。
6、年末结转和结余67.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少19.97万元,下降22.95%,主要原因是纪念馆运转支出的增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2023年度一般公共预算财政拨款支出503.73万元,较2022年度决算数减少43.67万元,下降7.98%。其中:基本支出280.58万元,项目支出223.15万元。
八路军桂林办事处纪念馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为503.73万元,完成年初预算的94.65%。
(一)文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出年初预算为0,支出决算为22.65万元,主要用于馆藏文物预防性保护项目,此项目为2021年预算项目,一直未支付进度款,为财政年中追加项目。
(二)文化旅游体育与传媒支出博物馆年初预算为441.31万元,支出决算为366.76万元,完成年初预算的74.55%。。主要用于纪念馆的免费开放、运转、维护和人员工资支出,由于财政一直不批复用款计划导致支付进度缓慢,不能完成年初预算指标。
(三)社会保障和就业支出事业单位离退休年初预算为6.99万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的140.06%。主要用于离退休人员支出,由于文件政策改变导致预决算有差异。
(四)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.15万元,支出决算为31万元,完成年初预算的102.82%。主要用于单位在编人员养老保险支出,由于基数调整导致预决算差异。
(五)残疾人事业支出残疾人就业支出年初预算为5.91万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的94.25%。主要用于单位残疾人就业保障金的支出。
(六)卫生健康支出事业单位医疗年初预算为17.34万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的99.4%。主要用于在编人员的社会医疗保障缴费。
(七)卫生健康支出公务员医疗补助年初预算为11.8万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的102.63%。主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费。
(八)住房保障支出住房公积金年初预算为22.61万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算的102.57%。主要用于在编人员的住房公积金的缴纳。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.58万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出244.79万元,完成年初预算的85.16%。预决算差异主要是人员绩效工资的减少。
(二)商品和服务支出24.95万元,完成年初预算的93%。预决算差异主要是财政压缩经费。
(三)对个人和家庭补助支出10.84万元,完成年初预算的136%。预决算差异主要是退休人员支出的增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2023年度政府性基金支出15万元,较2022年度决算数增加15万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出15万元。
八路军桂林办事处纪念馆2023年度政府性基金支出年初预算为24.39万元,支出决算为15万元,完成年初预算的61.5%。
(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为24.39万元,支出决算为15万元,完成年初预算的61.5%。主要用于文物史料的征集项目,其他项目财政均为批复用款计划导致预决算差异。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2023年度国有资本经营预算支出0万元,与2022年度决算数0万元相比没有变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元,完成年初预算的68.57%,比上年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.17万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。
(三)公务接待费支出0.17万元,完成年初预算的68.57%, 比无变化。国内公务接待批次3次,人次17次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额110.61万元,其中:政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出11.07万元、政府采购服务支出76.82万元。授予中小企业合同金额110.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76.82万元,占授予中小企业合同金额的69.45%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额20.54%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.46%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
八、预算绩效自评工作情况。
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度8个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金249.01万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效【2024】3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共8个,涉及财政资金249.01万元,占单位项目支出总额的100%。
8个项目均评为一等,占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况。
“文物史料征集”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目执行数为15万元。项目绩效目标完成情况:为配合基本陈列提升改造需要,针对本馆文物实物不多(只有将近800件),历史内容丰富,无法以文物充分展示内容的情况,继续开展对桂林抗战及抗战文化相关历史文物、史料的搜集与征集工作,通过各种渠道继续加大相关文物、史料的征集和搜集,重点加大对抗战时期桂林出版物的搜集与征集工作。2023年5月16日完成文物征集工作,共征集文物81件。通过不同类系的征集,不断完善桂林抗战史料,丰富馆藏文物,服务展览内容建设。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
